序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

84,953,803.88

68.59

其中：股票

84,953,803.88

68.59

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

16,967,980.00

13.70

其中：债券 

16,967,980.00

13.70

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

12,500,000.00

10.09

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,369,390.83

5.14

8

其他资产 

3,069,990.35

2.48

9

合计   

123,861,165.06  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

6,465,221.00

5.39

C

制造业

42,127,097.05

35.12

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

7,668,500.64

6.39

E

建筑业

4,164,076.52

3.47

F

批发和零售业

3,314,856.00

2.76

G

交通运输、仓储和邮政业

2,932,653.90

2.44

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,277,082.64

3.57

J

金融业

4,978,850.50

4.15

K

房地产业

6,499,674.84

5.42

L

租赁和商务服务业

1,807,983.54

1.51

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

717,807.25

0.60

S

综合

-

-

合计

84,953,803.88

70.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

243,900

2,968,263.00

2.47

2

002024

苏宁易购

218,200

2,941,336.00

2.45

3

002142

宁波银行

144,800

2,571,648.00

2.14

4

600886

国投电力

327,100

2,512,128.00

2.09

5

600570

恒生电子

43,700

2,412,677.00

2.01

6

600519

贵州茅台

3,300

2,409,000.00

2.01

7

300003

乐普医疗

79,022

2,398,317.70

2.00

8

600489

中金黄金

348,600

2,366,994.00

1.97

9

600039

四川路桥

682,483

2,347,741.52

1.96

10

600498

烽火通信

71,800

2,142,512.00

1.79

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

6,870,980.00

5.73

其中：政策性金融债

6,870,980.00

5.73

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

10,097,000.00

8.42

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

16,967,980.00

14.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

101752003

17兖矿MTN001

100,000

10,097,000.00

8.42

2

018005

国开1701

68,300

6,870,980.00

5.73

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

229,445.92

2

应收证券清算款

2,493,674.68

3

应收股利

-

4

应收利息

340,410.46

5

应收申购款

6,459.29

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,069,990.35