序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

231,220,490.26

70.99

其中：股票

231,220,490.26

70.99

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

94,055,561.70

28.88

8

其他资产 

446,864.45

0.14

9

合计   

325,722,916.41  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

193,760,512.96

64.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

37,459,977.30

12.47

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

231,220,490.26

76.99

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002415

海康威视

599,400

21,020,958.00

7.00

2

000063

中兴通讯

643,700

18,796,040.00

6.26

3

600703

三安光电

1,025,325

15,041,517.75

5.01

4

000425

徐工机械

3,323,900

14,625,160.00

4.87

5

600570

恒生电子

156,300

13,685,628.00

4.56

6

002698

博实股份

1,004,800

13,263,360.00

4.42

7

603486

科沃斯

213,595

13,012,207.40

4.33

8

002353

杰瑞股份

545,431

12,975,803.49

4.32

9

600690

青岛海尔

719,200

12,305,512.00

4.10

10

002050

三花智控

767,200

12,022,024.00

4.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

382,498.26

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

18,849.85

5

应收申购款

45,516.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

446,864.45