序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

195,889,461.98

87.16

其中：股票

195,889,461.98

87.16

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

25,678,383.21

11.43

8

其他资产 

3,167,245.54

1.41

9

合计   

224,735,090.73  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

18,946,388.00

8.62

B

采矿业

-

-

C

制造业

130,646,212.36

59.42

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

17,675,730.70

8.04

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

16,192,743.92

7.36

J

金融业

4,690,195.00

2.13

K

房地产业

4,409,392.00

2.01

L

租赁和商务服务业

3,328,800.00

1.51

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

195,889,461.98

89.10

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300498

温氏股份

353,000

14,331,800.00

6.52

2

600519

贵州茅台

12,900

11,016,471.00

5.01

3

603369

今世缘

345,400

9,912,980.00

4.51

4

002567

唐人神

673,300

8,853,895.00

4.03

5

002024

苏宁易购

697,254

8,750,537.70

3.98

6

600271

航天信息

307,631

8,592,133.83

3.91

7

300274

阳光电源

709,332

7,795,558.68

3.55

8

000661

长春高新

24,300

7,702,857.00

3.50

9

002304

洋河股份

58,193

7,589,531.06

3.45

10

603444

吉比特

34,300

7,080,549.00

3.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

134,008.66

2

应收证券清算款

3,027,994.09

3

应收股利

-

4

应收利息

5,242.79

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,167,245.54