银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-06-02 | 1.099 | 0.18% |
| 银华稳进 | 2020-06-02 | 1.019 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-06-02 | 1.179 | 0.34% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-06-02 | 1.101 | 0.36% |
| 中证90A | 2020-06-02 | 1.021 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-06-02 | 1.181 | 0.68% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-06-02 | 0.781 | -0.13% |
| 资源A级 | 2020-06-02 | 1.021 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-06-02 | 0.621 | -0.32% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-06-02 | 1.049 | 0.00% |
| 转债A | 2020-06-02 | 1.023 | 0.10% |
| 转债B | 2020-06-02 | 1.110 | -0.18% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-06-02 | 1.010 | 0.20% |
| 银华300A | 2020-06-02 | 1.025 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-06-02 | 0.995 | 0.40% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-06-02 | 0.9250 | 0.41% |
| 恒中企A | 2020-06-02 | 1.0250 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-06-02 | 0.8250 | 0.91% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-06-02 | 1.470 | -0.61% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-06-02 | 1.772 | -0.62% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-06-02 | 0.8779 | -0.34% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-06-02 | 1.0996 | 0.80% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-06-02 | 0.8788 | 0.09% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-06-02 | 0.8767 | -0.35% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-06-02 | 1.1011 | 0.80% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-06-02 | 0.8681 | 0.08% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-06-02 | 1.8199 | -1.12% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-06-02 | 1.5154 | -1.92% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-06-02 | 1.4745 | -1.38% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-06-02 | 0.8705 | -0.65% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-06-02 | 1.5086 | -1.93% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-06-02 | 1.4641 | -1.38% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-06-02 | 0.8749 | -0.64% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-06-02 | 0.9731 | 0.12% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-06-02 | 0.9965 | 0.13% |
| 银华兴盛股票 | 2020-06-02 | 1.2150 | -0.61% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-06-02 | 1.1015 | 0.88% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-06-02 | 1.2666 | -0.77% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-06-02 | 1.099 | 0.18% |
| 银华稳进 | 2020-06-02 | 1.019 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-06-02 | 1.179 | 0.34% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-06-02 | 1.101 | 0.36% |
| 中证90A | 2020-06-02 | 1.021 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-06-02 | 1.181 | 0.68% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-06-02 | 0.781 | -0.13% |
| 资源A级 | 2020-06-02 | 1.021 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-06-02 | 0.621 | -0.32% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-06-02 | 1.502 | 0.27% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-06-02 | 1.268 | 0.24% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-06-02 | 1.010 | 0.20% |
| 银华300A | 2020-06-02 | 1.025 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-06-02 | 0.995 | 0.40% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-06-02 | 1.7639 | -1.79% |
| 央企ETF | 2020-06-02 | 0.9623 | 0.35% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-06-02 | 0.9160 | 0.33% |
| 银华MSCI | 2020-06-02 | 1.0562 | 0.06% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-06-02 | 1.1073 | 0.05% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-06-02 | 1.1059 | 0.05% |
| 深100P | 2020-06-02 | 1.2031 | 0.26% |
| 创新ETF | 2020-06-02 | 1.2000 | -0.29% |
| 小盘价值 | 2020-06-02 | 0.9678 | 0.50% |
| 5GETF | 2020-06-02 | 0.9439 | 1.12% |
| 创新药 | 2020-06-02 | 1.0941 | -1.13% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-05-29 | 1.0000 | 0.00% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-06-02 | 1.4107 | -0.70% |
| 银华增值混合 | 2020-03-26 | 1.0060 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2020-06-02 | 2.4808 | 0.18% |
| 银华优质增长混合 | 2020-06-02 | 1.5781 | 0.02% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-06-02 | 4.3416 | -1.12% |
| 银华领先策略混合 | 2020-06-02 | 1.9423 | 0.40% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-06-02 | 3.016 | -0.49% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-06-02 | 2.783 | 1.35% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-06-02 | 1.527 | -0.65% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.474 | -0.54% |
| 银华消费主题混合 | 2020-06-02 | 1.1655 | -0.77% |
| 银华中小盘混合 | 2020-06-02 | 2.894 | -0.03% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-06-02 | 1.017 | 0.30% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-05-29 | 1.197 | 2.84% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.585 | -0.31% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-06-02 | 1.444 | -0.21% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.678 | 0.18% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-06-02 | 1.667 | 0.12% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.609 | -0.49% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.566 | -0.19% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-06-02 | 1.554 | -0.19% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-06-02 | 1.584 | -0.44% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.120 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-06-02 | 1.142 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-05-29 | 1.597 | 1.59% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.255 | -0.63% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-05-29 | 0.922 | 3.02% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.883 | -0.79% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-06-02 | 1.051 | -1.31% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-06-02 | 1.1847 | -0.07% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-06-02 | 1.1593 | -0.07% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-06-02 | 1.399 | -1.41% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.433 | -1.85% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-06-02 | 1.6588 | -0.92% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.079 | -0.19% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-06-02 | 1.5771 | -1.36% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-06-02 | 1.2018 | -0.06% |
| 银华估值优势混合 | 2020-06-02 | 1.2190 | 0.14% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.4871 | -1.01% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-06-02 | 1.0691 | -0.11% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-06-02 | 1.0622 | -0.12% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-05-29 | 0.9981 | 0.40% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-05-29 | 0.9751 | 0.39% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.3419 | -0.74% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-06-02 | 1.0245 | 0.04% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.3242 | -0.80% |
| 银华积极成长混合 | 2020-06-02 | 1.4450 | -0.53% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.4534 | -0.95% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-06-02 | 1.3985 | 0.36% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-06-02 | 1.5755 | -2.62% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-06-02 | 1.7830 | 0.52% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-06-02 | 1.4580 | 0.24% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-06-02 | 1.6774 | 0.57% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-05-29 | 1.1994 | 0.99% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-06-02 | 1.6622 | -0.40% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-06-02 | 1.1698 | 0.39% |
| 银华积极精选混合 | 2020-06-02 | 1.3325 | -0.52% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-06-02 | 1.3353 | -0.53% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-05-29 | 1.0704 | 0.49% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-05-29 | 1.0818 | 0.71% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-05-29 | 1.1138 | 1.01% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-06-02 | 1.1608 | -0.34% |
| 银华科技创新混合 | 2020-06-02 | 0.9884 | -0.24% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-06-02 | 1.0098 | -0.24% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-06-02 | 1.0090 | -0.24% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-05-29 | 1.1010 | 2.66% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-05-29 | 0.9962 | 0.73% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-05-29 | 0.9948 | 0.36% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-06-02 | 1.215 | -0.41% |
| 银华信用双利债券A | 2020-06-02 | 1.214 | -0.33% |
| 银华信用双利债券C | 2020-06-02 | 1.202 | -0.25% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-06-02 | 1.131 | -0.18% |
| 银华永兴 | 2020-06-02 | 1.168 | -0.26% |
| 永兴债C | 2020-06-02 | 1.146 | -0.26% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-06-02 | 1.092 | -0.18% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-06-02 | 1.024 | -0.19% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-06-02 | 1.049 | 0.00% |
| 转债A | 2020-06-02 | 1.023 | 0.10% |
| 转债B | 2020-06-02 | 1.110 | -0.18% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-06-02 | 1.065 | -0.19% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-06-02 | 1.0650 | -0.19% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-06-01 | 1.089 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2020-06-02 | 1.129 | -0.35% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-05-29 | 1.1180 | -0.24% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-06-02 | 1.0701 | -0.20% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-06-02 | 1.1648 | -0.65% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-06-02 | 1.1586 | -0.77% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-06-02 | 1.1564 | -0.64% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-06-02 | 1.1806 | -0.76% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-02 | 1.1650 | -0.17% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-02 | 1.4140 | -0.18% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-06-02 | 1.0787 | -0.20% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-05-29 | 1.0433 | -0.32% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-05-29 | 1.1054 | -0.29% |
| 银华可转债债券 | 2020-06-02 | 1.1937 | 0.03% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-05-29 | 1.0300 | -0.50% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-05-29 | 1.1262 | -0.04% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-06-02 | 1.0276 | -0.37% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-06-02 | 1.0316 | -0.08% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-06-02 | 1.0297 | -0.08% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-06-02 | 1.0142 | -0.08% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-06-02 | 1.0111 | -0.08% |
| 银华安享短债债券A | 2020-05-18 | 1.0283 | 0.12% |
| 银华安享短债债券C | 2020-05-18 | 1.0253 | 0.12% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-05-29 | 1.0410 | -0.54% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-05-29 | 1.0177 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-06-02 | 1.0069 | -0.44% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-05-29 | 1.0161 | -0.10% |
| 银华永盛债券 | 2020-06-02 | 1.0062 | -0.49% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-05-29 | 1.0002 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-06-02 | 0.5003 | 1.823% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-06-02 | 0.5661 | 2.067% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-06-02 | 100.986 | 0.00% | 1.471% |
| 银华日利B | 2020-06-02 | 101.100 | 0.00% | 1.709% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-06-02 | 0.4006 | 1.447% |
| 银华货币B | 2020-06-02 | 0.4664 | 1.690% |
| 银华多利宝A | 2020-06-02 | 0.4342 | 1.500% |
| 银华多利宝B | 2020-06-02 | 0.5009 | 1.744% |
| 银华活钱宝A | 2020-06-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-06-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-06-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-06-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-06-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-06-02 | 0.5157 | 1.870% |
| 银华惠增利货币 | 2020-06-02 | 0.4757 | 1.782% |
| 银华惠添益货币 | 2020-06-02 | 0.4331 | 1.754% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-06-01 | 1.170 | 1.21% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-06-01 | 0.400 | 1.01% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-06-02 | 0.9250 | 0.41% |
| 恒中企A | 2020-06-02 | 1.0250 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-06-02 | 0.8250 | 0.91% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-06-01 | 1.0335 | 0.26% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-06-01 | 1.0302 | 0.25% |
| 基金代码： 003815 |
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| 基金类型： 债券型 |
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| 成立日期： 2016-12-05 |
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| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 95%×上证10年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华上证10年期国债指数C | 0.00% | -0.04% | 0.84% | 1.04% | 1.21% | 9.60% |
| 业绩比较基准收益率 | -0.08% | -0.13% | 1.84% | 2.931% | 1.98% | 11.66% |
瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。
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*注：以上数据摘自最新季报
