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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(基金代码:000904)
1.071 单位净值 -0.28% 日增长率(2018-01-19)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

000904

基金类型:

混合型

成立日期:

2014-12-12

基金托管人:

宁波银行股份有限公司

业绩比较基准:

年化收益率5%。

收益率数据来源:聚源数据 2018-01-19

收益率

最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 -0.28% 4.39% 12.62% 2.78% 36.92%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.14% 0.487% 0.03% 3.00%

基金经理

基金经理

王斌 先生,学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 257,814,187.62 53.44
股票 257,814,187.62 53.44
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 50,303,704.52 10.43
7 其他资产 174,342,912.24 36.14
8 合计 482,460,804.38 100

454,531,832.50

*注:以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据