分级基金数据表日期:2017年4月20
基金名称 实时走势 交易代码 最新净值 涨幅 交易价格 涨幅 溢价率 交易额(万元) 规模(亿元)
银华100 161812 0.935 0.54% - - - - -
银华稳进 150018 1.013 0.00% 1.026 0.49% 1.28% 3273.77 33.77
银华锐进 150019 0.857 1.18% 0.833 0.36% -2.80% 7320.31 28.57
银华90 161816 1.070 0.09% - - - - -
中证90A 150030 1.015 0.00% 1.032 -0.19% 1.67% 0.29 0.32
中证90B 150031 1.125 0.18% 1.075 -1.01% -4.44% 3.87 0.35
银华资源 161819 1.076 -1.01% - - - - -
资源A级 150059 1.015 0.00% 1.127 -0.44% 11.03% 5.64 0.42
资源B级 150060 1.117 -1.59% 1.048 -1.50% -6.18% 17.42 0.70
银华消费 161818 1.128 1.08% - - - - -
消费A 150047 1.016 0.00% 1.433 1.99% 41.04% 6.99 0.14
消费B 150048 1.156 1.31% 1.040 1.07% -10.03% 66.01 0.62
银华转债 161826 0.896 0.22% - - - - -
转债A级 150143 1.017 0.00% 1.003 0.10% -1.38% 62.19 0.88
转债B级 150144 0.614 1.15% 0.640 0.79% 4.23% 23.65 0.23
银华800 161825 0.980 -0.20% - - - - -
中证800A 150138 1.019 0.00% 1.015 -0.49% -0.39% 0.36 0.03
中证800B 150139 0.941 -0.42% 0.948 -2.17% 0.74% 1.56 0.03
银华300 161811 0.863 0.35% - - - - -
银华300A 150167 1.019 0.00% 1.040 2.06% 1.78% 0.27 0.28
银华300B 150168 0.707 0.86% 0.692 -0.43% -2.12% 1.00 0.19
银华H股 161831 0.929 0.84% - - - - -
H股A 150175 1.019 0.01% 0.952 0.00% -6.58% 3529.65 29.92
H股B 150176 0.839 1.84% 0.894 0.45% 6.53% 2733.78 24.64
子基金名称
银华稳进
中证90A
资源A级
消费A
转债A级
中证800A
银华300A
H股A
实时走势 交易代码 约定收益率(年) 隐含收益率(年) 规模(亿元) 交易额(万元) 净值 涨幅 交易价格 涨幅 溢价率 运作周期 定期份额折算 不定期份额折算
150018 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3% 4.50% 4.44% 33.77 3273.77 1.013 0.00% 1.026 0.46% 1.28% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 银华锐进净值≤0.25 或
银华100的净值≥2元
150030 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 4.92% 0.32 0.29 1.015 0.00% 1.032 -0.19% 1.67% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 中证90B净值≤0.25元 或
90分级净值≥2元
150059 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 4.50% 0.42 5.64 1.015 0.00% 1.127 -0.44% 11.03% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 资源B级净值≤0.25元 或
中证资源净值≥2.5元
150047 1年期同期银行定期存款利率(税后)+4% 5.50% 3.90% 0.14 6.99 1.016 0.00% 1.433 1.99% 41.04% 1年(每自然年起始日调整) 每年第一个工作日 消费分级净值≤0.35元
150143 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3% 4.50% 4.56% 0.88 62.19 1.017 0.00% 1.003 0.10% -1.38% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 转债B净值≤0.45元或
银华转债净值≥1.5元
150138 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 5.02% 0.03 0.36 1.019 0.00% 1.015 -0.49% -0.39% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 中证800B净值≤0.25元 或
800分级净值≥1.5元
150167 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 4.90% 0.28 0.27 1.019 0.00% 1.040 0.00% 2.06% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 银华300B净值≤0.25元 或
300分级净值≥1.5元
150175 1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% 5.00% 5.35% 29.92 3529.65 1.019 0.01% 0.952 0.00% -6.58% 1年(每自然年起始日调整) 每年12月第一个工作日 H股分级净值≥1.5元

隐含收益率
定义:从二级市场买入基金所获得年化收益率
公式:隐含收益率=约定收益率 ÷ 交易价格 × 当前净值

子基金名称 实时
走势
交易
代码
初始
杠杆
净值
杠杆
价格
杠杆
规模
(亿元)
交易额
(万元)
           母基金跟踪指数           涨跌幅 净值 涨幅 交易
价格
涨幅 溢价率
银华锐进 150019 2 2.18 2.24 28.57 7320.31 深证100P指数
(代码399330)
0.49% 0.857 1.18% 0.833 0.36% -2.80%
中证90B 150031 2 1.90 1.99 0.35 3.87 中证等权重90指数
(代码000971)
0.12% 1.125 0.18% 1.075 -1.01% -4.44%
资源B级 150060 1.67 1.61 1.71 0.70 17.42 中证内地资源主题指数
(代码399944)
-1.11% 1.117 -1.59% 1.048 -1.50% -6.18%
消费B 150048 1.25 1.22 1.36 0.62 66.01 - 1.156 1.31% 1.040 1.07% -10.03%
转债B级 150144 3.33 4.86 4.67 0.23 23.65 中证可转换债券指数
(代码000832)
0.40% 0.614 1.15% 0.640 0.79% 4.23%
中证800B 150139 2 2.08 2.07 0.03 1.56 中证800等权重指数
(代码000842)
0.01% 0.941 -0.42% 0.948 -2.17% 0.74%
银华300B 150168 2 2.44 2.49 0.19 1.00 沪深300指数
(代码000300)
0.45% 0.707 0.86% 0.692 -0.43% -2.12%
H股B 150176 2 2.21 2.08 24.64 2733.78 恒生国企指数
0.64% 0.8392 1.84% 0.894 0.45% 6.53%

净值杠杆
定义:B类份额净值随母基金净值变化的倍数
公式:净值杠杆= (A类份额总净值 + B类份额总净值)÷ B类份额总净值=(母基金净值 ÷ B类份额净值)× 初始杠杆倍数

价格杠杆
定义:B类份额价格随母基金净值变化的倍数
公式:价格杠杆= (A类份额总净值 + B类份额总净值)÷ B类份额总市值 =(母基金净值 ÷ B类份额价格)× 初始杠杆倍数

融资成本
定义:B类份额向A类份额融资获得杠杆所付出的成本。
公式:年化融资成本 = 日融资成本 × 当年实际天数
日融资成本 = 按日付给A类融资利息总金额 ÷ 融资总金额 × 100%
融资总金额 = A类份额总净值 + B类份额总净值 - B类份额总市值

实时走势 交易代码 最新净值 涨幅 交易价格 涨幅 溢价率 整体溢价率 配对转换 交易额(万元) 规模(亿元) 标的指数 费率(申购金额含申购费)
161812 0.935 0.54% - - - -0.59% 10份 - - 深证100价格指数
(代码399330)
申购费率 申购金额<50万元

50万元≤申购金额<200万元

200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额

1.2%
0.8%
0.4%
固定收取1,000元/笔
150018 1.013 0.00% 1.026 0.49% 1.28% 5份 3273.77 33.77
150019 0.857 1.18% 0.833 0.36% -2.80% 5份 7320.31 28.57 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161816 1.070 0.09% - - - -1.54% 10份 - - 中证等权90指数
(代码000971)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<200万元
200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.2%
0.8%
0.6%
0.4%
固定收取1,000元/笔
150030 1.015 0.00% 1.032 -0.19% 1.67% 5份 0.29 0.32
150031 1.125 0.18% 1.075 -1.01% -4.44% 5份 3.87 0.35 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161819 1.076 -1.01% - - - 0.33% 10份 - - 中证内地资源主题指数
(代码399944)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<200万元
200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.2%
0.8%
0.6%
0.4%
固定收取1,000元/笔
150059 1.015 0.00% 1.127 -0.44% 11.03% 4份 5.64 0.42
150060 1.117 -1.59% 1.048 -1.50% -6.18% 6份 17.42 0.70 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161818

1.128

1.08%

-

-

-

-0.83% 10份 - - - 申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<200万元
200万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.5%
1.2%
1.0%
0.6%
固定收取1,000元/笔
150047 1.016 0.00% 1.433 1.99% 41.04% 2份 6.99 0.14
150048 1.156 1.31% 1.040 1.07% -10.03% 8份 66.01 0.62 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161826

0.896

0.22%

-

-

-

-0.21% 10份 - - 中证可转换债券指数
(代码000832)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额
0.8%
0.5%
固定收取1,000元/笔
150143 1.017 0.00% 1.003 0.10% -1.38% 7份 62.19 0.88
150144 0.614 1.15% 0.64 0.79% 4.23% 3份 23.65 0.23 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161825 0.980 -0.20%

-

-

-

0.15% 10份 - - 中证800等权指数
(代码000842)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额
1.2%
0.8%
固定收取1,000元/笔
150138 1.019 0.00% 1.015 -0.49% -0.39% 5份 0.36 0.03
150139 0.941 -0.42% 0.948 -2.17% 0.74% 5份 1.56 0.03 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161811

0.863

0.35%

-

-

-

0.35% 10份 -

-

沪深300指数
(代码000300)
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额

1.2%
0.6%

0.1%
固定收取1,000元/笔

150167 1.019 0.00% 1.040 0.00% 2.06% 5份 0.27 0.28
150168 0.707 0.86% 0.692 -0.43% -2.12% 5份 1.00 0.19 赎回费率 持有期<1年 0.5%
161831 0.929 0.84%

-

-

-

-0.66% 10份 - - 恒生国企指数
申购费率 申购金额<50万元
50万元≤申购金额<100万元
100万元≤申购金额<500万元
500万元≤申购金额
1.2%
0.8%
0.5%
固定收取1,000元/笔
150175 1.019 0.01% 0.952 0.00% -6.58% 5份 3529.65 29.92
150176 0.839 1.84% 0.894 0.45% 6.53% 5份 2733.78 24.64 赎回费率 持有期<1年 0.5%
涨幅

整体溢价率=[(A类份额总市值+B类份额总市值)-(A类份额总净值+B类份额总净值)]÷(A类份额总净值+B类份额总净值)×100%

数据来源:大智慧、深圳证券交易所