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银华盛世精选灵活配置混合发起式(基金代码:003940)
1.3584 单位净值 -2.50% 日增长率(2017-11-17)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

003940

基金类型:

混合型

成立日期:

2016-12-22

基金托管人:

宁波银行股份有限公司

业绩比较基准:

中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

收益率数据来源:聚源数据 2017-11-17

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华盛世精选灵活配置混合发起式 -2.50% -3.08% 3.72% 26.96% 51.15% 50.80%
业绩比较基准收益率 -0.25% -0.59% 1.15% 8.698% 8.68% 8.55%

基金经理

基金经理

李晓星 先生,2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,197,446,114.31 89.34
股票 1,197,446,114.31 89.34
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 110,753,319.06 8.26
7 其他资产 32,175,422.24 2.4
8 合计 1,340,374,855.61 100

1,013,962,740.96

*注:以上数据摘自最新季报

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