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银华双月定期理财债券A(基金代码:000791)
0.6666 万份收益 2.480% 七日年化收益率 (2019-10-15)
网上交易费率:0
基础费率:0
购买
基金代码:

000791

基金类型:

理财型

成立日期:

2014-09-05

基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

业绩比较基准:

七天通知存款税后利率。

收益率数据来源:聚源数据 2019-10-15

收益率

最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华双月定期理财债券A 0.05% 0.20% 1.33% 2.27% 20.06%
业绩比较基准收益率 0.03% 0.11% 0.684% 1.08% 7.20%

基金经理

基金经理

王树丽 女士,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。

基金经理

李晓彬 女士,学士学位;2008年至20154月任职于泰达宏利基金管理有限公司;20154月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

固定收益投资

15,610,912,256.04

62.33

 

其中:债券

15,460,912,256.04

61.73

 

资产支持证券

150,000,000.00

 

  0.60

2

买入返售金融资产

2,212,789,409.18

 

8.84

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

7,115,898,093.55

28.41

4

其他资产

105,031,671.33

0.42

5

合计

25,044,631,430.10

100.00

 

1.2 报告期债券回购融资情况

序号

项目

金额(元)

占基金资产净值的比例(%)

1

报告期内债券回购融资余额

-

11.45

 

其中:买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

3,688,187,987.69

17.70

 

其中:买断式回购融资

-

-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号

发生日期

融资余额占基金资产净值比例(%

原因

调整期

1

2018108

23.05

本基金正回购比例上限为40%

-

2

2018109

21.42

本基金正回购比例上限为40%

-

3

20181010

22.81

本基金正回购比例上限为40%

-

4

20181011

22.75

本基金正回购比例上限为40%

-

5

20181225

21.60

本基金正回购比例上限为40%

-

6

20181226

21.74

本基金正回购比例上限为40%

-

7

20181227

24.05

本基金正回购比例上限为40%

-

 

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

131

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

134

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

105

 

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号

发生日期

平均剩余期限

原因

调整期

1

20181213

121

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

2

20181218

121

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

3

20181224

121

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

4

20181225

124

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

5

20181226

125

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

6

20181227

126

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

7

20181228

134

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

8

20181229

133

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

9

20181230

132

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

10

20181231

131

本基金投资组合平均剩余期限上限为180

-

 

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%

各期限负债占基金资产净值的比例(%

1

30天以内

13.29 

20.10 

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30()-60

10.03

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60()-90

23.58

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90()-120

6.39

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120()-397天(含)

66.40

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

119.69

20.10

 

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,062,129,222.60

5.10

 

其中:政策性金融债

1,062,129,222.60

5.10

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

440,793,326.48

2.12

6

中期票据

-

-

7

同业存单

13,957,989,706.96

66.99

8

其他

-

-

9

合计

15,460,912,256.04

74.20

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

 

1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

债券数量(张)

摊余成本()

占基金资产净值比例(%)

1

111808283

18中信银行CD283

10,000,000

978,311,905.43

4.70

2

111818276

18华夏银行CD276

9,000,000

893,144,559.97

4.29

3

111809357

18浦发银行CD357

5,500,000

538,351,710.33

2.58

4

111883600

18东莞银行CD100

5,000,000

497,172,213.58

2.39

5

111885689

18江西银行CD100

5,000,000

496,562,356.88

2.38

6

111821313

18渤海银行CD313

5,000,000

496,154,754.46

2.38

7

111880233

18苏州银行CD051

5,000,000

494,508,645.72

2.37

8

111897698

18青岛银行CD042

5,000,000

493,420,791.57

2.37

9

111895845

18华融湘江银行CD073

5,000,000

493,021,123.47

2.37

10

111884539

18长安银行CD123

5,000,000

491,511,455.66

2.36

 

1.7 影子定价摊余成本法确定的基金资产净值的偏离 

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25()-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1595%

报告期内偏离度的最低值

0.0335%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1102%

 

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

证券代码

证券名称

数量(份)

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

156288

宁远07A1

1,000,000.00

100,000,000.00

0.48

2

156267

2如日A01

500,000.00

50,000,000.00

0.24

注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

1.9 投资组合报告附注

1.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

1.9.2 本基金投资的前十名证券包括18浦发银行CD357(证券代码:111809357)、18中信银行CD283(证券代码:111808283)。

根据中国银监会于2018118日发布的行政处罚信息公开表(川银监罚字〔20182号),该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。

根据中国银监会于20181119日发布的行政处罚信息公开表(银监罚决字〔201814号),该公司理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对中信银行股份有限公司做出行政处罚。

上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.9.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

104,327,792.59

4

应收申购款

703,878.74

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

105,031,671.33

 

1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

 

*注:以上数据摘自最新季报

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