序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

92,421,841.50

54.89

其中：股票

92,421,841.50

54.89

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

75,724,979.88

44.98

8

其他资产 

224,036.99

0.13

9

合计   

168,370,858.37  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

4,766,440.00

2.98

B

采矿业

-

-

C

制造业

61,119,549.33

38.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

3,635,357.76

2.27

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,478,264.41

2.80

J

金融业

15,618,226.00

9.76

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,850,337.00

1.16

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

953,667.00

0.60

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

92,421,841.50

57.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000568

泸州老窖

129,209

8,602,735.22

5.38

2

002304

洋河股份

60,814

7,931,361.88

4.96

3

600036

招商银行

222,100

7,533,632.00

4.71

4

600276

恒瑞医药

105,840

6,924,052.80

4.33

5

600690

青岛海尔

300,500

5,141,555.00

3.21

6

603589

口子窖

91,600

4,982,124.00

3.11

7

600519

贵州茅台

5,800

4,953,142.00

3.10

8

300498

温氏股份

117,400

4,766,440.00

2.98

9

002821

凯莱英

43,700

4,022,148.00

2.51

10

600872

中炬高新

104,000

3,804,320.00

2.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

207,541.01

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

16,396.12

5

应收申购款

99.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

224,036.99