序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

47,673,378.80

88.86

其中：股票

47,673,378.80

88.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,649,725.87

10.53

8

其他资产 

326,110.42

0.61

9

合计   

53,649,215.09  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,083,681.40

2.03

C

制造业

42,932,223.40

80.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,761,748.00

3.31

E

建筑业

63,630.00

0.12

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,034,286.00

1.94

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

144,430.00

0.27

N

水利、环境和公共设施管理业

244,720.00

0.46

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

408,660.00

0.77

合计

47,673,378.80

89.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300124

汇川技术

110,800

3,636,456.00

6.82

2

600885

宏发股份

108,383

3,242,819.36

6.08

3

002050

三花智控

159,700

3,010,345.00

5.65

4

601877

正泰电器

118,075

2,635,434.00

4.95

5

002202

金风科技

204,270

2,581,972.80

4.84

6

300037

新宙邦

77,700

2,081,583.00

3.91

7

603659

璞泰来

30,900

1,974,201.00

3.70

8

002851

麦格米特

62,600

1,832,928.00

3.44

9

002709

天赐材料

46,400

1,788,256.00

3.36

10

002466

天齐锂业

31,425

1,558,365.75

2.92

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

19,126.56

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,072.28

5

应收申购款

305,911.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

326,110.42