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银华合利债券(基金代码:002306)
1.038 单位净值 -0.10% 日增长率(2017-09-19)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

002306

基金类型:

债券型

成立日期:

2016-03-18

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为:中债综合财富指数

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-19

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华合利债券 -0.10% 0.00% 0.97% 2.67% 2.98% 3.80%
业绩比较基准收益率 0.05% 0.06% 0.17% -1.76% -0.29% 0.54%

基金经理

基金经理

瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。

基金经理

王智伟 先生,曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,053,491.00 2.73
股票 7,053,491.00 2.73
2 固定收益投资 245,214,113.00 95.05
债券 245,214,113.00 95.05
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 1,634,448.33 0.63
7 其他资产 4,076,141.13 1.58
8 合计 257,978,193.46 100

198,975,676.04

*注:以上数据摘自最新季报

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