分级基金数据表日期:2017年12月13
基金名称 实时走势 交易代码 最新净值 涨幅 交易价格 涨幅 溢价率 交易额(万元) 规模(亿元)
银华100 161812 1.099 1.20% - - - - -
银华稳进 150018 1.043 0.00% 0.913 -0.11% -12.46% 2586.05 15.46
银华锐进 150019 1.155 2.30% 1.287 1.82% 11.43% 9935.13 17.12
银华90 161816 1.180 0.51% - - - - -
中证90A 150030 1.047 0.00% 0.983 0.00% -6.11% 0.00 0.20
中证90B 150031 1.313 0.92% 1.352 1.12% 2.97% 0.90 0.26
银华资源 161819 1.195 0.17% - - - - -
资源A级 150059 1.047 0.00% 1.031 0.00% -1.53% 0.00 0.16
资源B级 150060 1.294 0.31% 1.497 4.32% 15.69% 0.17 0.30
银华消费 161818 1.302 1.01% - - - - -
消费A 150047 1.052 0.00% 1.394 0.00% 32.51% 0.00 0.02
消费B 150048 1.365 1.26% 1.279 0.00% -6.30% 1.53 0.12
银华转债 161826 1.013 0.40% - - - - -
转债A级 150143 1.001 0.00% 0.950 -6.40% -5.09% 0.53 0.24
转债B级 150144 1.041 1.26% 1.118 -2.19% 7.40% 2.53 0.11
银华800 161825 0.969 0.62% - - - - -
中证800A 150138 1.002 0.00% 0.980 0.00% -2.20% 0.00 0.02
中证800B 150139 0.936 1.30% 0.893 0.00% -4.59% 0.00 0.02
银华300 161811 0.991 0.81% - - - - -
银华300A 150167 1.002 0.00% 1.008 0.00% 0.60% 0.00 0.23
银华300B 150168 0.980 1.66% 0.960 0.00% -2.04% 0.00 0.23
银华H股 161831 1.017 1.65% - - - - -
H股A 150175 1.002 0.01% 0.903 0.11% -9.85% 1829.72 16.17
H股B 150176 1.033 3.28% 1.120 2.28% 8.42% 3864.34 16.68
子基金名称
银华稳进
中证90A
资源A级
消费A
转债A级
中证800A
银华300A
H股A
实时走势 交易代码 约定收益率(年) 隐含收益率(年) 规模(亿元) 交易额(万元) 净值 涨幅 交易价格 涨幅 溢价率 运作周期 定期份额折算 不定期份额折算
150018 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3% 4.50% 5.14% 15.46 2586.05 1.043 0.00% 0.913 -0.11% -12.46% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 银华锐进净值≤0.25 或
银华100的净值≥2元
150030 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 5.33% 0.20 0.00 1.047 0.00% 0.983 0.00% -6.11% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 中证90B净值≤0.25元 或
90分级净值≥2元
150059 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 5.08% 0.16 0.00 1.047 0.00% 1.031 0.00% -1.53% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 资源B级净值≤0.25元 或
中证资源净值≥2.5元
150047 1年期同期银行定期存款利率(税后)+4% 5.50% 4.15% 0.02 0.00 1.052 0.00% 1.394 0.00% 32.51% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 消费分级净值≤0.35元
150143 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3% 4.50% 4.74% 0.24 0.53 1.001 0.00% 0.950 -6.40% -5.09% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 转债B净值≤0.45元或
银华转债净值≥1.5元
150138 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 5.11% 0.02 0.00 1.002 0.00% 0.980 0.00% -2.20% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 中证800B净值≤0.25元或
800分级净值≥1.5元
150167 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 4.97% 0.23 0.00 1.002 0.00% 1.008 0.00% 0.60% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 银华300B净值≤0.25元或
300分级净值≥1.5元
150175 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 5.55% 16.17 1829.72 1.002 0.01% 0.903 0.11% -9.85% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 H股分级净值≥1.5元

隐含收益率
定义:从二级市场买入基金所获得年化收益率
公式:隐含收益率=约定收益率 ÷ 交易价格 × 当前净值

子基金名称 实时
走势
交易
代码
初始
杠杆
净值
杠杆
价格
杠杆
规模
(亿元)
交易额
(万元)
           母基金跟踪指数              涨跌幅 净值 涨幅 交易
价格
涨幅 溢价率
银华锐进 150019 2 1.90 1.71 17.12 9935.13 深证100P指数
(代码399330)
1.21% 1.155 2.30% 1.287 1.82% 11.43%
中证90B 150031 2 1.80 1.75 0.26 0.90 中证等权重90指数
(代码000971)
0.56% 1.313 0.92% 1.352 1.12% 2.97%
资源B级 150060 1.67 1.54 1.33 0.30 0.17 中证内地资源主题指数
(代码399944)
0.22% 1.294 0.31% 1.497 4.32% 15.69%
消费B 150048 1.25 1.19 1.27 0.12 1.53 - 1.365 1.26% 1.279 0.00% -6.30%
转债B级 150144 3.33 3.24 3.02 0.11 2.53 中证可转换债券指数
(代码000832)
0.25% 1.041 1.26% 1.118 -2.19% 7.40%
中证800B 150139 2 2.07 2.17 0.02 0.00 中证800等权重指数
(代码000842)
0.65% 0.936 1.30% 0.893 0.00% -4.59%
银华300B 150168 2 2.02 2.06 0.23 0.00 沪深300指数
(代码000300)
0.85% 0.98 1.66% 0.960 0.00% -2.04%
H股B 150176 2 1.97 1.82 16.68 3864.34 恒生国企指数
2.04% 1.033 3.28% 1.120 2.28% 8.42%

净值杠杆
定义:B类份额净值随母基金净值变化的倍数
公式:净值杠杆= (A类份额总净值 + B类份额总净值)÷ B类份额总净值=(母基金净值 ÷ B类份额净值)× 初始杠杆倍数

价格杠杆
定义:B类份额价格随母基金净值变化的倍数
公式:价格杠杆= (A类份额总净值 + B类份额总净值)÷ B类份额总市值 =(母基金净值 ÷ B类份额价格)× 初始杠杆倍数

融资成本
定义:B类份额向A类份额融资获得杠杆所付出的成本。
公式:年化融资成本 = 日融资成本 × 当年实际天数
日融资成本 = 按日付给A类融资利息总金额 ÷ 融资总金额 × 100%
融资总金额 = A类份额总净值 + B类份额总净值 - B类份额总市值

实时走势 交易代码 最新净值 涨幅 交易价格 涨幅 溢价率 整体溢价率 配对转换 交易额(万元) 规模(亿元) 标的指数 费率(申购金额含申购费)
161812 1.099 1.20% - - - 0.09% 10份 - - 深证100价格指数
(代码399330)
申购费率 申购金额<50万元

50万元≤申购金额<200万元

200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额

1.2%
0.8%
0.4%
固定收取1,000元/笔
150018 1.043 0.00% 0.913 -0.11% -12.46% 5份 2586.05 15.46
150019 1.155 2.30% 1.287 1.82% 11.43% 5份 9935.13 17.12 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161816 1.180 0.51% - - - -1.06% 10份 - - 中证等权90指数
(代码000971)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<200万元
200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.2%
0.8%
0.6%
0.4%
固定收取1,000元/笔
150030 1.047 0.00% 0.983 0.00% -6.11% 5份 0.00 0.20
150031 1.313 0.92% 1.352 1.12% 2.97% 5份 0.90 0.26 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161819 1.195 0.17% - - - 9.67% 10份 - - 中证内地资源主题指数
(代码399944)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<200万元
200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.2%
0.8%
0.6%
0.4%
固定收取1,000元/笔
150059 1.047 0.00% 1.031 0.00% -1.53% 4份 0.00 0.16
150060 1.294 0.31% 1.497 4.32% 15.69% 6份 0.17 0.30 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161818

1.302

1.01%

-

-

-

0.00% 10份 - - - 申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<200万元
200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.5%
1.2%
1.0%
0.6%
固定收取1,000元/笔
150047 1.052 0.00% 1.394 0.00% 32.51% 2份 0.00 0.02
150048 1.365 1.26% 1.279 0.00% -6.30% 8份 1.53 0.12 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161826

1.013

0.40%

-

-

-

-1.24% 10份 - - 中证可转换债券指数
(代码000832)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额
0.8%
0.5%
固定收取1,000元/笔
150143 1.001 0.00% 0.950 -6.40% -5.09% 7份 0.53 0.24
150144 1.041 1.26% 1.118 -2.19% 7.40% 3份 2.53 0.11 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161825 0.969 0.62%

-

-

-

-3.35% 10份 - - 中证800等权指数
(代码000842)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额
1.2%
0.8%
固定收取1,000元/笔
150138 1.002 0.00% 0.980 0.00% -2.20% 5份 0.00 0.02
150139 0.936 1.30% 0.893 0.00% -4.59% 5份 0.00 0.02 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161811

0.991

0.81%

-

-

-

-0.71% 10份 -

-

沪深300指数
(代码000300)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额

1.2%
0.6%

0.1%
固定收取1,000元/笔

150167 1.002 0.00% 1.008 0.00% 0.60% 5份 0.00 0.23
150168 0.980 1.66% 0.960 0.00% -2.04% 5份 0.00 0.23 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161831 1.017 1.65%

-

-

-

-0.58% 10份 - - 恒生国企指数
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.2%
0.8%
0.5%
固定收取1,000元/笔
150175 1.002 0.01% 0.903 0.11% -9.85% 5份 1829.72 16.17
150176 1.033 3.28% 1.120 2.28% 8.42% 5份 3864.34 16.68 赎回费率 持有期<1年 0.5%
涨幅

整体溢价率=[(A类份额总市值+B类份额总市值)-(A类份额总净值+B类份额总净值)]÷(A类份额总净值+B类份额总净值)×100%

数据来源:大智慧、深圳证券交易所