序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

9,098,105.23

88.46

其中：股票

9,098,105.23

88.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,181,790.16

11.49

8

其他资产 

5,301.00

0.05

9

合计   

10,285,196.39  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

272,047.16

2.67

C

制造业

5,660,518.33

55.65

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

412,549.07

4.06

E

建筑业

232,511.40

2.29

F

批发和零售业

560,923.33

5.51

G

交通运输、仓储和邮政业

277,146.00

2.72

H

住宿和餐饮业

19,439.00

0.19

I

信息传输、软件和信息技术服务业

771,302.41

7.58

J

金融业

43,040.68

0.42

K

房地产业

379,468.51

3.73

L

租赁和商务服务业

221,036.00

2.17

M

科学研究和技术服务业

24,012.40

0.24

N

水利、环境和公共设施管理业

25,445.35

0.25

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

2,277.00

0.02

Q

卫生和社会工作

46,011.59

0.45

R

文化、体育和娱乐业

135,771.00

1.33

S

综合

14,606.00

0.14

合计

9,098,105.23

89.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002376

新北洋

10,600

187,090.00

1.84

2

002138

顺络电子

9,858

186,414.78

1.83

3

600305

恒顺醋业

13,100

179,601.00

1.77

4

000623

吉林敖东

9,445

171,993.45

1.69

5

600790

轻纺城

34,000

142,460.00

1.40

6

000898

鞍钢股份

23,000

131,100.00

1.29

7

300039

上海凯宝

23,058

118,287.54

1.16

8

002416

爱施德

18,668

117,048.36

1.15

9

600160

巨化股份

12,900

111,198.00

1.09

10

300457

赢合科技

4,500

110,925.00

1.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,173.38

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

127.62

5

应收申购款

1,000.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,301.00