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一 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（人民币元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
57,472,431.27 |
24.49 |
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其中：普通股 |
57,472,431.27 |
24.49 |
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|
存托凭证 |
- |
0.00 |
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2 |
基金投资 |
83,832,429.37 |
35.72 |
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3 |
固定收益投资 |
- |
0.00 |
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其中：债券 |
- |
0.00 |
|
|
资产支持证券 |
- |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
- |
0.00 |
|
|
其中：远期 |
- |
0.00 |
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期货 |
- |
0.00 |
|
|
期权 |
- |
0.00 |
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|
权证 |
- |
0.00 |
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5 |
买入返售金融资产 |
- |
0.00 |
|
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
0.00 |
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6 |
货币市场工具 |
- |
0.00 |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
89,493,899.28 |
38.13 |
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8 |
其他资产 |
3,916,061.42 |
1.67 |
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9 |
合计 |
234,714,821.34 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产”的比例分项之和与合计可能有尾差。
二 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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国家（地区） |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（%） |
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中国香港 |
57,472,431.27 |
27.95 |
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合计 |
57,472,431.27 |
27.95 |
注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
2、本基金本报告期末未持有存托凭证。
三 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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行业类别 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（%） |
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金融 |
29,287,419.05 |
14.24 |
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能源 |
10,156,468.98 |
4.94 |
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电信服务 |
6,909,107.42 |
3.36 |
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非必需消费品 |
1,066,486.22 |
0.52 |
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信息技术 |
1,177,280.87 |
0.57 |
|
材料 |
0.00 |
0.00 |
|
工业 |
3,055,898.93 |
1.49 |
|
必需消费品 |
0.00 |
0.00 |
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公共事业 |
5,819,769.80 |
2.83 |
|
保健 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
57,472,431.27 |
27.95 |
注:1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
2、本基金本报告期末未持有存托凭证。
四 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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序号 |
证券代码 |
公司名称(英文) |
公司名称(中文) |
所在证券市场 |
所属国家(地区) |
数量（股） |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例 |
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1 |
00005 |
HSBC Holdings plc |
汇丰控股有限公司 |
香港交易所 |
中国香港 |
98,000.00 |
10,462,732.06 |
5.09% |
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2 |
00941 |
China Mobile Ltd. |
中国移动有限公司 |
香港交易所 |
中国香港 |
102,500.00 |
6,909,107.42 |
3.36% |
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3 |
02628 |
China Life Insurance Co. Ltd. |
中国人寿保险股份有限公司 |
香港交易所 |
中国香港 |
152,000.00 |
3,803,832.98 |
1.85% |
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4 |
01398 |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. |
中国工商银行股份有限公司 |
香港交易所 |
中国香港 |
898,000.00 |
3,605,068.77 |
1.75% |
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5 |
00002 |
CLP Holdings Ltd. |
中电控股有限公司 |
香港交易所 |
中国香港 |
64,000.00 |
3,497,745.22 |
1.70% |
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6 |
00857 |
PetroChina Co. Ltd. |
中国石油天然气股份有限公司 |
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