银华保本增值证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

3,164,539,058.76

-209,478,457.43

-6.21%

银华保本增值证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

3.97%

0.10%

债 券

79.50%

-7.25%

金融衍生品投资

0.00%

0.00%

买入返售金融资产

3.71%

2.23%

银行存款及清算备付金合计

10.69%

4.27%

其他资产

2.13%

0.66%

银华保本增值证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

3,123,742,216.67

-196,708,354.89

-5.92%

银华－道琼斯88精选证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

7,251,668,278.68

-436,436,264.72

-5.68%

银华－道琼斯88精选证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

80.68%

1.01%

债 券

6.67%

1.64%

银行存款及清算备付金合计

12.44%

-2.70%

其他资产

0.21%

0.06%

银华－道琼斯88精选证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

9,801,300,823.08

-633,946,974.98

-6.08%

银华核心价值优选证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

11,348,263,043.02

-75,713,157.71

-0.66%

银华核心价值优选证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

75.89%

1.76%

债 券

4.69%

4.48%

金融衍生品投资

0.00%

0.00%

买入返售金融资产

9.40%

3.46%

银行存款及清算备付金合计

9.90%

-9.77%

其他资产

0.13%

0.08%

银华核心价值优选证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

9,967,364,196.75

-121,435,335.89

-1.20%

银华优质增长证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

6,013,331,662.53

-398,136,462.76

-6.21%

银华优质增长证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

78.43%

-0.85%

债 券

0.00%

-0.16%

买入返售金融资产

3.16%

3.16%

银行存款及清算备付金合计

18.36%

-1.89%

其他资产

0.05%

-0.27%

银华优质增长证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

4,559,810,422.40

-167,148,888.18

3.54%

银华富裕主题证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

7,466,179,689.82

-201,335,766.35

-2.63%

银华富裕主题证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

81.70%

-3.77%

债 券

5.57%

0.16%

金融衍生品投资

0.00%

0.00%

买入返售金融资产

0.00%

-3.73%

银行存款及清算备付金合计

12.58%

7.75%

其他资产

0.15%

-0.42%

银华富裕主题证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

7,784,552,800.94

-42,265,451.27

-0.54%

银华领先策略证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,162,702,339.28

-47,759,617.09

-3.95%

银华领先策略证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

81.75%

3.17%

债 券

0.00%

0.00%

银行存款及清算备付金合计

18.12%

-3.18%

其他资产

0.13%

0.01%

银华领先策略证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

1,127,696,027.28

5,398,968.42

0.48%

银华内需精选证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,392,033,004.54

-32,985,423.15

-2.31%

银华内需精选证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

88.09%

2.43%

债 券

0.00%

0.00%

银行存款及清算备付金合计

11.23%

-2.55%

其他资产

0.68%

0.12%

银华内需精选证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

2,103,850,836.80

-29,346,165.59

-1.38%

银华货币市场证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,172,849,670.09

-2,172,471,400.68

-64.94%

银华货币市场证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

债券投资

41.91%

31.14%

买入返售金融资产

其中：买断式回购买入的返售金融资产

6.82%

-57.95%

银行存款和清算备付金合计

50.42%

27.41%

其他资产

0.85%

-0.60%

银华货币市场证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

1,171,469,376.06

-2,032,475,872.09

-63.44%

银华全球优选证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

90,663,942.22

3,048,660.07

3.48%

银华全球优选证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

普通股

16.26%

6.52%

基金投资

66.40%

-15.87%

银行存款及清算备付金合计

11.23%

3.36%

其他资产

6.10%

5.98%

银华全球优选证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

105,749,956.37

-674,606.22

-0.63%

银华增强收益债券型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

506,617,407.03

-98,733,456.97

-16.31%

银华增强收益债券型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

普通股

6.25%

0.92%

债券投资

89.89%

4.24%

银行存款及清算备付金合计

2.25%

-5.29%

其他资产

1.61%

0.13%

银华增强收益债券型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

444,308,277.44

-38,923,354.22

-8.05%

银华和谐主题证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,212,061,592.71

1,591,162.45

0.13%

银华和谐主题证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

74.71%

8.08%

债 券

18.87%

-0.21%

银行存款及清算备付金合计

5.86%

-7.98%

其他资产

0.56%

 0.11%

银华和谐主题证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

1,236,519,956.17

-31,963,572.07

-2.52%

银华沪深300指数证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

399,893,949.82

12,053,996.36

3.11%

银华沪深300指数证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

94.18%

-0.41%

债 券

0.00%

0.00%

银行存款及清算备付金合计

5.76%

0.37%

其他资产

0.06%

0.05%

银华沪深300指数证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

528,442,527.41

-5,574,102.33

-1.04%

银华深证100指数分级证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

6,908,080,317.03

-618,144,322.19

-8.21%

银华深证100指数分级证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

93.55%

-0.47%

债 券

0.00%

0.00%

银行存款及清算备付金合计

6.12%

0.16%

其他资产

0.33%

0.31%

银华深证100指数分级证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

8,179,872,179.57

-843,361,069.55

-9.35%

银华信用债券型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

4,137,133,178.72

-18,830,684.39

-0.45%

银华信用债券型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

0.84%

0.62%

债 券

91.07%

-5.28%

买入返售金融资产

0.00%

   0.00%

银行存款及清算备付金合计

2.44%

1.32%

其他资产

5.65%

3.34%

银华信用债券型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

2,296,485,069.77

--

--

银华成长先锋混合型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,760,209,033.66

-75,081,023.56

-4.09%

银华成长先锋混合型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

61.24%

-2.55%

债 券

20.69%

-3.98%

买入返售金融资产

 5.68%

5.68%

银行存款及清算备付金合计

11.94%

0.97%

其他资产

0.45%

-0.11%

银华成长先锋混合型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

2,205,592,005.32

-66,642,083.9

-2.93%

银华信用双利债券型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,340,019,502.44

-180,763,883.01

-11.89%

银华信用双利债券型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

0.00%

-1.65%

债 券

96.88%

5.13%

银行存款及清算备付金合计

2.13%

-2.89%

其他资产

0.99%

-0.60%

银华信用双利债券型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

1,016,487,602.14

-141,454,593.71

-12.22%

银华抗通胀主题证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

401,361,540.00

11,508,458.58

2.95%

银华抗通胀主题证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

--

--

          基 金

91.37%

8.83%

债 券

--

--

银行存款及清算备付金合计

8.62%

-4.65%

其他资产

0.01%

-4.18%

银华抗通胀主题证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

443,249,940.41

-9,969,428.68

-2.20%

银华中证等权重90指数分级证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

3,819,463,931.87

1,564,500,725.94

69.38%

银华中证等权重90指数分级证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

92.82%

-0.02%

债 券

--

--

银行存款及清算备付金合计

6.05%

0.26%

其他资产

1.13%

-0.24%

银华中证等权重90指数分级证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

5,273,442,614.05

2,151,932,853.45

68.94%

银华永祥保本混合型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

1,128,759,756.86

-145,812,737.94

-11.44%

银华永祥保本混合型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

6.92%

1.62%

债 券

89.27%

-2.38%

买入返售金融资产

0.00%

0.00%

银行存款及清算备付金合计

2.43%

1.40%

其他资产

 1.38%

-0.64%

银华永祥保本混合型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

1,076,489,497.64

-156,181,536.66

-12.67%

银华消费主题分级股票型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

215,017,784.62

28,599,373.00

15.34%

银华消费主题分级股票型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

77.82%

34.83%

债 券

0.00%

0.00%

银行存款及清算备付金合计

22.12%

-33.16%

其他资产

0.05%

-1.68%

银华消费主题分级股票型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

232,911,450.49

32,156,722.41

16.02%

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

564,145,912.00

--

--

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

94.09%

--

债 券

--

--

银行存款及清算备付金合计

5.90%

--

其他资产

0.01%

--

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

564,353,319.39

--

--

银华永泰积极债券型证券投资基金资产总值变动情况

报告期末基金资产总值（元）

报告期内基金资产总值增减（元）

本期变动率

212,958,795.30

--

--

银华永泰积极债券型证券投资基金资产组合变动情况

基金资产组合项目

报告期末各项目占资产总值的比例

本期变动

股 票

10.09%

--

债 券

85.74%

--

银行存款及清算备付金合计

3.80%

--

其他资产

0.37%

--

银华永泰积极债券型证券投资基金份额变动情况

报告期末基金份额（份）

报告期内份额增减（份）

本期变动率

215,293,521.17

--

--