序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

45,582,487.83

89.98

其中：股票

45,582,487.83

89.98

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,059,053.26

9.99

8

其他资产 

19,220.69

0.04

9

合计   

50,660,761.78  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,272,254.70

4.51

C

制造业

19,433,235.49

38.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

268,312.00

0.53

E

建筑业

561,352.60

1.11

F

批发和零售业

579,796.40

1.15

G

交通运输、仓储和邮政业

1,938,144.33

3.85

H

住宿和餐饮业

40,656.00

0.08

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,296,078.25

2.57

J

金融业

12,401,233.78

24.61

K

房地产业

4,639,353.00

9.21

L

租赁和商务服务业

1,696,853.28

3.37

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

127,108.00

0.25

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

35,519.00

0.07

R

文化、体育和娱乐业

292,591.00

0.58

S

综合

-

-

合计

45,582,487.83

90.44

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

27,800

1,628,524.00

3.23

2

600048

保利地产

123,600

1,507,920.00

2.99

3

001979

招商蛇口

77,100

1,468,755.00

2.91

4

000333

美的集团

27,500

1,436,050.00

2.85

5

600030

中信证券

84,700

1,403,479.00

2.78

6

000002

万科A

52,600

1,293,960.00

2.57

7

600519

贵州茅台

1,535

1,122,791.10

2.23

8

600887

伊利股份

37,900

1,057,410.00

2.10

9

600019

宝钢股份

122,600

955,054.00

1.89

10

000651

格力电器

19,100

900,565.00

1.79

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,190.16

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,030.53

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,220.69