序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,025,145,693.71

88.04

其中：股票

4,025,145,693.71

88.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

28,646,177.40

0.63

其中：债券 

28,646,177.40

0.63

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

497,077,472.31

10.87

8

其他资产 

21,058,740.20

0.46

9

合计   

4,571,928,083.62  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

45,741,944.30

1.02

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,687,789,782.57

59.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

20,158,996.50

0.45

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

324,602,364.60

7.23

J

金融业

612,776,254.72

13.64

K

房地产业

89,296,668.16

1.99

L

租赁和商务服务业

137,733,609.24

3.07

M

科学研究和技术服务业

57,247,052.80

1.27

N

水利、环境和公共设施管理业

12,403.32

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

49,786,617.50

1.11

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,025,145,693.71

89.60

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000568

泸州老窖

4,013,580

347,897,114.40

7.74

2

000858

五粮液

2,586,035

343,968,515.35

7.66

3

000860

顺鑫农业

5,848,533

308,100,718.44

6.86

4

000651

格力电器

4,553,933

298,646,926.14

6.65

5

600036

招商银行

4,571,217

171,786,334.86

3.82

6

603369

今世缘

5,118,122

167,464,951.84

3.73

7

600276

恒瑞医药

1,778,116

155,620,712.32

3.46

8

002027

分众传媒

22,002,174

137,733,609.24

3.07

9

600519

贵州茅台

110,883

131,174,589.00

2.92

10

603444

吉比特

439,110

131,069,943.90

2.92

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

28,646,177.40

0.64

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

28,646,177.40

0.64

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

019611

19国债01

286,290

28,646,177.40

0.64

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,588,169.99

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

777,789.65

5

应收申购款

17,692,780.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,058,740.20