序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

254,013,079.10

73.84

其中：股票

254,013,079.10

73.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

76,178,208.01

22.14

8

其他资产 

13,834,981.90

4.02

9

合计   

344,026,269.01  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

7,161,318.00

2.09

C

制造业

210,304,752.10

61.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

36,547,009.00

10.68

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

254,013,079.10

74.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002456

欧菲光

1,064,335

21,914,657.65

6.41

2

600690

青岛海尔

1,073,172

20,218,560.48

5.91

3

600498

烽火通信

671,900

19,370,877.00

5.66

4

600703

三安光电

691,083

17,546,597.37

5.13

5

002410

广联达

845,150

16,564,940.00

4.84

6

002008

大族激光

315,342

15,577,894.80

4.55

7

002035

华帝股份

496,558

14,966,258.12

4.37

8

600183

生益科技

834,600

14,405,196.00

4.21

9

601766

中国中车

1,184,200

14,340,662.00

4.19

10

600038

中直股份

255,600

11,893,068.00

3.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

171,926.62

2

应收证券清算款

13,548,564.54

3

应收股利

-

4

应收利息

16,836.94

5

应收申购款

97,653.80

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,834,981.90