序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

58,041,381.67

87.27

其中：股票

58,041,381.67

87.27

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,298,679.58

12.48

8

其他资产 

171,331.13

0.26

9

合计   

66,511,392.38  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

742,560.00

1.12

C

制造业

44,702,180.27

67.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,702.00

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,065,966.10

1.61

J

金融业

-

-

K

房地产业

2,703,320.38

4.07

L

租赁和商务服务业

4,694,924.42

7.08

M

科学研究和技术服务业

1,655,627.40

2.50

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,467,101.10

3.72

S

综合

-

-

合计

58,041,381.67

87.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

2,682

3,923,444.16

5.91

2

000538

云南白药

40,935

3,840,112.35

5.79

3

600276

恒瑞医药

40,799

3,765,747.70

5.68

4

300685

艾德生物

47,449

3,651,675.04

5.50

5

000977

浪潮信息

92,200

3,612,396.00

5.44

6

601888

中国中免

22,214

3,421,622.42

5.16

7

000858

五粮液

19,956

3,414,870.72

5.15

8

601012

隆基股份

76,324

3,108,676.52

4.69

9

000002

万科A

103,417

2,703,320.38

4.07

10

300144

宋城演艺

142,607

2,467,101.10

3.72

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

15,401.33

2

应收证券清算款

155,114.40

3

应收股利

-

4

应收利息

815.40

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

171,331.13