序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

381,760,214.10

89.25

其中：股票

381,760,214.10

89.25

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

39,475,532.40

9.23

8

其他资产 

6,490,048.76

1.52

9

合计   

427,725,795.26  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

275,669,919.21

65.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,165,019.51

1.23

J

金融业

46,243,141.90

11.03

K

房地产业

8,139,829.30

1.94

L

租赁和商务服务业

1,367,100.00

0.33

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

336,597,776.24

80.30

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

915,002.35

0.22

H 信息技术

44,247,435.51

10.56

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

45,162,437.86

10.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002475

立讯精密

684,737

35,161,244.95

8.39

2

000858

五粮液

151,476

25,920,573.12

6.18

3

600036

招商银行

573,879

19,351,199.88

4.62

4

002142

宁波银行

637,426

16,745,181.02

3.99

5

00285

比亚迪电子

991,000

16,058,585.77

3.83

6

000651

格力电器

262,414

14,844,759.98

3.54

7

600276

恒瑞医药

154,192

14,231,921.60

3.40

8

00700

腾讯控股

31,000

14,118,676.70

3.37

9

00981

中芯国际

570,500

14,070,173.04

3.36

10

600519

贵州茅台

9,615

14,065,591.20

3.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

332,793.03

2

应收证券清算款

5,888,493.23

3

应收股利

19,310.08

4

应收利息

9,842.60

5

应收申购款

239,609.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,490,048.76