序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

41,782,578.72

70.30

其中：股票

41,782,578.72

70.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,712,744.60

12.98

其中：债券 

7,712,744.60

12.98

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

8,800,000.00

14.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,029,923.32

1.73

8

其他资产 

107,791.65

0.18

9

合计   

59,433,038.29  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

26,541,808.70

45.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,063,067.00

1.81

G

交通运输、仓储和邮政业

2,353,180.00

4.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

952,713.84

1.62

J

金融业

7,466,361.18

12.72

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,248,480.00

2.13

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,156,968.00

3.68

S

综合

-

-

合计

41,782,578.72

71.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600276

恒瑞医药

36,900

2,977,092.00

5.07

2

600519

贵州茅台

2,500

2,875,000.00

4.90

3

601939

建设银行

386,202

2,699,551.98

4.60

4

601328

交通银行

396,600

2,161,470.00

3.68

5

300144

宋城演艺

77,200

2,156,968.00

3.68

6

000651

格力电器

34,200

1,959,660.00

3.34

7

000333

美的集团

36,300

1,854,930.00

3.16

8

002600

领益智造

193,600

1,812,096.00

3.09

9

601398

工商银行

325,700

1,801,121.00

3.07

10

000858

五粮液

13,100

1,700,380.00

2.90

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

7,712,744.60

13.14

其中：政策性金融债

7,712,744.60

13.14

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

7,712,744.60

13.14

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

018007

国开1801

42,960

4,347,552.00

7.41

2

018008

国开1802

32,860

3,365,192.60

5.73

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

21,982.62

2

应收证券清算款

36,450.60

3

应收股利

-

4

应收利息

49,358.43

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

107,791.65