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一 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
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其中：股票 |
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2 |
固定收益投资 |
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其中：债券 |
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资产支持证券 |
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3 |
金融衍生品投资 |
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4 |
买入返售金融资产 |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
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5 |
银行存款和结算备付金合计 |
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6 |
其他资产 |
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7 |
合计 |
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
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A |
农、林、牧、渔业 |
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B |
采掘业 |
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C |
制造业 |
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C0 |
食品、饮料 |
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C1 |
纺织、服装、皮毛 |
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C2 |
木材、家具 |
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C3 |
造纸、印刷 |
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C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
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C5 |
电子 |
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C6 |
金属、非金属 |
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C7 |
机械、设备、仪表 |
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C8 |
医药、生物制品 |
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C99 |
其他制造业 |
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D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
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E |
建筑业 |
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F |
交通运输、仓储业 |
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G |
信息技术业 |
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H |
批发和零售贸易 |
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I |
金融、保险业 |
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J |
房地产业 |
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K |
社会服务业 |
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L |
传播与文化产业 |
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M |
综合类 |
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合计 |
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三 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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2 |
002024 |
苏宁电器 |
28,008,298 |
487,344,385.20 |
4.52 |
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3 |
600036 |
招商银行 |
25,650,987 |
451,970,390.94 |
4.20 |
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4 |
600019 |
宝钢股份 |
50,001,347 |
363,509,792.69 |
3.38 |
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5 |
600005 |
武钢股份 |
40,322,646 |
303,629,524.38 |
2.82 |
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6 |
600583 |
海油工程 |
19,218,362 |
303,265,752.36 |
2.82 |
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7 |
000792 |
盐湖钾肥 |
4,480,878 |
302,683,308.90 |
2.81 |
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8 |
600030 |
中信证券 |
12,080,914 |
299,123,430.64 |
2.78 |
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9 |
601919 |
中国远洋 |
20,006,131 |
298,291,413.21 |
2.77 |
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10 |
600585 |
海螺水泥 |
10,878,449 |
285,341,717.27 |
2.65 |
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序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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1 |
国家债券 |
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2 |
央行票据 |
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3 |
金融债券 |
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其中：政策性金融债 |
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4 |
企业债券 |
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5 |
企业短期融资券 |
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6 |
可转债 |
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7 |
其他 |
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8 |
合计 |
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五 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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2 |
112006 |
08万科G2 |
3,106 |
327,558.76 |
0.00 |
六 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
七 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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序号 |
权证代码 |
权证名称 |
权证数量(份) |
公允价值（元) |
占基金资产净值比例(%) |
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2 |
580026 |
江铜CWB1 |
6,270,390 |
10,245,817.26 |
0.10 |
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1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
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2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 |
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序号 |
名称 |
金额（元） |
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1 |
存出保证金 |
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2 |
应收证券清算款 |
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3 |
应收股利 |
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4 |
应收利息 |
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5 |
应收申购款 |
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6 |
其他应收款 |
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7 |
待摊费用 |
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8 |
其他 |
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9 |
合计 |
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例（%） |
流通受限情况说明 |
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注：以上数据摘自银华核心价值优选基金2008年三季度季报
过往投资组合请详细查阅银华核心价值优选基金的基金季报 |
