序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

40,492,383.07

91.39

其中：股票

40,492,383.07

91.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,542,427.41

8.00

8

其他资产 

271,692.18

0.61

9

合计   

44,306,502.66  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,015,608.41

2.32

C

制造业

35,552,325.09

81.26

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,061,488.80

2.43

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

113,249.44

0.26

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,499,600.06

5.71

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

228,481.27

0.52

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

21,630.00

0.05

合计

40,492,383.07

92.55

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601012

隆基股份

122,088

3,031,445.04

6.93

2

002202

金风科技

227,853

2,722,843.35

6.22

3

600406

国电南瑞

118,017

2,499,600.06

5.71

4

600438

通威股份

185,490

2,435,483.70

5.57

5

002594

比亚迪

33,502

1,597,040.34

3.65

6

300207

欣旺达

72,529

1,415,766.08

3.24

7

300124

汇川技术

45,584

1,396,693.76

3.19

8

603659

璞泰来

16,084

1,369,552.60

3.13

9

601877

正泰电器

43,526

1,166,496.80

2.67

10

300316

晶盛机电

73,200

1,150,704.00

2.63

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

7,162.17

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

708.43

5

应收申购款

263,821.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

271,692.18