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一、报告期末基金资产组合情况
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项目 |
金额（元） |
占基金资产总值比例 |
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股票 |
5,493,432,019.54 |
70.66% |
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债券 |
0.00 |
0.00% |
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权证 |
0.00 |
0.00% |
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资产支持证券 |
0.00 |
0.00% |
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银行存款和清算备付金合计 |
1,837,217,158.19 |
23.63% |
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其他资产 |
443,471,815.70 |
5.71% |
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资产合计 |
7,774,120,993.43 |
100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
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行业 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
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A 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
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B 采掘业 |
701,653,374.59 |
9.07% |
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C 制造业 |
2,231,410,641.47 |
28.82% |
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C0 食品、饮料 |
607,899,889.74 |
7.86% |
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C1 纺织、服装、皮毛 |
0.00 |
0.00% |
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C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
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C3 造纸、印刷 |
14,966,851.00 |
0.19% |
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
541,190,490.27 |
6.99% |
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C5 电子 |
52,648,391.29 |
0.68% |
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C6 金属、非金属 |
492,496,866.07 |
6.36% |
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C7 机械、设备、仪表 |
148,949,515.68 |
1.92% |
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C8 医药、生物制品 |
373,258,637.42 |
4.82% |
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C99 其他制造业 |
0.00 |
0.00% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
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E 建筑业 |
264,191,546.09 |
3.41% |
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F 交通运输、仓储业 |
197,233,203.98 |
2.55% |
|
G 信息技术业 |
40,371,582.00 |
0.52% |
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H 批发和零售贸易 |
736,965,999.55 |
9.52% |
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I 金融、保险业 |
1,112,769,133.09 |
14.38% |
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J 房地产业 |
136,011,092.52 |
1.76% |
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K 社会服务业 |
63,945,254.61 |
0.83% |
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L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
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M 综合类 |
8,880,191.64 |
0.11% |
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合计 |
5,493,432,019.54 |
70.99% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
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1 |
600036 |
招商银行 |
18,110,415 |
424,145,919.30 |
5.48% |
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2 |
002024 |
苏宁电器 |
8,639,141 |
356,796,523.30 |
4.61% |
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3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,419,554 |
335,301,793.32 |
4.33% |
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4 |
600583 |
海油工程 |
11,918,741 |
259,709,366.39 |
3.36% |
|
5 |
600000 |
浦发银行 |
10,342,042 |
227,524,924.00 |
2.94% |
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6 |
000792 |
盐湖钾肥 |
2,382,147 |
209,914,793.64 |
2.71% |
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7 |
601186 |
中国铁建 |
21,838,840 |
204,411,542.40 |
2.64% |
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8 |
600005 |
武钢股份 |
19,926,082 |
194,478,560.32 |
2.51% |
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9 |
600585 |
海螺水泥 |
4,522,831 |
180,868,011.69 |
2.34% |
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10 |
601939 |
建设银行 |
29,899,825 |
176,707,965.75 |
2.28% |
四、报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金未持有债券。
六、报告期末持有的权证明细
本报告期末本基金未持有权证。
七、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
八、投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、基金的其他资产构成
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序号 |
其他资产 |
金额（元） |
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1 |
交易保证金 |
1,512,066.29 |
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2 |
应收证券清算款 |
436,382,320.00 |
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3 |
应收利息 |
535,881.33 |
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4 |
应收申购款 |
2,897,458.35 |
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5 |
应收股利 |
2,144,089.73 |
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6 |
待摊费用 |
0.00 |
|
合 计 |
443,471,815.70 |
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金获得权证情况。
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代码 |
名称 |
数量（份） |
成本总额（元） |
持有原因 |
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580021 |
青啤CWB1 |
426,160.00 |
1,286,079.56 |
投资可分离债间接持有 |
注：以上数据摘自银华优质增长基金2008年二季度季报
过往投资组合请详细查阅银华优质增长基金的基金季报 |
