| 基金名称: |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 |
| 基金代码: |
180003， 161803（深交所净值披露代码） |
| 成立日期: |
2004年8月11日 |
| 基金类型: |
契约型开放式 |
| 份额面值: |
每份基金份额面值为1.00元人民币 |
| 基金管理人: |
银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人: |
中国建设银行 |
| 投资目标: |
在对标的指数有效跟踪的基础上，力求取得高于指数的投资收益率及基金资产的长期增值。 |
| 投资对象: |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定 。 |
| 基准指数: |
道琼斯中国88指数 |
| 销售对象: |
个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规章禁止购买者除外）、合格境外机构投资者。 |
| 申购与赎回费率: |
| 申购金额(M元) |
申购费率 |
| M<100万元 |
1.5％ |
| 100万≤M<1000万 |
1.2％ |
| M≥1000万元 |
固定收取1500元 |
| 持有期Y(日历日) |
赎回费率 |
| Y ≤ 一年 |
赎回费率0.5% |
| 一年 < Y ≤ 两年 |
赎回费率0.2% |
| Y > 两年 |
赎回费率0 | |
| 分销最低认购金额: |
首次最低购买金额为1000元，追加购买金额最低为500元 |
| 最低赎回份额: |
500份基金份额 |
| 历史分红: |
2006年1月16日，每10份基金份额分配红利0.40元。
2006年2月10日，每10份基金份额分配红利0.60元。
2006年4月17日，每10份基金份额分配红利2.20元。
2006年10月31日，每10份基金份额分配红利3.60元。
2006年12月13日，每10份基金份额分配红利2.10元。
2007年2月6日，每10份基金份额分配红利2.20元。
2007年6月26日，每10份基金份额分配红利6.90元。
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| 代销机构: |
建设银行、工商银行、中国银行、招商银行、北京银行、浦东发展银行、民生银行、深圳平安银行、广东发展银行、深圳发展银行、光大银行、上海银行、邮政储蓄及各大券商（详见基金公告）。 |
