序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	8,468,426,924.33	74.13
	其中：股票	8,468,426,924.33	74.13
2	固定收益投资	23,497,264.00	0.21
	其中：债券	23,497,264.00	0.21
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	678,501,737.75	5.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,247,390,784.64	19.67
6	其他各项资产	6,159,490.01	0.05
7	合计	11,423,976,200.73	100.00

 

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	243,442,987.72	2.14
B	采掘业	374,417,605.80	3.29
C	制造业	3,458,653,301.46	30.37
C0	食品、饮料	435,334,301.00	3.82
C1	纺织、服装、皮毛	331,210,065.66	2.91
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	269,049,148.04	2.36
C5	电子	344,516,879.00	3.02
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	1,310,422,329.90	11.51
C8	医药、生物制品	768,120,577.86	6.74
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	113,013,448.50	0.99
F	交通运输、仓储业	131,425,241.80	1.15
G	信息技术业	1,797,758,329.24	15.78
H	批发和零售贸易	256,097,136.20	2.25
I	金融、保险业	1,063,850,202.84	9.34
J	房地产业	275,619,353.28	2.42
K	社会服务业	550,303,281.17	4.83
L	传播与文化产业	154,688,285.39	1.36
M	综合类	49,157,750.93	0.43
	合计	8,468,426,924.33	74.35

 

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600050	中国联通	152,437,027	798,770,021.48	7.01
2	600267	海正药业	15,586,368	495,178,911.36	4.35
3	600406	国电南瑞	15,011,312	468,352,934.40	4.11
4	601888	中国国旅	14,623,139	383,564,935.97	3.37
5	600703	三安光电	31,520,300	344,516,879.00	3.02
6	600570	恒生电子	25,103,004	307,260,768.96	2.70
7	000423	东阿阿胶	6,354,870	272,941,666.50	2.40
8	601989	中国重工	48,895,494	249,855,974.34	2.19
9	000527	美的电器	20,023,958	245,093,245.92	2.15
10	600104	上海汽车	17,121,869	242,103,227.66	2.13

 

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	23,497,264.00	0.21
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	23,497,264.00	0.21

 

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	122088	11综艺债	246,820	23,497,264.00	0.21

 

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,903,489.23
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,868,590.10
5	应收申购款	1,387,410.68
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,159,490.01