银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-01-21 | 0.748 | 0.54% |
| 银华稳进 | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2019-01-21 | 0.493 | 1.44% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-01-21 | 0.841 | 0.60% |
| 中证90A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 中证90B | 2019-01-21 | 0.679 | 1.34% |
| 银华消费分级混合 | 2019-01-21 | 0.804 | 0.12% |
| 消费A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.00% |
| 消费B | 2019-01-21 | 0.754 | 0.13% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-01-21 | 0.847 | 0.59% |
| YH资源A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| YH资源B | 2019-01-21 | 0.743 | 1.09% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.948 | 0.11% |
| 转债A | 2019-01-21 | 1.006 | 0.00% |
| 转债B | 2019-01-21 | 0.813 | 0.49% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.683 | 0.44% |
| 中证800A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-01-21 | 0.359 | 1.70% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-01-21 | 0.760 | 0.80% |
| 银华300A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-01-21 | 0.513 | 2.40% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-01-21 | 0.9532 | 0.79% |
| 恒中企A | 2019-01-21 | 1.0070 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-01-21 | 0.8995 | 1.65% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-01-21 | 0.816 | 0.25% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-01-21 | 1.212 | 0.41% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.6632 | 0.73% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.6413 | 1.07% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.7015 | 0.27% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6619 | 0.72% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6435 | 1.07% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6972 | 0.27% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-01-21 | 0.8335 | -0.11% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.8674 | 0.91% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.8027 | 0.97% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.6862 | 0.07% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.8658 | 0.91% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.7999 | 0.96% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6884 | 0.06% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-01-21 | 0.7945 | 0.51% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-01-21 | 0.8010 | 0.50% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-01-21 | 1.0055 | 0.37% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-01-21 | 0.748 | 0.54% |
| 银华稳进 | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2019-01-21 | 0.493 | 1.44% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-01-21 | 0.841 | 0.60% |
| 中证90A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 中证90B | 2019-01-21 | 0.679 | 1.34% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-01-21 | 0.847 | 0.59% |
| YH资源A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| YH资源B | 2019-01-21 | 0.743 | 1.09% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-01-21 | 1.311 | 0.61% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-01-21 | 1.113 | 0.54% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.683 | 0.44% |
| 中证800A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-01-21 | 0.359 | 1.70% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-01-21 | 0.760 | 0.80% |
| 银华300A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-01-21 | 0.513 | 2.40% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-01-21 | 0.9096 | 0.81% |
| 银华央企 | 2019-01-21 | 0.9944 | 0.31% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-01-21 | 1.0040 | 0.00% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-01-21 | 0.9154 | 0.48% |
| 银华保本增值混合 | 2019-01-21 | 1.0048 | 0.09% |
| 银华价值优选混合 | 2019-01-21 | 1.6201 | 0.31% |
| 银华优质增长混合 | 2019-01-21 | 1.1821 | 0.72% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-01-21 | 2.3161 | 0.83% |
| 银华领先策略混合 | 2019-01-21 | 1.1552 | 0.26% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-01-21 | 1.952 | 0.77% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-01-21 | 1.173 | 2.89% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-01-21 | 0.810 | 0.00% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.849 | 0.71% |
| 银华消费分级混合 | 2019-01-21 | 0.804 | 0.12% |
| 消费A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.00% |
| 消费B | 2019-01-21 | 0.754 | 0.13% |
| 银华中小盘混合 | 2019-01-21 | 1.732 | 0.64% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-01-21 | 0.703 | 0.72% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 0.853 | 0.95% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.162 | 0.09% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.153 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.154 | 0.44% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.155 | 0.43% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.094 | 0.83% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.424 | 0.07% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.418 | 0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.083 | 0.84% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.931 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 0.956 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 1.000 | 2.04% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 1.014 | 0.50% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.646 | 0.16% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.912 | 0.22% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 0.719 | 1.70% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.076 | 0.75% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.776 | 0.26% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-01-21 | 1.0632 | 0.02% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.0446 | 0.02% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-01-21 | 0.795 | 0.13% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.857 | 0.23% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.9500 | 0.37% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-01-18 | 0.9761 | 0.17% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.884 | 0.80% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-01-21 | 1.0642 | 0.04% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-01-21 | 0.9088 | 0.24% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.6702 | 1.18% |
| 银华估值优势混合 | 2019-01-21 | 0.7403 | 0.42% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.8529 | 0.68% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-01-21 | 0.7436 | 0.34% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-01-21 | 0.7418 | 0.32% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-01-18 | 0.9276 | 0.06% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-01-18 | 0.9186 | 0.04% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.8415 | 1.00% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.7841 | 0.82% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.7750 | 0.64% |
| 银华积极成长混合 | 2019-01-21 | 0.8332 | 0.70% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.9267 | 0.65% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.8846 | 0.36% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-01-21 | 0.9939 | 0.22% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.9870 | 0.44% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-01-21 | 1.0630 | 1.01% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-01-18 | 1.0216 | 1.54% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-01-17 | 1.0048 | 0.00% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-01-21 | 1.0147 | 0.32% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-01-21 | 1.151 | 0.00% |
| 银华信用债券（LOF） | 2019-01-02 | 1.314 | 0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2019-01-21 | 1.194 | 0.17% |
| 银华信用双利债券C | 2019-01-21 | 1.153 | 0.09% |
| 银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.274 | 0.08% |
| 银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.226 | 0.08% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-01-21 | 1.105 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-01-21 | 1.101 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-01-21 | 1.087 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-01-21 | 1.077 | -0.46% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-01-21 | 1.082 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.948 | 0.11% |
| 转债A | 2019-01-21 | 1.006 | 0.00% |
| 转债B | 2019-01-21 | 0.813 | 0.49% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-01-21 | 1.059 | -0.94% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-01-21 | 1.0590 | -0.94% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-01-21 | 1.020 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.079 | 0.19% |
| 银华远景债券 | 2019-01-21 | 1.046 | 0.19% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0912 | 0.17% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-01-21 | 1.0659 | -0.07% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-01-21 | 1.0615 | -0.01% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-01-21 | 1.0616 | -0.08% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-01-21 | 1.1558 | -0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0318 | 0.16% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-01-21 | 1.0889 | -0.16% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-01-21 | 1.0950 | -0.05% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-01-21 | 1.0816 | -0.16% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-01-21 | 1.1177 | -0.05% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-01-21 | 1.0855 | -0.04% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-01-21 | 1.0880 | -0.05% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-01-21 | 1.1067 | -0.01% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-01-21 | 1.1236 | -0.01% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-01-21 | 1.0894 | 0.08% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-01-21 | 1.3248 | 0.08% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-01-18 | 1.0708 | 0.22% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0447 | 0.10% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0335 | 0.10% |
| 银华可转债债券 | 2019-01-21 | 1.0258 | 0.20% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-01-21 | 1.0172 | -0.04% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-01-18 | 1.0101 | 0.15% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-01-21 | 1.0077 | -0.02% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-01-21 | 1.0051 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-01-21 | 1.0048 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-01-21 | 0.9007 | 3.330% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-01-21 | 0.9663 | 3.579% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-01-21 | 100.285 | 0.01% | 2.909% |
| 银华日利B | 2019-01-21 | 100.309 | 0.01% | 3.070% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-01-21 | 0.9115 | 2.900% |
| 银华货币B | 2019-01-21 | 0.9763 | 3.144% |
| 银华多利宝A | 2019-01-21 | 0.7673 | 2.833% |
| 银华多利宝B | 2019-01-21 | 0.8336 | 3.081% |
| 银华活钱宝A | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-01-21 | 0.8593 | 3.172% |
| 银华惠增利货币 | 2019-01-21 | 0.8392 | 3.079% |
| 银华惠添益货币 | 2019-01-21 | 0.6519 | 2.416% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-01-18 | 1.122 | 0.90% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-01-18 | 0.451 | 0.89% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-01-21 | 0.9532 | 0.79% |
| 恒中企A | 2019-01-21 | 1.0070 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-01-21 | 0.8995 | 1.65% |
| 基金代码： 001289 |
|
| 基金类型： 混合型 |
|
| 成立日期： 2015-05-14 |
|
| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华汇利灵活配置混合 | 0.07% | 0.42% | 1.28% | 3.41% | 1.14% | 42.40% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.02% | 0.05% | 0.21% | 1.277% | 0.14% | 9.91% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
哈默 女士,2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员及基金经理助理等职务。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
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其中：股票 |
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- |
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3 |
固定收益投资 |
515,929,000.00 |
97.10 |
|
|
其中：债券 |
515,929,000.00 |
97.10 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,879,053.22 |
1.29 |
|
8 |
其他资产 |
8,513,655.99 |
1.60 |
|
9 |
合计 |
531,321,709.21 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
21,003,800.00 |
5.19 |
|
|
其中：政策性金融债 |
21,003,800.00 |
5.19 |
|
4 |
企业债券 |
132,172,000.00 |
32.66 |
|
5 |
企业短期融资券 |
60,169,000.00 |
14.87 |
|
6 |
中期票据 |
291,021,000.00 |
71.90 |
|
7 |
可转债（可交换债） |
11,563,200.00 |
2.86 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
515,929,000.00 |
127.47 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
300,000 |
30,471,000.00 |
7.53 |
|
2 |
101800221 |
18豫高管MTN002 |
300,000 |
30,405,000.00 |
7.51 |
|
3 |
101460041 |
14济西城投MTN001 |
300,000 |
30,375,000.00 |
7.50 |
|
4 |
124988 |
14闽投债 |
300,000 |
30,297,000.00 |
7.49 |
|
5 |
143576 |
18光证G2 |
300,000 |
30,144,000.00 |
7.45 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
68,363.98 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
8,445,292.01 |
|
5 |
应收申购款 |
- |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
8,513,655.99 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注：以上数据摘自最新季报
