序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

80,994,192.74

88.89

其中：股票

80,994,192.74

88.89

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,853,515.90

5.33

其中：债券 

4,853,515.90

5.33

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

2,000,000.00

2.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,007,273.45

3.30

8

其他资产 

260,357.38

0.29

9

合计   

91,115,339.47  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

578,841.20

0.64

C

制造业

51,380,632.28

56.95

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,688,983.95

1.87

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

3,294,228.00

3.65

H

住宿和餐饮业

829,426.00

0.92

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,520,918.55

5.01

J

金融业

9,274,612.26

10.28

K

房地产业

3,352,209.30

3.72

L

租赁和商务服务业

1,090,663.20

1.21

M

科学研究和技术服务业

1,612,620.00

1.79

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,086,500.00

1.20

R

文化、体育和娱乐业

2,284,558.00

2.53

S

综合

-

-

合计

80,994,192.74

89.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

2,700

3,105,000.00

3.44

2

600703

三安光电

184,020

2,591,001.60

2.87

3

000895

双汇发展

102,900

2,541,630.00

2.82

4

600867

通化东宝

140,000

2,450,000.00

2.72

5

601318

中国平安

27,100

2,358,784.00

2.61

6

600570

恒生电子

28,371

2,097,468.03

2.32

7

600276

恒瑞医药

25,549

2,061,293.32

2.28

8

600161

天坛生物

72,400

2,055,436.00

2.28

9

600048

保利地产

143,671

2,054,495.30

2.28

10

600872

中炬高新

47,000

1,994,210.00

2.21

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

4,840,515.90

5.37

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

13,000.00

0.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,853,515.90

5.38

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

019611

19国债01

48,410

4,840,515.90

5.37

2

128075

远东转债

130

13,000.00

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

87,296.78

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

79,852.30

5

应收申购款

93,208.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

260,357.38