序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,865,514,827.68

88.99

其中：股票

2,865,514,827.68

88.99

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

224,762,717.40

6.98

8

其他资产 

129,603,364.78

4.03

9

合计   

3,219,880,909.86  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,371,878,628.72

74.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

9,135,360.00

0.29

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

319,613,534.72

10.09

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

109,891,117.00

3.47

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

8,702.40

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

6,767,422.00

0.21

R

文化、体育和娱乐业

48,220,062.84

1.52

S

综合

-

-

合计

2,865,514,827.68

90.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300274

阳光电源

11,610,447

222,688,373.46

7.03

2

002202

金风科技

11,864,361

214,982,221.32

6.79

3

300323

华灿光电

10,278,873

201,877,065.72

6.37

4

600887

伊利股份

5,671,359

161,577,017.91

5.10

5

600702

舍得酒业

4,454,087

159,233,610.25

5.03

6

600809

山西汾酒

2,714,629

149,223,156.13

4.71

7

002027

分众传媒

8,525,300

109,891,117.00

3.47

8

002334

英威腾

11,343,256

102,656,466.80

3.24

9

603589

口子窖

2,180,809

94,101,908.35

2.97

10

002304

洋河股份

864,601

93,368,261.99

2.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,294,979.84

2

应收证券清算款

122,029,769.38

3

应收股利

-

4

应收利息

89,010.47

5

应收申购款

4,189,605.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

129,603,364.78