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一、报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金资产总值比 |
|
1 |
股票 |
5,962,072.22 |
0.44% |
|
2 |
债券 |
1,153,874,460.06 |
85.65% |
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3 |
银行存款和清算备付金合计 |
14,872,584.83 |
1.10% |
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3 |
其他资产 |
172,543,113.09 |
12.81% |
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4 |
合计 |
1,347,252,230.20 |
100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
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行 业 |
市 值（元） |
市值占基金资产净值比 |
|
A 农、林、牧、渔业 |
326,815.28 |
0.02% |
|
B 采掘业 |
0.00 |
0.00% |
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C 制造业 |
4,031,130.19 |
0.30% |
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C0 食品、饮料 |
0.00 |
0.00% |
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C1 纺织、服装、皮毛 |
0.00 |
0.00% |
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C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
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C3 造纸、印刷 |
0.00 |
0.00% |
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
32,120.00 |
0.00% |
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C5 电子 |
0.00 |
0.00% |
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C6 金属、非金属 |
299,994.50 |
0.02% |
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C7 机械、设备、仪表 |
3,024,019.02 |
0.23% |
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C8 医药、生物制品 |
674,996.67 |
0.05% |
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C99 其他制造业 |
0.00 |
0.00% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
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E 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
|
F 交通运输、仓储业 |
0.00 |
0.00% |
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G 信息技术业 |
529,132.65 |
0.04% |
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H 批发和零售贸易 |
1,074,994.10 |
0.08% |
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I 金融、保险业 |
0.00 |
0.00% |
|
J 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
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K 社会服务业 |
0.00 |
0.00% |
|
L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
|
M 综合类 |
0.00 |
0.00% |
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合计 |
5,962,072.22 |
0.44% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末基金投资按市值与基金资产净值比例排名前十名股票明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
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1 |
002242 |
九阳股份 |
47,488 |
1,920,414.72 |
0.14% |
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2 |
002251 |
步 步 高 |
22,142 |
1,074,994.10 |
0.08% |
|
3 |
002249 |
大洋电机 |
29,830 |
722,184.30 |
0.05% |
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4 |
002252 |
上海莱士 |
27,141 |
674,996.67 |
0.05% |
|
5 |
002230 |
科大讯飞 |
17,585 |
529,132.65 |
0.04% |
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6 |
002223 |
鱼跃医疗 |
19,071 |
381,420.00 |
0.03% |
|
7 |
002234 |
民和股份 |
16,147 |
326,815.28 |
0.02% |
|
8 |
002225 |
濮耐股份 |
46,153 |
299,994.50 |
0.02% |
|
9 |
002258 |
利尔化学 |
2,000 |
32,120.00 |
0.00% |
四、报告期末券种分类的债券投资组合
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债券类别 |
债券市值（元） |
市值占基金资产净值比 |
|
国家债券 |
298,204,351.10 |
22.20% |
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央行票据 |
283,782,000.00 |
21.13% |
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金融债券 |
298,480,000.00 |
22.22% |
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可转换债券 |
219,192,557.26 |
16.32% |
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企业债券 |
54,215,551.70 |
4.04% |
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合 计 |
1,153,874,460.06 |
85.90% |
五、报告期末基金债券投资前五名债券明细
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债券名称 |
市 值(元) |
市值占基金资产净值比 |
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99国债⑻ |
202,481,283.60 |
15.07% |
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07央票16 |
156,928,000.00 |
11.68% |
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05农发06 |
148,320,000.00 |
11.04% |
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02国开11 |
100,400,000.00 |
7.47% |
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南山转债 |
93,756,481.50 |
6.98% |
六、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
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名称 |
金额（元） |
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交易保证金 |
608,765.57 |
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应收证券清算款 |
155,299,880.00 |
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应收利息 |
16,036,099.66 |
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应收申购款 |
598,367.86 |
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应收股利 |
0.00 |
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其他 |
0.00 |
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合计 |
172,543,113.09 |
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细如下：
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债券代码 |
债券名称 |
市 值(元) |
市值占基金资产净值比 |
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110567 |
山鹰转债 |
7,141,285.20 |
0.53% |
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110971 |
恒源转债 |
35,046,635.20 |
2.61% |
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125709 |
唐钢转债 |
76,873,755.36 |
5.72% |
5、本报告期内本基金未主动投资权证，期末未持有权证。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
注：以上数据摘自银华保本增值基金2008年二季度季报
过往投资组合请详细查阅银华保本增值基金的基金季报 |
