序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

21,177,211.84

83.93

其中：股票 

21,177,211.84

83.93

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

4,043,694.55

16.03

8

其他资产 

10,737.50

0.04

9

合计 

25,231,643.89

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

14,696,007.45

58.71

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

182,210.40

0.73

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,204,957.23

20.79

J

金融业

1,094,036.76

4.37

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

21,177,211.84

84.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300059

东方财富

44,277

858,973.80

3.43

2

002475

立讯精密

19,024

604,012.00

2.41

3

603613

国联股份

6,181

546,647.64

2.18

4

000063

中兴通讯

20,798

537,836.28

2.15

5

002241

歌尔股份

31,587

531,609.21

2.12

6

300496

中科创达

4,885

489,965.50

1.96

7

603688

石英股份

3,650

479,318.00

1.91

8

601138

工业富联

50,769

466,059.42

1.86

9

000725

京东方A

130,744

441,914.72

1.77

10

002236

大华股份

37,750

426,952.50

1.71

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

2,629.92

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,107.58

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

10,737.50