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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(基金代码:002269)
0.932 单位净值 0.00% 日增长率(2017-09-22)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

002269

基金类型:

混合型

成立日期:

2016-04-07

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

基金的业绩比较基准为年化收益率5%。

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-22

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.00% 0.00% 1.30% -1.58% -1.27% -6.80%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.01% 0.07% 0.474% 0.23% 0.89%

基金经理

基金经理

张凯 先生,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 12,246,293.18 6.74
股票 12,246,293.18 6.74
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 75,000,000.00 41.25
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 94,119,058.74 51.77
7 其他资产 439,227.85 0.24
8 合计 181,804,579.77 100

112,187,432.13

*注:以上数据摘自最新季报

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