| 基金名称: |
银华保本增值证券投资基金 |
| 基金代码: |
180002，161802（深交所净值披露代码） |
| 成立日期: |
2004年3月2日 |
| 基金类型: |
契约型开放式 |
| 份额面值: |
每份基金份额面值为1.00元人民币 |
| 基金管理人: |
银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人: |
中国建设银行 |
| 基金担保人: |
北京首都创业集团有限公司 |
| 保本周期: |
三年 |
| 投资目标: |
在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。 |
| 投资对象: |
本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。现阶段，保本资产主要是债券，包括国债和高信用等级的企业债与金融债等；收益资产主要是股票。此外，基金管理人还将在基金契约和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。 |
| 销售对象: |
个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规章禁止购买者除外）。 |
| 业绩比较基准: |
以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。 |
| 申购与赎回费率: |
| 申购金额(M元) |
申购费率 |
| M<100万元 |
1.5％ |
| 100万≤M<1000万 |
1.2％ |
| 1000万≤M |
1.0％ |
| 持有期Y(日历日) |
赎回费率 |
| Y ≤ 一年 |
赎回费率1.8% |
| 一年 < Y ≤ 两年 |
赎回费率1.0% |
| 两年 < Y < 三年 |
赎回费率0.5% |
| 保本到期 |
赎回费率0 | |
| 分销最低认购金额: |
1,000元人民币 |
| 最低赎回份额: |
500份基金份额 |
| 历史分红: |
2005年 7月12日，每10份基金份额分配红利0.05元。
2005年 8月12日，每10份基金份额分配红利0.05元。
2005年12月28日，每10份基金份额分配红利0.05元。
2006年 4月17日，每10份基金份额分配红利0.29元。
2008年 6月13日，每10份基金份额分配红利1.40元。
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| 代销机构: |
建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、光大银行、北京银行、浦东发展银行、深圳平安银行、广东发展银行、深圳发展银行及各大券商（详见基金公告）。 |
