序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

238,866,933.88

97.79

其中：股票

238,866,933.88

97.79

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,115,703.17

2.09

8

其他资产 

289,155.10

0.12

9

合计   

244,271,792.15  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

179,068,275.01

74.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

16,143.20

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

17,957.94

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,297,473.07

3.03

J

金融业

29,965,046.42

12.45

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

22,469,715.04

9.33

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

32,323.20

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

238,866,933.88

99.23

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

237,900

19,003,452.00

7.89

2

300274

阳光电源

973,700

18,276,349.00

7.59

3

002027

分众传媒

1,092,455

15,381,766.40

6.39

4

000568

泸州老窖

230,894

15,239,004.00

6.33

5

600809

山西汾酒

240,842

13,725,585.58

5.70

6

600702

沱牌舍得

268,090

12,509,079.40

5.20

7

002304

洋河股份

107,106

12,317,190.00

5.12

8

002202

金风科技

550,800

10,382,580.00

4.31

9

600196

复星医药

208,563

9,281,053.50

3.86

10

300323

华灿光电

557,100

9,080,730.00

3.77

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

287,290.92

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,864.18

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

289,155.10