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银华多利宝A(基金代码:000604)
1.0958 万份收益 4.183% 七日年化收益率 (2017-10-20)
网上交易费率:0
基础费率:0
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基金代码:

000604

基金类型:

货币型

成立日期:

2014-04-25

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

活期存款利率(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2017-10-20

收益率

最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华多利宝A 0.08% 0.34% 2.09% 3.29% 12.52%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.03% 0.178% 0.28% 1.24%

基金经理

基金经理

王树丽 女士,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。

基金经理

洪利平 女士,曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加入银华基金,现任投资管理三部二级部门副总经理兼基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
股票 -- --
2 固定收益投资 476,952,820.22 54.76
债券 476,952,820.22 54.76
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 210,606,355.91 24.18
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 175,919,241.72 20.2
7 其他资产 7,543,838.02 0.87
8 合计 871,022,255.87 100

776,474,532.85

*注:以上数据摘自最新季报

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