序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

156,403,921.17

94.82

其中：股票

156,403,921.17

94.82

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,540,436.05

2.75

8

其他资产 

4,003,361.38

2.43

9

合计   

164,947,718.60  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

113,305,047.45

68.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

13,174,981.72

8.02

J

金融业

15,157,060.00

9.23

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

8,049,486.00

4.90

M

科学研究和技术服务业

3,240,846.00

1.97

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,476,500.00

2.12

S

综合

-

-

合计

156,403,921.17

95.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

108,334

14,061,753.20

8.56

2

600519

贵州茅台

10,243

11,779,450.00

7.17

3

600276

恒瑞医药

139,400

11,246,792.00

6.85

4

000661

长春高新

27,245

10,744,338.20

6.54

5

002008

大族激光

291,574

10,365,455.70

6.31

6

600036

招商银行

241,300

8,385,175.00

5.11

7

000651

格力电器

138,980

7,963,554.00

4.85

8

000860

顺鑫农业

137,600

7,177,216.00

4.37

9

600882

妙可蓝多

332,228

5,136,244.88

3.13

10

300315

掌趣科技

1,059,200

5,020,608.00

3.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

126,459.24

2

应收证券清算款

3,874,837.68

3

应收股利

-

4

应收利息

2,064.46

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,003,361.38