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银华泰利灵活配置混合(基金代码:001231)
1.158 单位净值 0.09% 日增长率(2017-11-17)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1%
购买
基金代码:

001231

基金类型:

混合型

成立日期:

2015-04-24

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。

收益率数据来源:聚源数据 2017-11-17

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华泰利灵活配置混合 0.09% 0.09% 1.22% 7.52% 7.52% 15.80%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.05% 0.21% 1.27% 2.22% 6.91%

基金经理

基金经理

葛鹤军 先生,博士学位。2008年至2011年就职于中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 126,662,470.35 22.96
股票 126,662,470.35 22.96
2 固定收益投资 413,558,290.20 74.98
债券 413,558,290.20 74.98
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 5,291,717.00 0.96
7 其他资产 6,080,700.55 1.1
8 合计 551,593,178.10 100

482,331,979.54

*注:以上数据摘自最新季报

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