序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

251,886,339.41

80.00

其中：股票

251,886,339.41

80.00

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

29,900,000.00

9.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,198,157.22

5.46

8

其他资产 

15,874,852.22

5.04

9

合计   

314,859,348.85  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

68,593,955.00

22.83

B

采矿业

-

-

C

制造业

179,059,664.41

59.60

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

363,900.00

0.12

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,787,100.00

1.26

J

金融业

16,220.00

0.01

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

65,500.00

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

251,886,339.41

83.83

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002299

圣农发展

1,300,000

21,502,000.00

7.16

2

002594

比亚迪

420,200

21,430,200.00

7.13

3

300476

胜宏科技

1,700,000

19,890,000.00

6.62

4

300502

新易盛

1,000,000

19,650,000.00

6.54

5

002458

益生股份

1,300,000

18,655,000.00

6.21

6

002192

融捷股份

850,000

15,504,000.00

5.16

7

002234

民和股份

1,331,900

15,250,255.00

5.08

8

002876

三利谱

460,000

14,701,600.00

4.89

9

002746

仙坛股份

960,000

13,132,800.00

4.37

10

300319

麦捷科技

2,160,000

12,484,800.00

4.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

145,467.94

2

应收证券清算款

15,671,961.81

3

应收股利

-

4

应收利息

36,405.70

5

应收申购款

21,016.77

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,874,852.22