序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

28,889,477.40

67.60

其中：股票

28,889,477.40

67.60

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,986,976.63

4.65

其中：债券

1,986,976.63

4.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

847,012.33

1.98

8

其他资产

11,012,848.60

25.77

9

合计

42,736,314.96

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

166,785.92

0.39

C

制造业

22,122,723.64

52.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

159,445.00

0.37

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,884,744.84

6.78

J

金融业

2,019,360.00

4.75

K

房地产业

628,703.00

1.48

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

349,030.00

0.82

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

558,685.00

1.31

S

综合

-

-

合计

28,889,477.40

67.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688111

金山办公

2,963

936,900.60

2.20

2

300803

指南针

13,500

813,510.00

1.91

3

600507

方大特钢

150,900

695,649.00

1.64

4

688981

中芯国际

12,706

673,672.12

1.58

5

600582

天地科技

122,400

665,856.00

1.57

6

300677

英科医疗

28,400

663,424.00

1.56

7

688233

神工股份

18,706

660,134.74

1.55

8

688122

西部超导

12,302

654,835.46

1.54

9

688658

悦康药业

29,954

624,840.44

1.47

10

300308

中际旭创

5,500

621,005.00

1.46

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,926,974.79

4.53

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

60,001.84

0.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,986,976.63

4.67

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

19,000

1,926,974.79

4.53

2

111018

华康转债

600

60,001.84

0.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

11,155.77

2

应收证券清算款

1,433.83

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

11,000,259.00

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

11,012,848.60