银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-04-08 | 1.020 | -0.68% |
| 银华稳进 | 2020-04-08 | 1.012 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-04-08 | 1.028 | -1.34% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-04-08 | 1.053 | -0.47% |
| 中证90A | 2020-04-08 | 1.013 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-04-08 | 1.093 | -0.91% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-04-08 | 0.784 | 0.00% |
| 资源A级 | 2020-04-08 | 1.013 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-04-08 | 0.631 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-04-08 | 1.074 | 0.00% |
| 转债A | 2020-04-08 | 1.016 | 0.00% |
| 转债B | 2020-04-08 | 1.209 | 0.00% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-04-08 | 0.958 | -0.62% |
| 银华300A | 2020-04-08 | 1.017 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-04-08 | 0.899 | -1.32% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-04-08 | 0.8905 | -2.37% |
| 恒中企A | 2020-04-08 | 1.0175 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-04-08 | 0.7635 | -5.38% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-04-08 | 1.275 | -0.47% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-04-08 | 1.568 | -0.82% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-04-08 | 0.8280 | -0.70% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-04-08 | 1.0449 | 0.42% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-04-08 | 0.7908 | -0.63% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-04-08 | 0.8274 | -0.70% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-04-08 | 1.0469 | 0.42% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-04-08 | 0.7817 | -0.64% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-04-08 | 1.6683 | -0.91% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-04-08 | 1.3132 | -0.66% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-04-08 | 1.3242 | -0.60% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-04-08 | 0.8238 | 0.30% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-04-08 | 1.3081 | -0.66% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-04-08 | 1.3156 | -0.60% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-04-08 | 0.8284 | 0.30% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-04-08 | 0.9238 | 0.63% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-04-08 | 0.9464 | 0.63% |
| 银华兴盛股票 | 2020-04-08 | 1.1141 | -1.06% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-04-03 | 0.9999 | -0.01% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-04-08 | 1.1838 | -0.25% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-04-08 | 1.020 | -0.68% |
| 银华稳进 | 2020-04-08 | 1.012 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-04-08 | 1.028 | -1.34% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-04-08 | 1.053 | -0.47% |
| 中证90A | 2020-04-08 | 1.013 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-04-08 | 1.093 | -0.91% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-04-08 | 0.784 | 0.00% |
| 资源A级 | 2020-04-08 | 1.013 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-04-08 | 0.631 | 0.00% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-04-08 | 1.458 | -0.41% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-04-08 | 1.234 | -0.40% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-04-08 | 0.958 | -0.62% |
| 银华300A | 2020-04-08 | 1.017 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-04-08 | 0.899 | -1.32% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-04-08 | 1.5840 | 0.51% |
| 央企ETF | 2020-04-08 | 0.9687 | 0.18% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-04-08 | 0.9222 | 0.16% |
| 银华MSCI | 2020-04-08 | 0.9981 | -0.40% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-04-08 | 1.0506 | -0.38% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-04-08 | 1.0494 | -0.38% |
| 深100P | 2020-04-08 | 1.1121 | -0.68% |
| 创新ETF | 2020-04-08 | 1.1385 | -0.42% |
| 小盘价值 | 2020-04-08 | 0.9330 | -0.17% |
| 5GETF | 2020-04-08 | 0.9006 | 0.75% |
| 创新药 | 2020-04-03 | 1.0112 | 0.14% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-04-08 | 1.2841 | -0.63% |
| 银华增值混合 | 2020-03-26 | 1.0060 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2020-04-08 | 2.2612 | -0.03% |
| 银华优质增长混合 | 2020-04-08 | 1.4248 | -0.27% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-04-08 | 3.7574 | -0.68% |
| 银华领先策略混合 | 2020-04-08 | 1.7476 | 0.08% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-04-08 | 2.700 | -0.48% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-04-08 | 2.632 | -1.13% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-04-08 | 1.441 | -1.10% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.280 | -1.01% |
| 银华消费主题混合 | 2020-04-08 | 1.0215 | -0.76% |
| 银华中小盘混合 | 2020-04-08 | 2.574 | -0.08% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-04-08 | 0.956 | -0.10% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 1.089 | 1.49% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.555 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-04-08 | 1.417 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.539 | 0.26% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-04-08 | 1.530 | 0.26% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.384 | -0.57% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.556 | 0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-04-08 | 1.545 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-04-08 | 1.363 | -0.51% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.067 | -0.09% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-04-08 | 1.088 | -0.09% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 1.445 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.154 | -0.09% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 0.811 | 0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.685 | -0.94% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-04-08 | 0.946 | -0.53% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-04-08 | 1.1709 | -0.03% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-04-08 | 1.1463 | -0.03% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-04-08 | 1.251 | -0.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.303 | -0.46% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-04-08 | 1.4682 | -0.51% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.046 | -0.10% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-04-08 | 1.3747 | -0.42% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-04-08 | 1.0287 | -0.97% |
| 银华估值优势混合 | 2020-04-08 | 1.1089 | -0.53% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.3424 | -1.00% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-04-08 | 0.9983 | -0.20% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-04-08 | 0.9924 | -0.19% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-04-03 | 0.9784 | -0.21% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-04-03 | 0.9573 | -0.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.1659 | -0.64% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-04-08 | 0.9731 | 0.04% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.1558 | -0.57% |
| 银华积极成长混合 | 2020-04-08 | 1.2402 | -0.62% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.3200 | -0.11% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-04-08 | 1.2420 | -0.48% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-04-08 | 1.4517 | -0.68% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-04-08 | 1.5569 | -1.07% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-04-08 | 1.2907 | -0.36% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-04-08 | 1.5310 | -0.62% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-04-03 | 1.1196 | -0.32% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-04-08 | 1.4543 | -0.18% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-04-08 | 1.0800 | -0.46% |
| 银华积极精选混合 | 2020-04-08 | 1.1426 | -0.55% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-04-08 | 1.1956 | -0.42% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-03 | 1.0374 | -0.08% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-03 | 1.0218 | -0.21% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-03 | 1.0381 | -0.44% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-04-03 | 1.0044 | 1.73% |
| 银华科技创新混合 | 2020-04-03 | 0.8572 | 1.78% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-04-03 | 1.0018 | 0.14% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-04-03 | 1.0016 | 0.12% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-04-03 | 1.0051 | 0.51% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-04-08 | 1.202 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2020-04-08 | 1.195 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2020-04-08 | 1.183 | 0.00% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-04-08 | 1.131 | 0.18% |
| 银华永兴 | 2020-04-08 | 1.170 | 0.26% |
| 永兴债C | 2020-04-08 | 1.148 | 0.17% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-04-08 | 1.101 | 0.18% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-04-08 | 1.034 | 0.19% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-04-08 | 1.074 | 0.00% |
| 转债A | 2020-04-08 | 1.016 | 0.00% |
| 转债B | 2020-04-08 | 1.209 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-04-08 | 1.075 | 0.19% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-04-08 | 1.0750 | 0.19% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.107 | 0.27% |
| 银华远景债券 | 2020-04-08 | 1.134 | 0.00% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.1063 | 0.24% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-04-08 | 1.0693 | 0.22% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-04-08 | 1.1879 | 0.50% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-04-08 | 1.1840 | 0.41% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-04-08 | 1.1797 | 0.49% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-04-08 | 1.2068 | 0.40% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-04-08 | 1.1597 | 0.07% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-04-08 | 1.4080 | 0.07% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-04-08 | 1.0754 | 0.22% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0788 | 0.32% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0943 | 0.20% |
| 银华可转债债券 | 2020-04-08 | 1.2152 | -0.22% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0366 | 0.27% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.1153 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-04-08 | 1.0360 | 0.23% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-04-08 | 1.0306 | 0.09% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-04-08 | 1.0291 | 0.08% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-04-08 | 1.0127 | 0.10% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-04-08 | 1.0100 | 0.09% |
| 银华安享短债债券A | 2020-04-08 | 1.0267 | 0.09% |
| 银华安享短债债券C | 2020-04-08 | 1.0241 | 0.08% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.0340 | 0.28% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0127 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-04-08 | 1.0249 | 0.23% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0062 | 0.17% |
| 银华永盛债券 | 2020-04-03 | 1.0074 | 0.43% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-04-08 | 1.0350 | 2.685% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-04-08 | 1.0995 | 2.931% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-04-08 | 100.752 | 0.00% | 1.895% |
| 银华日利B | 2020-04-08 | 100.828 | 0.00% | 2.102% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-04-08 | 0.4334 | 1.709% |
| 银华货币B | 2020-04-08 | 0.4992 | 1.952% |
| 银华多利宝A | 2020-04-08 | 0.4586 | 1.906% |
| 银华多利宝B | 2020-04-08 | 0.5258 | 2.151% |
| 银华活钱宝A | 2020-04-08 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-04-08 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-04-08 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-04-08 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-04-08 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-04-08 | 0.5644 | 2.051% |
| 银华惠增利货币 | 2020-04-08 | 0.4935 | 1.984% |
| 银华惠添益货币 | 2020-04-08 | 0.4628 | 1.862% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-04-07 | 1.074 | 5.50% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-04-07 | 0.392 | 0.51% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-04-08 | 0.8905 | -2.37% |
| 恒中企A | 2020-04-08 | 1.0175 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-04-08 | 0.7635 | -5.38% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-04-07 | 1.0165 | 0.43% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-04-07 | 1.0139 | 0.44% |
| 基金代码： 003815 |
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| 基金类型： 债券型 |
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| 成立日期： 2016-12-05 |
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| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 95%×上证10年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
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| 银华上证10年期国债指数C | 0.00% | -0.04% | 0.84% | 1.04% | 1.21% | 9.60% |
| 业绩比较基准收益率 | -0.08% | -0.13% | 1.84% | 2.931% | 1.98% | 11.66% |
瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。
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*注：以上数据摘自最新季报
