序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,141,849.34

81.80

其中：股票

14,141,849.34

81.80

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,761,205.56

15.97

8

其他资产 

384,894.57

2.23

9

合计   

17,287,949.47  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,054,918.80

18.36

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,497,009.87

39.05

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

507,673.32

3.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

636,599.52

3.83

Q

卫生和社会工作

492,570.00

2.96

R

文化、体育和娱乐业

2,953,077.83

17.75

S

综合

-

-

合计

14,141,849.34

85.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

603444

吉比特

4,352

1,299,028.48

7.81

2

300413

芒果超媒

35,763

1,250,274.48

7.51

3

002624

完美世界

22,347

986,396.58

5.93

4

002555

三七互娱

34,841

938,268.13

5.64

5

300315

掌趣科技

110,537

682,013.29

4.10

6

300770

新媒股份

5,197

675,610.00

4.06

7

000681

视觉中国

38,561

664,791.64

4.00

8

002602

世纪华通

58,100

664,083.00

3.99

9

000977

浪潮信息

21,896

659,069.60

3.96

10

002607

中公教育

35,604

636,599.52

3.83

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

9,809.59

2

应收证券清算款

335,306.37

3

应收股利

-

4

应收利息

719.32

5

应收申购款

39,059.29

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

384,894.57