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银华多利宝A(基金代码:000604)
1.0025 万份收益 4.284% 七日年化收益率 (2017-12-13)
网上交易费率:0
基础费率:0
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基金代码:

000604

基金类型:

货币型

成立日期:

2014-04-25

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

活期存款利率(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2017-12-13

收益率

最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华多利宝A 0.08% 0.35% 2.12% 3.92% 13.21%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.03% 0.178% 0.34% 1.30%

基金经理

基金经理

王树丽 女士,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。

基金经理

洪利平 女士,曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加入银华基金,现任投资管理三部二级部门副总经理兼基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
股票 -- --
2 固定收益投资 12,144,986,986.79 44.67
债券 12,144,986,986.79 44.67
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 2,368,010,102.01 8.71
买断式回购的买入返售金融资产 95,155,352.74 0.35
6 银行存款和结算备付金合计 12,574,297,776.87 46.25
7 其他资产 100,158,548.55 0.37
8 合计 27,187,453,414.22 100

23,872,503,656.71

*注:以上数据摘自最新季报

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