序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

56,720,698.56

8.37

其中：股票

56,720,698.56

8.37

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

555,100,373.05

81.93

其中：债券 

555,100,373.05

81.93

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

34,832,724.26

5.14

8

其他资产 

30,910,191.05

4.56

9

合计   

677,563,986.92  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

46,052,627.96

9.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

3,790,126.00

0.74

K

房地产业

6,877,944.60

1.35

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

56,720,698.56

11.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000651

格力电器

165,399

7,798,562.85

1.53

2

001979

招商蛇口

337,932

6,437,604.60

1.26

3

300124

汇川技术

191,100

6,271,902.00

1.23

4

600196

复星医药

120,700

4,995,773.00

0.98

5

600686

金龙汽车

389,800

4,868,602.00

0.95

6

002202

金风科技

380,600

4,810,784.00

0.94

7

601318

中国平安

64,700

3,790,126.00

0.74

8

600031

三一重工

411,000

3,686,670.00

0.72

9

300450

先导智能

118,927

3,596,352.48

0.70

10

002812

创新股份

66,000

3,242,580.00

0.64

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

162,030,843.20

31.75

其中：政策性金融债

132,016,843.20

25.87

4

企业债券

244,436,816.20

47.90

5

企业短期融资券

50,334,000.00

9.86

6

中期票据

70,078,000.00

13.73

7

可转债（可交换债）

28,220,713.65

5.53

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

555,100,373.05

108.77

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180205

18国开05

1,000,000

104,870,000.00

20.55

2

011800141

18晋煤SCP003

300,000

30,168,000.00

5.91

3

122465

15广越01

300,000

29,925,000.00

5.86

4

143215

17京资01

300,000

29,922,000.00

5.86

5

143584

18电投01

300,000

29,883,000.00

5.86

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

199,023.25

2

应收证券清算款

19,957,181.10

3

应收股利

-

4

应收利息

10,753,986.70

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

30,910,191.05

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113008

电气转债

6,969,460.00

1.37

2

110030

格力转债

6,859,594.50

1.34

3

123006

东财转债

3,367,560.00

0.66

4

110034

九州转债

2,872,765.00

0.56

5

128028

赣锋转债

956,004.15

0.19