银华-道琼斯88指数
银华货币基金
银华价值优选股票
名称  最新 累计  涨跌% 日期  
银华优势企业混合 1.0599 2.6799 1.60 07-03
银华保本增值混合 1.1098 1.2998 0.69 07-03
银华-道琼斯88指数 1.1033 2.9033 1.71 07-03
银华价值优选股票 1.2404 4.2297 1.54 07-03
银华优质增长股票 1.7496 2.9496 1.97 07-03
银华富裕主题股票 0.9902 1.9252 1.83 07-03
银华天华封闭 0.9314 2.3614 0.16 06-30
银华全球优选(QDII-FOF) 0.818 0.818 -0.49 07-02
银华领先策略股票 1.4143 1.5143 1.19 07-03
银华增强收益债券 1.0890 1.0890 0.65 07-03
银华和谐主题混合 1.1000 1.1000 0.64 07-03
*银华内需精选股票(LOF) 0.9360 2.3660 07-03
注:1、“*”表示该基金暂停申购;
        2、涨跌指当前净值与上一披露日净值比较的涨跌幅,分红或拆分后的除息日以复权后的净值计算。
名称 万份收益 七日年化收益率% 日期  
银华货币A 0.2028 0.818 07-03
银华货币B 0.2684 1.064 07-03
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  银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告 2009-07-01
 
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