序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,594,142,571.26

91.80

其中：股票

2,594,142,571.26

91.80

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

214,854,323.61

7.60

8

其他资产 

16,992,705.68

0.60

9

合计   

2,825,989,600.55  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,044,503,681.32

73.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

14,816,943.90

0.53

G

交通运输、仓储和邮政业

14,659,529.50

0.52

H

住宿和餐饮业

2,812,358.00

0.10

I

信息传输、软件和信息技术服务业

106,517,704.09

3.81

J

金融业

249,195,543.24

8.91

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

113,869,543.04

4.07

M

科学研究和技术服务业

17,953,095.88

0.64

N

水利、环境和公共设施管理业

9,563.76

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

29,804,608.53

1.07

S

综合

-

-

合计

2,594,142,571.26

92.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

2,287,754

182,745,789.52

6.53

2

600809

山西汾酒

3,203,177

182,549,057.23

6.53

3

002202

金风科技

9,683,444

182,532,919.40

6.53

4

300274

阳光电源

9,340,165

175,314,897.05

6.27

5

002304

洋河股份

1,472,097

169,291,155.00

6.05

6

002027

分众传媒

8,217,638

113,869,543.04

4.07

7

000568

泸州老窖

1,709,758

112,844,028.00

4.03

8

600702

沱牌舍得

2,254,400

105,190,304.00

3.76

9

002456

欧菲光

5,047,344

103,924,812.96

3.72

10

300323

华灿光电

6,299,224

102,677,351.20

3.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,940,267.16

2

应收证券清算款

6,711,177.90

3

应收股利

-

4

应收利息

79,794.53

5

应收申购款

8,261,466.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

16,992,705.68

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002027

分众传媒

37,307,600.00

1.33

大宗交易平台买入限售