银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华锐进 | 2017-09-19 | 1.050 | -1.32% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-19 | 1.041 | -0.67% |
| 银华稳进 | 2017-09-19 | 1.032 | 0.00% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-19 | 1.190 | -0.50% |
| 中证90A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-19 | 1.344 | -0.88% |
| 消费A | 2017-09-19 | 1.039 | 0.00% |
| 消费B | 2017-09-19 | 1.212 | -0.82% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-19 | 1.177 | -0.68% |
| YH资源A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-19 | 1.544 | -0.77% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-19 | 1.341 | -0.52% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-19 | 0.930 | -0.11% |
| 转债A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2017-09-19 | 0.683 | -0.44% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-19 | 1.032 | -0.48% |
| 中证800A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 中证800B | 2017-09-19 | 1.024 | -0.97% |
| 银华300A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2017-09-19 | 0.888 | -0.67% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-19 | 0.964 | -0.31% |
| H股A | 2017-09-19 | 1.0399 | 0.01% |
| H股B | 2017-09-19 | 0.9546 | -0.94% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-19 | 0.9973 | -0.44% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2017-09-19 | 1.014 | -0.69% |
| 银华沪港深增长股票 | 2017-09-19 | 1.292 | -0.39% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2017-09-15 | 1.0001 | 0.01% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2017-09-15 | 1.0001 | 0.01% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2017-09-19 | 1.1517 | -0.18% |
| 银华锐进 | 2017-09-19 | 1.050 | -1.32% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-19 | 1.041 | -0.67% |
| 银华稳进 | 2017-09-19 | 1.032 | 0.00% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-19 | 1.190 | -0.50% |
| 中证90A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-19 | 1.344 | -0.88% |
| YH资源A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-19 | 1.544 | -0.77% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-19 | 1.341 | -0.52% |
| 银华上证50等权ETF | 2017-09-19 | 1.538 | -0.32% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2017-09-19 | 1.308 | -0.30% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-19 | 1.032 | -0.48% |
| 中证800A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 中证800B | 2017-09-19 | 1.024 | -0.97% |
| 银华300A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2017-09-19 | 0.888 | -0.67% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-19 | 0.964 | -0.31% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2017-09-19 | 1.2943 | 0.02% |
| 银华保本增值混合 | 2017-09-19 | 1.0203 | -0.04% |
| 银华价值优选混合 | 2017-09-19 | 2.1390 | 0.01% |
| 银华优质增长混合 | 2017-09-19 | 1.5202 | -0.63% |
| 银华富裕主题混合 | 2017-09-19 | 2.5316 | -0.61% |
| 银华领先策略混合 | 2017-09-19 | 1.6095 | 0.17% |
| 银华和谐主题混合 | 2017-09-19 | 2.069 | 0.05% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2017-09-19 | 1.853 | -0.64% |
| 银华成长先锋混合 | 2017-09-19 | 1.070 | -0.65% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.001 | 0.00% |
| 消费A | 2017-09-19 | 1.039 | 0.00% |
| 消费B | 2017-09-19 | 1.212 | -0.82% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-19 | 1.177 | -0.68% |
| 银华中小盘混合 | 2017-09-19 | 3.066 | 0.03% |
| 银华高端制造业混合 | 2017-09-19 | 0.848 | -0.82% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 0.991 | 2.06% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.132 | -0.09% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.130 | -0.09% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.036 | -0.10% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.314 | -0.08% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.314 | -0.08% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.198 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.194 | 0.08% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.128 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.080 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 1.077 | 5.48% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 0.990 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2017-09-19 | 0.872 | -0.57% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.085 | -0.18% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 0.932 | 0.32% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.260 | 0.00% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.164 | -0.34% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.023 | -0.39% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2017-09-19 | 1.0306 | 0.02% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.0169 | 0.02% |
| 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.021 | -0.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.013 | -0.59% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2017-09-19 | 1.2518 | 0.03% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2017-09-15 | 1.0022 | 0.58% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.144 | 0.00% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2017-09-19 | 1.0086 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2017-09-15 | 1.0085 | 1.56% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2017-09-19 | 1.192 | -0.08% |
| 银华信用债券（LOF） | 2017-09-19 | 1.275 | -0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2017-09-19 | 1.203 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2017-09-19 | 1.168 | -0.09% |
| 银华永泰积极债券A | 2017-09-19 | 1.314 | 0.00% |
| 银华永泰积极债券C | 2017-09-19 | 1.266 | -0.08% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2017-09-19 | 1.085 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数A | 2017-07-17 | 1.211 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数C | 2017-07-17 | 1.194 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2017-09-19 | 1.029 | 0.10% |
| 永兴债C | 2017-09-19 | 1.021 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券 | 2017-09-19 | 1.022 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-19 | 0.930 | -0.11% |
| 转债A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2017-09-19 | 0.683 | -0.44% |
| 银华信用季季红债券 | 2017-09-19 | 1.034 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2017-09-19 | 1.206 | -0.08% |
| 银华永利债券C | 2017-09-19 | 1.188 | 0.00% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
| 银华合利债券 | 2017-09-19 | 1.038 | -0.10% |
| 银华添益定期开放债券 | 2017-09-15 | 1.016 | 0.10% |
| 银华远景债券 | 2017-09-19 | 1.040 | -0.10% |
| 银华双动力债券 | 2017-09-19 | 1.027 | 0.00% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2017-09-15 | 1.0043 | 0.19% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2017-09-19 | 0.9965 | 0.05% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2017-09-19 | 0.9895 | 0.04% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2017-09-19 | 0.9922 | 0.06% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2017-09-19 | 0.9888 | 0.05% |
| 银华添润定期开放债券 | 2017-09-15 | 1.0179 | 0.10% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2017-09-19 | 1.0073 | 0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2017-09-19 | 1.0055 | 0.01% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2017-09-19 | 1.0099 | 0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2017-09-19 | 1.0087 | 0.05% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2017-09-19 | 1.0083 | 0.00% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2017-09-19 | 1.0081 | -0.01% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2017-09-19 | 1.0051 | 0.07% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2017-09-19 | 1.0045 | 0.06% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2017-09-19 | 1.0080 | 0.00% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2017-09-19 | 1.0076 | 0.00% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2017-09-19 | 1.0619 | 4.093% |
| 银华双月定期理财债券C | 2017-09-19 | 1.1286 | 4.346% |
银华货币A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2017-09-19 | 102.612 | 0.01% | 3.825% |
| 银华日利B | 2017-09-19 | 110.942 | 0.01% | 4.118% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2017-09-19 | 1.0487 | 4.066% |
| 银华货币B | 2017-09-19 | 1.1141 | 4.316% |
| 银华多利宝A | 2017-09-19 | 1.1221 | 4.256% |
| 银华多利宝B | 2017-09-19 | 1.1881 | 4.506% |
| 银华活钱宝A | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2017-09-19 | 1.1791 | 4.247% |
| 银华惠增利货币 | 2017-09-19 | 1.1308 | 4.288% |
| 银华惠添益货币 | 2017-09-19 | 0.8817 | 3.061% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2017-09-18 | 1.089 | 0.46% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-09-18 | 0.441 | 0.23% |
| H股A | 2017-09-19 | 1.0399 | 0.01% |
| H股B | 2017-09-19 | 0.9546 | -0.94% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-19 | 0.9973 | -0.44% |
| 基金代码： 002501 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2016-04-01 |
|
| 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 本基金采用“中债综合财富指数”作为投资业绩比较基准。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华远景债券 | -0.10% | 0.10% | 0.87% | 2.46% | 2.77% | 4.00% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.05% | 0.06% | 0.17% | -1.76% | -0.29% | 0.38% |
贾鹏 先生,硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员； 2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。
孙慧 女士,
硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 17,935,162.77 | 3.44 |
| 股票 | 17,935,162.77 | 3.44 | |
| 2 | 固定收益投资 | 490,440,037.46 | 94.17 |
| 债券 | 490,440,037.46 | 94.17 | |
| 资产支持证券 | -- | -- | |
| 3 | 贵金属投资 | -- | -- |
| 4 | 金融衍生品投资 | -- | -- |
| 5 | 买入返售金融资产 | -- | -- |
| 买断式回购的买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,125,572.27 | 0.6 |
| 7 | 其他资产 | 9,306,876.15 | 1.79 |
| 8 | 合计 | 520,807,648.65 | 100 |
499,465,847.78
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B | 采矿业 | 2,476,464.60 | 0.49 |
| C | 制造业 | 8,867,380.00 | 1.76 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| E | 建筑业 | -- | -- |
| F | 批发和零售业 | 1,486,650.00 | 0.29 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,104,668.17 | 1.01 |
| H | 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| J | 金融业 | -- | -- |
| K | 房地产业 | -- | -- |
| L | 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| M | 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| P | 教育 | -- | -- |
| Q | 卫生和社会工作 | -- | -- |
| R | 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| S | 综合 | -- | -- |
| 合计 | 17,935,162.77 | 3.55 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 250,000 | 2,657,500.00 | 0.53 |
| 2 | 600409 | 三友化工 | 394,000 | 2,655,560.00 | 0.53 |
| 3 | 600794 | 保税科技 | 490,441 | 2,633,668.17 | 0.52 |
| 4 | 002385 | 大北农 | 320,000 | 2,579,200.00 | 0.51 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 479,935 | 2,476,464.60 | 0.49 |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 350,000 | 2,471,000.00 | 0.49 |
| 7 | 600755 | 厦门国贸 | 187,000 | 1,486,650.00 | 0.29 |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 34,000 | 975,120.00 | 0.19 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 25,489,950.00 | 5.05 |
| 2 | 央行票据 | -- | -- |
| 3 | 金融债券 | 39,980,000.00 | 7.92 |
| 政策性金融债 | 39,980,000.00 | 7.92 | |
| 4 | 企业债券 | 414,239,869.86 | 82.11 |
| 5 | 企业短期融资券 | -- | -- |
| 6 | 中期票据 | 9,903,000.00 | 1.96 |
| 7 | 可转债 | 827,217.60 | 0.16 |
| 8 | 其他 | -- | -- |
| 9 | 合计 | 490,440,037.46 | 97.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 400,000 | 39,980,000.00 | 7.92 |
| 2 | 1280278 | 12株高科债 | 400,000 | 34,320,000.00 | 6.8 |
| 3 | 1480162 | 14昆高新债 | 300,000 | 32,703,000.00 | 6.48 |
| 4 | 1580079 | 15沪闵行债 | 300,000 | 32,223,000.00 | 6.39 |
| 5 | 122351 | 14北辰02 | 300,000 | 31,971,000.00 | 6.34 |
*注：以上数据摘自最新季报
买了本产品的,还买了以下基金
