基金名称 银华交易型货币市场基金(场内简称:银华日利)
基金代码 交易代码:511880   申赎代码:511881
基金类型 货币市场基金
运作方式 交易型开放式
上市地 上海证券交易所
投资对象
及投资比例
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;短期融资券;通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单等银行存款;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种;中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资方向 本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配臵、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。
相关费率 管理费 0.3%
托管费 0.09%
销售服务费 0.25%
申购费、赎回费、上交所交易经手费、交易单元流量费、印花税 0