序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

801,207,896.80

89.70

其中：股票

801,207,896.80

89.70

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

91,233,447.70

10.21

8

其他资产 

782,030.89

0.09

9

合计   

893,223,375.39  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

42,606,046.00

4.98

B

采矿业

-

-

C

制造业

633,593,980.92

74.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

12,577,398.60

1.47

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

65,921,134.04

7.71

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

12,777,006.00

1.49

M

科学研究和技术服务业

11,220,872.00

1.31

N

水利、环境和公共设施管理业

5,498,263.04

0.64

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

17,013,196.20

1.99

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

801,207,896.80

93.70

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

543,750

51,656,250.00

6.04

2

002304

洋河股份

364,462

47,533,134.04

5.56

3

000596

古井贡酒

428,984

46,115,780.00

5.39

4

600887

伊利股份

1,509,136

43,930,948.96

5.14

5

300498

温氏股份

1,049,410

42,606,046.00

4.98

6

600809

山西汾酒

698,382

42,231,159.54

4.94

7

000568

泸州老窖

579,203

38,563,335.74

4.51

8

603589

口子窖

673,296

36,620,569.44

4.28

9

600702

舍得酒业

1,132,900

36,479,380.00

4.27

10

300146

汤臣倍健

1,499,100

34,254,435.00

4.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

654,003.94

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

19,456.31

5

应收申购款

108,570.64

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

782,030.89