序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,169,559,270.47

93.12

其中：股票

1,169,559,270.47

93.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

85,440,357.96

6.80

8

其他资产 

955,056.88

0.08

9

合计   

1,255,954,685.31  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

3,177,748.86

0.25

B

采矿业

-

-

C

制造业

695,691,825.63

55.80

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

237,264,511.30

19.03

J

金融业

131,121,461.46

10.52

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

14,724.35

0.00

Q

卫生和社会工作

12,199,030.00

0.98

R

文化、体育和娱乐业

32,869,440.12

2.64

S

综合

-

-

合计

1,112,338,741.72

89.22

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

7,777,942.03

0.62

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

5,412,592.19

0.43

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

44,029,994.53

3.53

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

57,220,528.75

4.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

102,019

117,321,850.00

9.41

2

002410

广联达

3,253,774

115,476,439.26

9.26

3

000858

五粮液

879,227

114,123,664.60

9.15

4

601318

中国平安

1,183,409

103,003,919.36

8.26

5

002415

海康威视

2,933,135

94,740,260.50

7.60

6

000568

泸州老窖

1,108,497

94,466,114.34

7.58

7

600570

恒生电子

711,860

52,627,809.80

4.22

8

000860

顺鑫农业

989,981

51,637,408.96

4.14

9

600809

山西汾酒

639,168

49,414,078.08

3.96

10

00268

金蝶国际

5,540,000

41,276,338.40

3.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

919,166.89

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

17,090.30

4

应收利息

18,799.69

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

955,056.88