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银华合利债券(基金代码:002306)
1.051 单位净值 0.19% 日增长率(2017-11-21)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

002306

基金类型:

债券型

成立日期:

2016-03-18

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为:中债综合财富指数

收益率数据来源:聚源数据 2017-11-21

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华合利债券 0.19% 0.29% 0.48% 4.68% 4.27% 5.10%
业绩比较基准收益率 -0.06% 0.00% -0.54% 1.657% 0.13% 0.96%

基金经理

基金经理

瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。

基金经理

王智伟 先生,曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 13,574,872.30 12.76
股票 13,574,872.30 12.76
2 固定收益投资 89,372,000.00 83.98
债券 89,372,000.00 83.98
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 2,121,152.34 1.99
7 其他资产 1,346,865.35 1.27
8 合计 106,414,889.99 100

99,070,660.61

*注:以上数据摘自最新季报

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