序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

263,607,053.43

83.93

其中：股票

263,607,053.43

83.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

50,137,062.88

15.96

8

其他资产 

336,244.86

0.11

9

合计   

314,080,361.17  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

231,731,776.25

74.82

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

25,346,613.32

8.18

J

金融业

6,522,085.82

2.11

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,578.04

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

263,607,053.43

85.12

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000333

美的集团

356,326

20,755,989.50

6.70

2

002415

海康威视

584,808

19,146,613.92

6.18

3

600690

海尔智家

909,274

17,730,843.00

5.73

4

002353

杰瑞股份

430,951

15,927,948.96

5.14

5

002777

久远银海

355,340

12,934,376.00

4.18

6

603816

顾家家居

281,200

12,859,276.00

4.15

7

600570

恒生电子

159,684

12,412,237.32

4.01

8

002508

老板电器

362,042

12,240,640.02

3.95

9

601100

恒立液压

245,200

12,198,700.00

3.94

10

300078

思创医惠

947,200

11,631,616.00

3.76

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

233,070.95

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

14,034.21

5

应收申购款

89,139.70

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

336,244.86