序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,325,059,595.43

84.90

其中：股票

4,325,059,595.43

84.90

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

525,291,108.32

10.31

8

其他资产 

243,661,268.66

4.78

9

合计   

5,094,011,972.41  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,952,607,381.51

79.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.00

E

建筑业

6,819,594.00

0.14

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

254,296,204.72

5.13

J

金融业

54,785,220.00

1.10

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

56,385,613.20

1.14

N

水利、环境和公共设施管理业

152,815.68

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,325,059,595.43

87.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

2,327,686

398,313,628.32

8.03

2

600519

贵州茅台

246,801

361,040,246.88

7.28

3

000568

泸州老窖

2,884,686

262,852,588.32

5.30

4

002475

立讯精密

4,118,829

211,501,869.15

4.26

5

603517

绝味食品

2,611,748

184,755,053.52

3.72

6

000661

长春高新

420,808

183,177,722.40

3.69

7

600809

山西汾酒

1,257,343

182,314,735.00

3.68

8

600887

伊利股份

5,133,230

159,797,449.90

3.22

9

002311

海大集团

2,888,393

137,458,622.87

2.77

10

000651

格力电器

2,334,790

132,079,070.30

2.66

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,504,281.66

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

133,001.18

5

应收申购款

240,023,985.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

243,661,268.66