银华基金管理有限公司


银华-道琼斯88指数
银华货币基金
银华价值优选股票

名称

　最新

累计

　涨跌％

日期

银华优势企业混合

1.0599

2.6799

1.60

07-03

银华保本增值混合

1.1098

1.2998

0.69

07-03

银华-道琼斯88指数

1.1033

2.9033

1.71

07-03

银华价值优选股票

1.2404

4.2297

1.54

07-03

银华优质增长股票

1.7496

2.9496

1.97

07-03

银华富裕主题股票

0.9902

1.9252

1.83

07-03

银华天华封闭

0.9314

2.3614

0.16

06-30

银华全球优选(QDII-FOF)

0.818

0.818

-0.49

07-02

银华领先策略股票

1.4143

1.5143

1.19

07-03

银华增强收益债券

1.0890

1.0890

0.65

07-03

银华和谐主题混合

1.1000

1.1000

0.64

07-03

*银华内需精选股票(LOF)

0.9360

2.3660

07-03

注：1、“*”表示该基金暂停申购；
2、涨跌指当前净值与上一披露日净值比较的涨跌幅，分红或拆分后的除息日以复权后的净值计算。

名称

万份收益

七日年化收益率％

日期

0.2028

0.818

07-03

0.2684

1.064

07-03

关于网上交易农行卡暂停支付功能的通知

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		关于银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期网上直销费率的公告	2009-07-02

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