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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(基金代码:005119)
1.6863 单位净值 0.31% 日增长率(2021-04-22)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

005119

基金类型:

混合型

成立日期:

2017-09-28

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

收益率数据来源:聚源数据 2021-04-21

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.27% 4.97% 9.56% 20.21% -5.05% 68.11%
业绩比较基准收益率 -0.08% 1.52% 0.74% 4.835% -0.22% 28.23%

基金经理

基金经理

方建 先生,清华大学工学博士,曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018年5月,加入银华基金。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况 

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

637,693,545.04

94.57

 

其中:股票

637,693,545.04

94.57

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

25,436,130.30

3.77

 

其中:债券  

25,436,130.30

3.77

 

资产支持证券  

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

10,413,441.79

1.54

8

其他资产  

739,969.48

0.11

9

合计    

674,283,086.61   

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

441,246,193.42

65.61

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

16,322.72

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

5,906,346.88

0.88

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

116,057,205.63

17.26

J

金融业

49,952,518.45

7.43

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

24,460,840.96

3.64

N

水利、环境和公共设施管理业

17,021.10

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

28,120.74

0.00

S

综合

-

-

 

合计

637,693,545.04

94.81

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。  

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002460

赣锋锂业

560,000

56,672,000.00

8.43

2

300750

宁德时代

159,800

56,107,378.00

8.34

3

688111

金山办公

125,322

51,507,342.00

7.66

4

601012

隆基股份

550,000

50,710,000.00

7.54

5

688012

中微公司

222,234

35,021,856.06

5.21

6

600519

贵州茅台

17,280

34,525,440.00

5.13

7

002371

北方华创

189,000

34,159,860.00

5.08

8

300598

诚迈科技

224,600

26,925,048.00

4.00

9

600036

招商银行

609,200

26,774,340.00

3.98

10

603259

药明康德

181,568

24,460,840.96

3.64

    

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

25,436,130.30

3.78

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

25,436,130.30

3.78

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

010107

21国债⑺

251,370

25,436,130.30

3.78

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

160,729.13

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

453,613.11

5

应收申购款

125,627.24

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

739,969.48

  

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。


*注:以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据