序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,134,917.54

32.81

其中：股票

14,134,917.54

32.81

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,876,897.94

67.02

8

其他资产 

71,972.47

0.17

9

合计   

43,083,787.95  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,303,670.92

8.02

C

制造业

3,897,527.00

9.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,641,891.20

6.41

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

763,185.50

1.85

J

金融业

804,061.92

1.95

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

2,724,581.00

6.61

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

14,134,917.54

34.32

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300191

潜能恒信

97,192

1,726,129.92

4.19

2

600803

新奥股份

148,900

1,718,306.00

4.17

3

600711

盛屯矿业

174,700

1,577,541.00

3.83

4

000826

启迪桑德

52,700

921,196.00

2.24

5

600323

瀚蓝环境

60,400

919,288.00

2.23

6

300070

碧水源

65,900

917,987.00

2.23

7

000598

兴蓉环境

222,120

901,807.20

2.19

8

002658

雪迪龙

110,800

865,348.00

2.10

9

603568

伟明环保

33,900

857,670.00

2.08

10

600461

洪城水业

130,700

820,796.00

1.99

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

51,900.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

5,456.04

5

应收申购款

14,616.16

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

71,972.47