序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,040,323,383.00

87.32

其中：股票

1,040,323,383.00

87.32

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

150,043,247.94

12.59

8

其他资产 

1,086,099.16

0.09

9

合计   

1,191,452,730.10  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

38,910,733.48

3.34

B

采矿业

24,115,653.45

2.07

C

制造业

774,019,267.28

66.41

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

862.23

0.00

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

22,344,980.00

1.92

J

金融业

115,243,894.00

9.89

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

34,361,395.20

2.95

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,874,507.04

0.68

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

6,181,970.32

0.53

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

17,270,120.00

1.48

合计

1,040,323,383.00

89.26

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

152,059

106,059,631.91

9.10

2

600690

青岛海尔

3,961,021

74,625,635.64

6.40

3

600809

山西汾酒

1,033,143

58,878,819.57

5.05

4

600298

安琪酵母

1,799,353

58,874,830.16

5.05

5

000568

泸州老窖

890,259

58,757,094.00

5.04

6

002456

欧菲光

2,786,965

57,383,609.35

4.92

7

000858

五粮液

683,663

54,611,000.44

4.69

8

002035

华帝股份

1,762,836

53,131,877.04

4.56

9

002737

葵花药业

1,719,577

52,997,363.14

4.55

10

600036

招商银行

1,488,500

43,196,270.00

3.71

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

666,015.13

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

34,449.45

5

应收申购款

385,634.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,086,099.16