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银华远景债券(基金代码:002501)
1.102 单位净值 0.27% 日增长率(2024-03-18)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

002501

基金类型:

债券型

成立日期:

2016-04-01

基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

业绩比较基准:

本基金采用“中债综合财富指数”作为投资业绩比较基准。

收益率数据来源:聚源数据 2024-03-18

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华远景债券 0.27% 0.00% 1.66% -1.69% -0.63% 29.93%
业绩比较基准收益率 0.09% -0.13% 0.68% 3.197% 1.80% 36.22%

基金经理

基金经理

贾鹏 先生,硕士学位,2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。

基金经理

孙慧 女士,

硕士学位。20106月至20126月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;20127月至20152月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;20153月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

投资组合报告 

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

669,462,025.81

12.74

 

其中:股票 

669,462,025.81

12.74

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

4,377,572,952.58

83.30

 

其中:债券 

4,377,572,952.58

83.30

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

15,313,606.72

0.29

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

148,703,070.02

2.83

8

其他资产 

43,943,464.91

0.84

9

合计 

5,254,995,120.04

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

5,588,350.00

0.15

B

采矿业

32,437,892.68

0.85

C

制造业

381,999,273.99

9.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

18,455,162.00

0.48

E

建筑业

1,983,060.00

0.05

F

批发和零售业

4,188,962.30

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

32,940,455.57

0.86

H

住宿和餐饮业

4,767,169.00

0.12

I

信息传输、软件和信息技术服务业

61,479,797.88

1.60

J

金融业

56,777,402.96

1.48

K

房地产业

21,653,156.90

0.56

L

租赁和商务服务业

8,487,658.40

0.22

M

科学研究和技术服务业

633,012.00

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

19,888,086.18

0.52

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

4,923,736.00

0.13

R

文化、体育和娱乐业

13,258,849.95

0.35

S

综合

-

-

 

合计

669,462,025.81

17.45

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600048

保利发展

1,748,171

17,306,892.90

0.45

2

000166

申万宏源

3,590,800

15,943,152.00

0.42

3

300677

英科医疗

650,860

15,204,089.60

0.40

4

603136

天目湖

622,714

11,439,256.18

0.30

5

603345

安井食品

106,440

11,134,688.40

0.29

6

603979

金诚信

293,643

11,087,959.68

0.29

7

688176

亚虹医药

1,005,254

10,836,638.12

0.28

8

301367

怡和嘉业

87,158

10,611,486.50

0.28

9

688798

艾为电子

141,383

9,759,668.49

0.25

10

688111

金山办公

30,611

9,679,198.20

0.25

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

210,344,511.79

5.48

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,440,623,739.77

63.61

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

144,088,637.26

3.76

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

1,083,311,969.83

28.23

7

可转债(可交换债)

499,204,093.93

13.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,377,572,952.58

114.08

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

019703

23国债10

2,074,000

210,344,511.79

5.48

2

2028018

20交通银行二级

2,040,000

209,617,022.95

5.46

3

2028038

20中国银行二级01

1,600,000

165,850,229.51

4.32

4

2028013

20农业银行二级01

1,600,000

164,153,967.21

4.28

5

185593

22中证05

1,500,000

150,738,493.16

3.93

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。 

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额(元) 

1

存出保证金

600,605.86

2

应收证券清算款

43,342,859.05

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

43,943,464.91

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值(元) 

占基金资产净值比例(% 

1

113043

财通转债

17,633,624.71

0.46

2

113060

22转债

16,282,574.43

0.42

3

113618

美诺转债

14,948,082.66

0.39

4

110067

华安转债

14,810,535.98

0.39

5

110062

烽火转债

14,145,106.92

0.37

6

123119

康泰转2

13,877,431.80

0.36

7

110075

南航转债

13,806,778.56

0.36

8

113623

21转债

13,477,482.98

0.35

9

123127

耐普转债

13,450,351.03

0.35

10

118024

冠宇转债

12,459,145.12

0.32

11

118028

会通转债

11,767,275.81

0.31

12

113637

华翔转债

11,702,680.32

0.30

13

128083

新北转债

10,680,378.05

0.28

14

113527

维格转债

10,507,079.62

0.27

15

113066

平煤转债

10,441,990.77

0.27

16

123187

超达转债

10,016,735.23

0.26

17

118003

华兴转债

9,947,838.85

0.26

18

118025

奕瑞转债

9,897,563.18

0.26

19

127078

优彩转债

9,586,198.97

0.25

20

118015

芯海转债

9,567,350.99

0.25

21

111000

起帆转债

9,342,851.90

0.24

22

111008

沿浦转债

8,880,583.56

0.23

23

123109

昌红转债

8,426,470.75

0.22

24

113061

拓普转债

8,335,254.28

0.22

25

113064

东材转债

8,112,752.48

0.21

26

123158

宙邦转债

7,871,432.68

0.21

27

113063

赛轮转债

7,824,924.34

0.20

28

113619

世运转债

7,546,409.70

0.20

29

123022

长信转债

6,990,336.83

0.18

30

123131

奥飞转债

6,942,940.89

0.18

31

111002

特纸转债

6,871,734.05

0.18

32

123163

金沃转债

6,764,992.52

0.18

33

123090

三诺转债

6,741,514.23

0.18

34

110060

天路转债

6,337,319.38

0.17

35

123150

九强转债

5,668,488.55

0.15

36

123087

明电转债

5,350,885.57

0.14

37

113549

白电转债

5,090,619.16

0.13

38

123071

天能转债

4,785,686.28

0.12

39

127059

永东转2

4,506,756.76

0.12

40

113639

华正转债

4,425,257.85

0.12

41

118019

金盘转债

4,343,626.58

0.11

42

123099

普利转债

4,324,658.24

0.11

43

118012

微芯转债

4,310,974.97

0.11

44

113609

永安转债

4,295,175.82

0.11

45

127082

亚科转债

4,276,449.22

0.11

46

113532

海环转债

4,216,045.61

0.11

47

113602

20转债

3,989,194.55

0.10

48

123059

银信转债

3,951,128.03

0.10

49

123128

首华转债

3,877,241.49

0.10

50

123153

英力转债

3,631,394.47

0.09

51

123063

大禹转债

3,586,782.28

0.09

52

111005

富春转债

2,168,544.89

0.06

53

113033

利群转债

1,558,346.07

0.04

54

127076

中宠转2

1,344,187.29

0.04

55

110073

国投转债

2,190.05

0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 

*注:以上数据摘自最新季报

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银华富裕主题混合A

混合型 748.67%

2024-03-18 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据
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