序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

910,243,951.79

93.50

其中：股票

910,243,951.79

93.50

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

59,823,925.33

6.15

8

其他资产 

3,431,889.38

0.35

9

合计   

973,499,766.50  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

5,822,350.39

0.60

B

采矿业

-

-

C

制造业

541,351,967.24

56.11

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

203,549,591.12

21.10

J

金融业

75,906,707.08

7.87

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

14,840,532.00

1.54

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

16,181.40

0.00

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

25,372,062.28

2.63

S

综合

-

-

合计

866,859,391.51

89.84

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

5,912,022.59

0.61

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

37,472,537.69

3.88

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

43,384,560.28

4.50

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

703,731

93,603,260.31

9.70

2

000568

泸州老窖

1,068,505

92,618,013.40

9.60

3

600519

贵州茅台

77,195

91,321,685.00

9.46

4

002410

广联达

2,560,242

86,997,023.16

9.02

5

600570

恒生电子

639,300

49,692,789.00

5.15

6

601318

中国平安

558,467

47,726,589.82

4.95

7

000651

格力电器

716,525

46,989,709.50

4.87

8

000860

顺鑫农业

762,340

40,160,071.20

4.16

9

00268

金蝶国际

5,370,000

37,472,537.69

3.88

10

000661

长春高新

80,685

36,066,195.00

3.74

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

279,053.63

2

应收证券清算款

2,900,433.43

3

应收股利

-

4

应收利息

18,242.00

5

应收申购款

234,160.32

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,431,889.38