基金名称 | 银华交易型货币市场基金(场内简称:银华日利) | |
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基金代码 | 交易代码:511880 申赎代码:511881 | |
基金类型 | 货币市场基金 | |
运作方式 | 交易型开放式 | |
上市地 | 上海证券交易所 | |
投资对象 及投资比例 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;短期融资券;通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单等银行存款;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种;中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 | |
投资目标 | 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 | |
投资方向 | 本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配臵、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。 | |
相关费率 | 管理费 | 0.3% |
托管费 | 0.09% | |
销售服务费 | 0.25% | |
申购费、赎回费、上交所交易经手费、交易单元流量费、印花税 | 0 |