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一、报告期末基金资产组合情况
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项目名称 |
项目市值(元) |
占基金资产总值比重 |
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股 票 |
4,674,290,295.61 |
61.05% |
|
债 券 |
0.00 |
0.00% |
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银行存款及清算备付金合计 |
2,868,887,946.49 |
37.47% |
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其他资产 |
113,872,956.04 |
1.49% |
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资产总值 |
7,657,051,198.14 |
100.00% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产总值比分项之和与合计可能有尾差。
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
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行业 |
市值(元) |
市值占基金资产净值比 |
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A 农、林、牧、渔业 |
35,507,820.92 |
0.47% |
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B 采掘业 |
486,260,306.97 |
6.38% |
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C 制造业 |
2,267,619,841.43 |
29.73% |
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C0 食品、饮料 |
648,378,713.54 |
8.50% |
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C1 纺织、服装、皮毛 |
68,903,691.12 |
0.90% |
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C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 造纸、印刷 |
33,397,015.18 |
0.44% |
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
563,915,071.64 |
7.39% |
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C5 电子 |
0.00 |
0.00% |
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C6 金属、非金属 |
237,300,000.00 |
3.11% |
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C7 机械、设备、仪表 |
220,808,816.49 |
2.89% |
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C8 医药、生物制品 |
379,810,991.13 |
4.98% |
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C99 其他制造业 |
115,105,542.33 |
1.51% |
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D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
112,107,542.34 |
1.47% |
|
E 建筑业 |
93,600,000.00 |
1.23% |
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F 交通运输、仓储业 |
99,450,000.00 |
1.30% |
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G 信息技术业 |
83,426,968.03 |
1.09% |
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H 批发和零售贸易 |
478,811,583.41 |
6.28% |
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I 金融、保险业 |
862,815,312.51 |
11.31% |
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J 房地产业 |
154,690,920.00 |
2.03% |
|
K 社会服务业 |
0.00 |
0.00% |
|
L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
|
M 综合类 |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
4,674,290,295.61 |
61.28% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末基金投资按市值占基金资产净值比例排名前十名股票明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数 量（股） |
市 值(元) |
市值占净值比 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
16,999,910 |
398,137,892.20 |
5.22% |
|
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,492,268 |
345,378,499.44 |
4.53% |
|
3 |
000792 |
盐湖钾肥 |
3,244,050 |
285,865,686.00 |
3.75% |
|
4 |
600585 |
海螺水泥 |
5,000,000 |
199,950,000.00 |
2.62% |
|
5 |
600000 |
浦发银行 |
6,999,914 |
153,998,108.00 |
2.02% |
|
6 |
600521 |
华海药业 |
8,850,919 |
153,209,407.89 |
2.01% |
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7 |
000848 |
承德露露 |
7,822,632 |
145,500,955.20 |
1.91% |
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8 |
000759 |
武汉中百 |
14,749,431 |
142,479,503.46 |
1.87% |
|
9 |
601699 |
潞安环能 |
3,500,000 |
134,785,000.00 |
1.77% |
|
10 |
000501 |
鄂武商Ａ |
14,963,593 |
133,175,977.70 |
1.75% |
四、报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期内本基金未投资债券。
五、报告期末基金债券投资明细
本报告期内本基金未投资债券。
六、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、本报告期末其他资产的构成
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序号 |
项目名称 |
项目市值（元） |
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1 |
交易保证金 |
11,215,659.45 |
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2 |
应收证券清算款 |
98,044,492.56 |
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3 |
应收利息 |
784,630.01 |
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4 |
应收申购款 |
2,965,622.27 |
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5 |
应收股利 |
862,551.75 |
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6 |
其他应收款 |
0.00 |
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7 |
待摊费用 |
0.00 |
|
合计 |
|
113,872,956.04 |
4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金未主动投资权证，报告期末未持有权证。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
注：以上数据摘自银华富裕主题基金2008年二季度季报
过往投资组合请详细查阅银华富裕主题基金的基金季报 |
