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一、本报告期末基金资产组合基本情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
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1 |
股票 |
1,101,462,950.78 |
44.03% |
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2 |
债券 |
1,168,222,311.30 |
46.70% |
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3 |
银行存款和清算备付金合计 |
181,535,887.54 |
7.26% |
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4 |
其他资产 |
50,129,705.84 |
2.00% |
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5 |
合计 |
2,501,350,855.46 |
100.00% |
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
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行业分类 |
市值（元） |
占净值比例 |
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A 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0% |
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B 采掘业 |
137,951,570.47 |
5.68% |
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C 制造业 |
494,674,401.37 |
20.36% |
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C0 食品、饮料 |
55,432,000.00 |
2.28% |
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C1 纺织、服装、皮毛 |
33,576,881.80 |
1.38% |
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C2 木材、家具 |
0.00 |
0% |
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C3 造纸、印刷 |
0.00 |
0% |
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
239,571,375.26 |
9.86% |
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C5 电子 |
0.00 |
0% |
|
C6 金属、非金属 |
29,892,765.81 |
1.23% |
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C7 机械、设备、仪表 |
77,413,000.00 |
3.19% |
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C8 医药、生物制品 |
58,788,378.50 |
2.42% |
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C99 其他制造业 |
0.00 |
0% |
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D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
44,593,000.00 |
1.83% |
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E 建筑业 |
34,631,148.24 |
1.43% |
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F 交通运输、仓储业 |
25,859,000.00 |
1.06% |
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G 信息技术业 |
0.00 |
0% |
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H 批发和零售贸易 |
53,930,061.60 |
2.22% |
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I 金融、保险业 |
290,378,980.02 |
11.95% |
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J 房地产业 |
11,697,142.40 |
0.48% |
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K 社会服务业 |
2,022,000.00 |
0.08% |
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L 传播与文化产业 |
1,314,000.00 |
0.05% |
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M 综合类 |
4,411,646.68 |
0.18% |
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合计 |
1,101,462,950.78 |
45.32% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末基金投资前十名股票明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
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1 |
600036 |
招商银行 |
5,913,961 |
138,504,966.62 |
5.70% |
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2 |
000792 |
盐湖钾肥 |
1,062,983 |
93,670,061.96 |
3.85% |
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3 |
601318 |
中国平安 |
1,500,090 |
73,894,433.40 |
3.04% |
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4 |
600000 |
浦发银行 |
3,000,890 |
66,019,580.00 |
2.72% |
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5 |
600519 |
贵州茅台 |
400,000 |
55,432,000.00 |
2.28% |
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6 |
600096 |
云天化 |
799,930 |
49,275,688.00 |
2.03% |
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7 |
000157 |
中联重科 |
3,500,000 |
48,475,000.00 |
1.99% |
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8 |
600900 |
长江电力 |
3,000,000 |
43,950,000.00 |
1.81% |
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9 |
600583 |
海油工程 |
2,010,000 |
43,797,900.00 |
1.80% |
|
10 |
601186 |
中国铁建 |
3,699,909 |
34,631,148.24 |
1.43% |
四、报告期末按券种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
1 |
可转债 |
0.00 |
0.00% |
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2 |
企业债 |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
4 |
金融债 |
314,806,000.00 |
12.95% |
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5 |
国债 |
853,416,311.30 |
35.12% |
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6 |
合计 |
1,168,222,311.30 |
48.07% |
五、报告期末基金债券投资前五名债券明细
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序号 |
债券名称 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
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1 |
02国债⑽ |
231,434,308.70 |
9.52% |
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2 |
99国债⑻ |
228,597,000.00 |
9.41% |
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3 |
21国债⒂ |
176,565,673.00 |
7.27% |
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4 |
21国债⑽ |
169,824,329.60 |
6.99% |
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5 |
07农发04 |
119,016,000.00 |
4.90% |
六、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
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序号 |
名称 |
金额（元） |
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1 |
交易保证金 |
2,443,207.31 |
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2 |
应收证券清算款 |
21,458,553.32 |
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3 |
应收利息 |
24,111,474.03 |
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4 |
应收股利 |
94,493.07 |
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5 |
待摊费用 |
2,021,978.11 |
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6 |
合计 |
50,129,705.84 |
4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期末本基金未持有权证。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
注：以上数据摘自基金天华2008年二季度季报
过往投资组合请详细查阅基金天华的基金季报 |
