序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

169,026,421.89

80.97

其中：股票

169,026,421.89

80.97

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

32,108,136.08

15.38

8

其他资产 

7,620,247.23

3.65

9

合计   

208,754,805.20  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

52,739,095.84

26.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

763,125.00

0.39

I

信息传输、软件和信息技术服务业

76,726,326.10

39.25

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

195,300.00

0.10

M

科学研究和技术服务业

7,833,840.00

4.01

N

水利、环境和公共设施管理业

2,010,992.49

1.03

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

11,139,257.25

5.70

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

17,605,718.89

9.01

S

综合

-

-

合计

169,026,421.89

86.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

603444

吉比特

28,955

15,896,584.55

8.13

2

300413

芒果超媒

189,075

12,327,690.00

6.31

3

002555

三七互娱

206,141

9,647,398.80

4.93

4

300770

新媒股份

37,658

8,422,588.28

4.31

5

002607

中公教育

294,323

8,167,463.25

4.18

6

002624

完美世界

136,582

7,872,586.48

4.03

7

603613

国联股份

81,703

7,680,082.00

3.93

8

002475

立讯精密

146,966

7,546,704.10

3.86

9

300315

掌趣科技

900,289

6,599,118.37

3.38

10

002602

世纪华通

418,447

6,406,423.57

3.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

61,710.16

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

6,260.90

5

应收申购款

7,552,276.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,620,247.23