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银华富裕 银华中小盘 银华日利
银华估值优势混合(基金代码：005250)
1.0351 单位净值 0.31% 日增长率（2019-09-20）
适合人群： 安全型 保守型 稳键型 激进型 进取型
网上交易费率：0.6%起
基础费率：1.5%
购买
风险等级： 低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险
净值走势图 收益走势图
基金代码：

005250
基金类型：

混合型
成立日期：

2017-11-03
基金托管人：

中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准：

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

收益率数据来源:聚源数据 2019-09-20

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华估值优势混合 0.31% 0.20% 2.80% 11.04% 48.10% 3.51%
业绩比较基准收益率 0.11% -1.18% 2.24% -1.1% 16.29% 0.06%

基金经理

基金经理

倪明 先生,经济学博士。曾任职于大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。

基金经理

李晓星 先生,2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问，集团审计部高级审计师等职务；2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务。

基金经理

胡晓晖 先生,曾就职于KPMG、Old Mutual Financial、Voyant Advisors、申万宏源证券研究所。2015年9月加入银华基金，历任港股研究组长，现任基金经理助理。

基金经理

张萍 女士,经济学硕士，曾就职于中信建投证券股份有限公司，于2015年8月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理职务。

基金经理

程程 先生,理学硕士，曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事务所，2018年10月加入银华基金。

投资观点

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相关公告

发行文件

定期公告

临时公告

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,565,506,793.70

86.80

 

其中：股票

1,565,506,793.70

86.80

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

61,336,929.20

3.40

 

其中：债券 

61,336,929.20

3.40

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

156,153,203.66

8.66

8

其他资产 

20,603,445.13

1.14

9

合计   

1,803,600,371.69  

100.00

注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

650,034,608.89

36.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

63,813,015.00

3.55

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

51,535,101.92

2.87

J

金融业

497,646,517.09

27.72

K

房地产业

49,685,857.00

2.77

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,312,715,099.90

73.11

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

156,902,029.33

8.74

F 医疗保健

-

-

G 工业

1,133,305.03

0.06

H 信息技术

94,756,359.44

5.28

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

252,791,693.80

14.08

  

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

3968

招商银行

2,182,500

74,778,467.15

4.16

1

600036

招商银行

1,639,960

59,005,760.80

3.29

2

601318

中国平安

1,452,440

128,700,708.40

7.17

3

0700

腾讯控股

305,500

94,756,359.44

5.28

4

0388

香港交易所

338,500

82,123,562.18

4.57

5

000860

顺鑫农业

1,598,592

74,574,316.80

4.15

6

600519

贵州茅台

75,375

74,169,000.00

4.13

7

601398

工商银行

12,256,300

72,189,607.00

4.02

8

002024

苏宁易购

5,558,625

63,813,015.00

3.55

9

000651

格力电器

1,136,409

62,502,495.00

3.48

10

601601

中国太保

1,689,100

61,669,041.00

3.43

   

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

34,102,157.80

1.90

2

央行票据

-

-

3

金融债券

27,234,771.40

1.52

 

其中：政策性金融债

27,234,771.40

1.52

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

61,336,929.20

3.42

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

019611

19国债01

136,640

13,653,068.80

0.76

2

019608

18国债26

136,320

13,634,726.40

0.76

3

108901

农发1801

136,090

13,622,609.00

0.76

4

108603

国开1804

136,040

13,612,162.40

0.76

5

019544

16国债16

68,130

6,814,362.60

0.38

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末仅持有以上权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

592,864.81

2

应收证券清算款

18,788,459.34

3

应收股利

30,172.00

4

应收利息

1,116,506.73

5

应收申购款

75,442.25

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

20,603,445.13

  

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注：以上数据摘自最新季报

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