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银华泰利灵活配置混合C(基金代码:002328)
1.488 单位净值 0.27% 日增长率(2024-03-18)
网上交易费率:0
基础费率:0
购买
基金代码:

002328

基金类型:

混合型

成立日期:

2015-04-24

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。

收益率数据来源:聚源数据 2024-03-18

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华泰利灵活配置混合C 0.27% 0.07% 1.71% -0.07% 1.16% 39.59%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.05% 0.20% 1.256% 0.54% 22.08%

基金经理

基金经理

王智伟 先生,曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。

基金经理

赵楠楠 女士,曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

投资组合报告 

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

8,127,638.75

14.43

 

其中:股票 

8,127,638.75

14.43

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

38,325,668.75

68.04

 

其中:债券 

38,325,668.75

68.04

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

4,799,376.91

8.52

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

3,698,804.20

6.57

8

其他资产 

1,374,785.00

2.44

9

合计 

56,326,273.61

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

81,315.00

0.15

C

制造业

2,502,933.75

4.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

760,884.00

1.36

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

4,461,130.00

7.98

K

房地产业

321,376.00

0.58

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

8,127,638.75

14.54

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601988

中国银行

245,300

978,747.00

1.75

2

601939

建设银行

125,300

815,703.00

1.46

3

600900

长江电力

32,600

760,884.00

1.36

4

601555

东吴证券

68,700

502,197.00

0.90

5

600150

中国船舶

15,100

444,544.00

0.80

6

600030

中信证券

20,700

421,659.00

0.75

7

000166

申万宏源

93,700

416,028.00

0.74

8

600036

招商银行

14,900

414,518.00

0.74

9

601288

农业银行

113,600

413,504.00

0.74

10

601881

中国银河

27,700

333,785.00

0.60

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

3,333,404.39

5.96

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,781,984.19

55.08

 

其中:政策性金融债

30,781,984.19

55.08

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

4,210,280.17

7.53

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

38,325,668.75

68.58

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

220402

22农发02

100,000

10,333,213.70

18.49

2

200208

20国开08

100,000

10,238,396.17

18.32

3

210208

21国开08

100,000

10,210,374.32

18.27

4

019703

23国债10

18,000

1,825,555.07

3.27

5

113021

中信转债

15,020

1,686,072.36

3.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IF2403

IF2403

3

3,110,220.00

-1,860.00

-

IM2403

IM2403

2

2,338,640.00

8,400.00

-

公允价值变动总额合计(元)

6,540.00

股指期货投资本期收益(元)

55,387.59

股指期货投资本期公允价值变动(元)

6,540.00

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。 

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额(元) 

1

存出保证金

826,261.97

2

应收证券清算款

548,010.91

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

512.12

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,374,785.00

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值(元) 

占基金资产净值比例(% 

1

113021

中信转债

1,686,072.36

3.02

2

127005

长证转债

567,580.15

1.02

3

127006

敖东转债

367,008.66

0.66

4

118026

利元转债

178,926.81

0.32

5

127073

天赐转债

112,319.61

0.20

6

123121

帝尔转债

110,211.12

0.20

7

113060

22转债

110,093.47

0.20

8

123161

强联转债

84,031.10

0.15

9

123190

道氏转02

83,670.47

0.15

10

123185

能辉转债

83,308.32

0.15

11

113623

21转债

55,971.55

0.10

12

127068

顺博转债

55,812.64

0.10

13

113033

利群转债

55,808.54

0.10

14

127030

盛虹转债

55,752.40

0.10

15

123133

佩蒂转债

55,596.34

0.10

16

118034

晶能转债

55,594.20

0.10

17

118015

芯海转债

55,150.14

0.10

18

110067

华安转债

54,584.28

0.10

19

113043

财通转债

53,509.55

0.10

20

113059

福莱转债

27,632.19

0.05

21

113656

嘉诚转债

27,180.70

0.05

22

123119

康泰转2

26,968.10

0.05

23

127038

国微转债

26,794.91

0.05

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有差异。 

*注:以上数据摘自最新季报

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