序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

31,595,372.44

61.77

其中：股票

31,595,372.44

61.77

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,487,181.26

38.10

8

其他资产 

70,749.91

0.14

9

合计   

51,153,303.61  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

13,545,913.30

27.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

684,641.00

1.40

F

批发和零售业

1,141,962.00

2.34

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,705,983.70

13.74

J

金融业

-

-

K

房地产业

992,418.00

2.03

L

租赁和商务服务业

3,633,117.53

7.44

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

9,563.76

0.02

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

4,881,773.15

10.00

S

综合

-

-

合计

31,595,372.44

64.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002027

分众传媒

151,530

2,133,542.40

4.37

2

603096

新经典

28,395

1,910,131.65

3.91

3

002624

完美世界

55,615

1,860,877.90

3.81

4

600487

亨通光电

43,878

1,773,548.76

3.63

5

002555

三七互娱

80,270

1,648,745.80

3.38

6

000681

视觉中国

67,377

1,313,851.50

2.69

7

000063

中兴通讯

36,007

1,309,214.52

2.68

8

002517

恺英网络

57,400

1,274,854.00

2.61

9

600522

中天科技

89,748

1,251,087.12

2.56

10

600136

当代明诚

88,600

1,239,514.00

2.54

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

57,203.95

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

4,236.13

5

应收申购款

9,309.83

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

70,749.91