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银华信用季季红债券A(基金代码:000286)
1.0539 单位净值 0.07% 日增长率(2024-03-18)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.7%
购买
基金代码:

000286

基金类型:

债券型

成立日期:

2013-09-18

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合指数(全价)

收益率数据来源:聚源数据 2024-03-18

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华信用季季红债券A 0.07% -0.02% 0.45% 1.29% 0.61% 64.74%
业绩比较基准收益率 0.06% -0.19% 0.36% 1.973% 1.25% 15.68%

基金经理

基金经理

李丹 女士,曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

投资组合报告 

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

-

-

 

其中:股票 

-

-

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

3,834,011,655.82

97.59

 

其中:债券 

3,834,011,655.82

97.59

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

55,953,195.78

1.42

8

其他资产 

38,820,425.61

0.99

9

合计 

3,928,785,277.21

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有境内股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期期末未持有股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

2,010,465.75

0.07

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,449,032,777.44

50.17

 

其中:政策性金融债

276,972,684.91

9.59

4

企业债券

430,914,976.60

14.92

5

企业短期融资券

80,449,114.76

2.79

6

中期票据

1,615,917,630.94

55.95

7

可转债(可交换债)

205,174,299.03

7.10

8

同业存单

-

-

9

其他

50,512,391.30

1.75

10

合计

3,834,011,655.82

132.74

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1920059

19江苏银行二级

1,400,000

143,019,960.66

4.95

2

190203

19国开03

1,000,000

103,149,726.03

3.57

3

220203

22国开03

1,000,000

102,987,945.21

3.57

4

102280693

22临平城建MTN001

700,000

72,219,573.77

2.50

5

102000197

20芜湖建设MTN001

600,000

62,273,227.40

2.16

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。 

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额(元) 

1

存出保证金

46,186.14

2

应收证券清算款

28,171,211.29

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,597,880.18

6

其他应收款

-

7

其他

5,148.00

8

合计

38,820,425.61

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值(元) 

占基金资产净值比例(% 

1

127006

敖东转债

21,819,756.98

0.76

2

118026

利元转债

10,502,461.76

0.36

3

113060

22转债

10,157,373.94

0.35

4

113062

常银转债

9,744,547.58

0.34

5

127032

苏行转债

9,235,099.84

0.32

6

113043

财通转债

7,212,640.78

0.25

7

123190

道氏转02

7,082,033.87

0.25

8

127073

天赐转债

6,978,557.49

0.24

9

110067

华安转债

5,980,390.72

0.21

10

127030

盛虹转债

5,874,072.58

0.20

11

113532

海环转债

5,686,121.98

0.20

12

123100

朗科转债

5,614,400.56

0.19

13

118024

冠宇转债

5,167,933.45

0.18

14

113632

21转债

4,834,474.87

0.17

15

123119

康泰转2

4,474,007.56

0.15

16

123185

能辉转债

4,386,924.83

0.15

17

113656

嘉诚转债

4,386,728.71

0.15

18

123121

帝尔转债

4,329,045.20

0.15

19

123109

昌红转债

3,869,156.41

0.13

20

127005

长证转债

3,265,946.38

0.11

21

123120

隆华转债

3,043,171.47

0.11

22

118034

晶能转债

2,955,758.21

0.10

23

113623

21转债

2,953,665.37

0.10

24

127038

国微转债

2,908,994.74

0.10

25

113059

福莱转债

2,887,564.33

0.10

26

118015

芯海转债

2,886,990.12

0.10

27

127051

博杰转债

2,883,743.09

0.10

28

118030

睿创转债

2,880,138.51

0.10

29

118003

华兴转债

2,859,918.67

0.10

30

123112

万讯转债

2,848,458.21

0.10

31

123161

强联转债

2,539,606.62

0.09

32

118012

微芯转债

2,521,468.15

0.09

33

123133

佩蒂转债

1,462,524.12

0.05

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有差异。 

*注:以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据
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