序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,523,248,813.89

89.78

其中：股票

3,523,248,813.89

89.78

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

395,555,069.38

10.08

8

其他资产 

5,550,934.62

0.14

9

合计   

3,924,354,817.89  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

328,075,863.04

8.58

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,317,786,190.82

60.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

192,267,398.86

5.03

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

20,035,499.60

0.52

I

信息传输、软件和信息技术服务业

231,117,263.43

6.04

J

金融业

317,644,023.24

8.30

K

房地产业

76,050,912.64

1.99

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,677.76

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

40,264,984.50

1.05

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,523,248,813.89

92.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

3,041,355

288,928,725.00

7.55

2

600519

贵州茅台

323,592

276,344,332.08

7.22

3

300498

温氏股份

6,002,272

243,692,243.20

6.37

4

000568

泸州老窖

3,428,455

228,266,533.90

5.97

5

601318

中国平安

1,821,314

140,423,309.40

3.67

6

002157

正邦科技

8,420,111

137,163,608.19

3.59

7

603589

口子窖

2,400,570

130,567,002.30

3.41

8

300274

阳光电源

11,840,178

130,123,556.22

3.40

9

002024

苏宁易购

9,746,137

122,314,019.35

3.20

10

000860

顺鑫农业

1,926,248

116,788,416.24

3.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,799,725.41

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

131,037.97

5

应收申购款

2,620,171.24

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,550,934.62