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一、报告期末基金资产组合情况
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项目 |
金额（元） |
占基金资产总值比例 |
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股票 |
4,003,015,729.34 |
60.65% |
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债券 |
1,986,821,426.70 |
30.10% |
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权证 |
0.00 |
0.00% |
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资产支持证券 |
0.00 |
0.00% |
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银行存款和清算备付金合计 |
505,202,864.97 |
7.65% |
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其他资产 |
105,027,190.22 |
1.60% |
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资产合计 |
6,600,067,211.23 |
100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
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行业 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
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A 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
|
B 采掘业 |
468,882,669.52 |
7.24% |
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C 制造业 |
1,635,015,940.28 |
25.27% |
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C0 食品、饮料 |
421,598,411.00 |
6.51% |
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C1 纺织、服装、皮毛 |
25,720,000.00 |
0.40% |
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C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 造纸、印刷 |
79,012,916.20 |
1.22% |
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
241,771,035.71 |
3.74% |
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C5 电子 |
0.00 |
0.00% |
|
C6 金属、非金属 |
503,952,954.57 |
7.79% |
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C7 机械、设备、仪表 |
362,960,622.80 |
5.61% |
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C8 医药、生物制品 |
0.00 |
0.00% |
|
C99 其他制造业 |
0.00 |
0.00% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
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E 建筑业 |
81,833,993.23 |
1.26% |
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F 交通运输、仓储业 |
216,034,851.20 |
3.34% |
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G 信息技术业 |
239,053,172.26 |
3.69% |
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H 批发和零售贸易 |
396,184,917.24 |
6.12% |
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I 金融、保险业 |
782,842,485.61 |
12.09% |
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J 房地产业 |
156,107,700.00 |
2.41% |
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K 社会服务业 |
0.00 |
0.00% |
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L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
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M 综合类 |
27,060,000.00 |
0.42% |
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合计 |
4,003,015,729.34 |
61.84% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
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1 |
600036 |
招商银行 |
11,999,953 |
386,038,488.01 |
5.96% |
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2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500,000 |
281,565,000.00 |
4.35% |
|
3 |
600000 |
浦发银行 |
7,930,074 |
280,724,619.60 |
4.34% |
|
4 |
002024 |
苏宁电器 |
4,060,000 |
224,071,400.00 |
3.46% |
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5 |
600005 |
武钢股份 |
15,747,735 |
223,460,359.65 |
3.45% |
|
6 |
600019 |
宝钢股份 |
14,999,862 |
186,148,287.42 |
2.88% |
|
7 |
600050 |
中国联通 |
18,999,887 |
168,338,998.82 |
2.60% |
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8 |
000983 |
西山煤电 |
3,625,892 |
148,842,866.60 |
2.30% |
|
9 |
600583 |
海油工程 |
3,100,000 |
141,050,000.00 |
2.18% |
|
10 |
000024 |
招商地产 |
2,999,950 |
137,997,700.00 |
2.13% |
四、报告期末按券种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
1 |
国 债 |
1,555,835,606.70 |
24.04% |
|
2 |
金 融 债 |
299,340,000.00 |
4.62% |
|
其中：政策性金融债 |
299,340,000.00 |
4.62% |
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3 |
可 转 债 |
127,957,500.00 |
1.98% |
|
4 |
央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
5 |
企 业 债 |
3,688,320.00 |
0.06% |
|
6 |
其他 |
0.00 |
0.00% |
|
|
合 计 |
1,986,821,426.70 |
30.70% |
五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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序号 |
债券名称 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
1 |
20国债⑷ |
676,078,611.20 |
10.44% |
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2 |
99国债⑻ |
568,839,326.40 |
8.79% |
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3 |
07国开17 |
299,340,000.00 |
4.62% |
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4 |
02国债⑽ |
295,800,000.00 |
4.57% |
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5 |
锡业转债 |
99,250,173.80 |
1.53% |
六、报告期末持有的权证明细
本报告期末本基金未持有权证。
七、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
八、投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、基金的其他资产构成
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序号 |
其他资产 |
金额（元） |
|
1 |
交易保证金 |
5,058,547.67 |
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2 |
应收证券清算款 |
55,566,812.26 |
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3 |
应收利息 |
42,466,871.73 |
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4 |
应收申购款 |
1,934,958.56 |
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5 |
其他应收款 |
0.00 |
|
6 |
待摊费用 |
0.00 |
|
7 |
其他 |
0.00 |
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合 计 |
105,027,190.22 |
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
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债券代码 |
债券名称 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
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100236 |
桂冠转债 |
28,707,326.20 |
0.44% |
|
125960 |
锡业转债 |
99,250,173.80 |
1.53% |
5、本报告期内本基金未主动投资权证。
注：以上数据摘自银华优势企业基金2008年一季度季报
过往投资组合请详细查阅银华优势企业基金的基金季报 |
