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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(基金代码:000904)
0.999 单位净值 -0.20% 日增长率(2017-09-25)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

000904

基金类型:

混合型

成立日期:

2014-12-12

基金托管人:

宁波银行股份有限公司

业绩比较基准:

年化收益率5%。

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-22

收益率

最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.01% 4.49% 6.49% 7.52% 27.97%
业绩比较基准收益率 0.07% 0.12% 0.46% 0.23% 2.25%

基金经理

基金经理

王斌 先生,学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 350,945,430.80 68.8
股票 350,945,430.80 68.8
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 61,611,828.45 12.08
7 其他资产 97,541,883.12 19.12
8 合计 510,099,142.37 100

528,350,274.60

*注:以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据