银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-07-03 | 1.245 | 1.22% |
| 银华稳进 | 2020-07-03 | 1.022 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-07-03 | 1.468 | 2.09% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-07-03 | 1.241 | 2.56% |
| 中证90A | 2020-07-03 | 1.025 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-07-03 | 1.457 | 4.44% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-07-03 | 0.836 | 2.45% |
| 资源A级 | 2020-07-03 | 1.025 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-07-03 | 0.710 | 4.87% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-03 | 1.072 | 1.04% |
| 转债A | 2020-07-03 | 1.026 | 0.00% |
| 转债B | 2020-07-03 | 1.179 | 3.15% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-07-03 | 1.124 | 1.90% |
| 银华300A | 2020-07-03 | 1.029 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-07-03 | 1.219 | 3.57% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-07-03 | 0.9658 | 1.90% |
| 恒中企A | 2020-07-03 | 1.0292 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-07-03 | 0.9024 | 4.14% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-07-03 | 1.659 | -0.72% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-07-03 | 2.064 | 1.88% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-07-03 | 0.9580 | 2.60% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-07-03 | 1.2345 | 0.85% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-07-03 | 1.0046 | 1.52% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-07-03 | 0.9564 | 2.60% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-07-03 | 1.2358 | 0.85% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-07-03 | 0.9921 | 1.51% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-07-03 | 1.9406 | -0.54% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-07-03 | 1.7016 | -0.79% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-07-03 | 1.6769 | 0.99% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-07-03 | 0.9810 | 0.20% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-07-03 | 1.6934 | -0.79% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-07-03 | 1.6645 | 0.99% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-07-03 | 0.9856 | 0.20% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-07-03 | 1.0498 | 0.94% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-07-03 | 1.0747 | 0.94% |
| 银华兴盛股票 | 2020-07-03 | 1.3873 | 0.27% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-07-03 | 1.2947 | 2.11% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-07-03 | 1.4510 | 1.48% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-07-03 | 1.245 | 1.22% |
| 银华稳进 | 2020-07-03 | 1.022 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-07-03 | 1.468 | 2.09% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-07-03 | 1.241 | 2.56% |
| 中证90A | 2020-07-03 | 1.025 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-07-03 | 1.457 | 4.44% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-07-03 | 0.836 | 2.45% |
| 资源A级 | 2020-07-03 | 1.025 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-07-03 | 0.710 | 4.87% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-07-03 | 1.674 | 2.89% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-07-03 | 1.406 | 2.78% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-07-03 | 1.124 | 1.90% |
| 银华300A | 2020-07-03 | 1.029 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-07-03 | 1.219 | 3.57% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-07-03 | 2.0725 | 1.43% |
| 央企ETF | 2020-07-03 | 1.0441 | 2.21% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-07-03 | 0.9896 | 2.12% |
| 银华MSCI | 2020-07-03 | 1.1792 | 1.73% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-07-03 | 1.2299 | 1.64% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-07-03 | 1.2283 | 1.66% |
| 深100P | 2020-07-03 | 1.3622 | 1.14% |
| 创新ETF | 2020-07-03 | 1.3613 | 1.39% |
| 小盘价值 | 2020-07-03 | 1.0591 | 1.62% |
| 5GETF | 2020-07-03 | 1.0752 | 0.53% |
| 创新药 | 2020-07-03 | 1.2701 | 1.12% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-07-03 | 1.0208 | 0.18% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-07-03 | 1.5107 | -0.25% |
| 银华价值优选混合 | 2020-07-03 | 2.8208 | -0.01% |
| 银华优质增长混合 | 2020-07-03 | 1.8160 | 0.67% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-07-03 | 4.8933 | 0.12% |
| 银华领先策略混合 | 2020-07-03 | 2.2121 | -0.02% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-07-03 | 3.461 | 0.17% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-07-03 | 3.145 | 0.74% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-07-03 | 1.741 | 1.46% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.607 | -0.06% |
| 银华消费主题混合 | 2020-07-03 | 1.2789 | -0.34% |
| 银华中小盘混合 | 2020-07-03 | 3.279 | -0.24% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-07-03 | 1.145 | 0.70% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-07-03 | 1.375 | 2.00% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.598 | 0.13% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-07-03 | 1.455 | 0.14% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.727 | -0.12% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-07-03 | 1.716 | -0.12% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.819 | 1.56% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.570 | 0.19% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-07-03 | 1.557 | 0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-07-03 | 1.789 | 1.53% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.162 | 0.09% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-07-03 | 1.185 | 0.08% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-07-03 | 1.890 | 1.72% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.413 | -0.21% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-07-03 | 1.065 | 2.80% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-07-03 | 2.087 | 0.29% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-07-03 | 1.189 | 1.54% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-07-03 | 1.2130 | 0.56% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-07-03 | 1.1867 | 0.57% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-07-03 | 1.562 | 1.36% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.630 | 0.25% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-07-03 | 1.7016 | -0.09% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.137 | 0.80% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-07-03 | 1.7660 | -0.45% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-07-03 | 1.3338 | 0.76% |
| 银华估值优势混合 | 2020-07-03 | 1.3788 | 1.17% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.6525 | 0.15% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-07-03 | 1.1838 | 0.97% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-07-03 | 1.1758 | 0.97% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-07-03 | 1.0117 | 0.78% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-07-03 | 0.9874 | 0.78% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.5874 | 0.35% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-07-03 | 1.1403 | 2.38% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.5059 | 0.11% |
| 银华积极成长混合 | 2020-07-03 | 1.6373 | 1.53% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.6660 | -0.23% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-07-03 | 1.5657 | 0.38% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-07-03 | 1.7525 | 0.38% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-07-03 | 1.9902 | 1.42% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-07-03 | 1.6609 | 0.55% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-07-03 | 1.8539 | 0.80% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-07-01 | 1.2989 | -0.06% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-07-03 | 1.9600 | 0.48% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-07-03 | 1.2836 | 0.21% |
| 银华积极精选混合 | 2020-07-03 | 1.5086 | 1.57% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-07-03 | 1.5746 | 0.03% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-07-01 | 1.1036 | -0.04% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-07-01 | 1.1645 | -0.17% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-07-01 | 1.2338 | -0.08% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-07-03 | 1.3241 | 0.58% |
| 银华科技创新混合 | 2020-07-03 | 1.1603 | -0.04% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-07-03 | 1.0113 | 0.16% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-07-03 | 1.0101 | 0.15% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-07-03 | 1.3104 | 2.40% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-07-03 | 1.0896 | 2.03% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-07-03 | 1.0510 | 2.14% |
| 银华同力精选混合 | 2020-07-03 | 1.0403 | 1.00% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-07-03 | 1.237 | 0.24% |
| 银华信用双利债券A | 2020-07-03 | 1.232 | 0.24% |
| 银华信用双利债券C | 2020-07-03 | 1.218 | 0.16% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-07-03 | 1.124 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-07-03 | 1.163 | 0.09% |
| 永兴债C | 2020-07-03 | 1.141 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-07-03 | 1.086 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-07-03 | 1.018 | 0.10% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-03 | 1.072 | 1.04% |
| 转债A | 2020-07-03 | 1.026 | 0.00% |
| 转债B | 2020-07-03 | 1.179 | 3.15% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-07-03 | 1.059 | 0.09% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-07-03 | 1.0590 | 0.09% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.080 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2020-07-03 | 1.148 | 0.26% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.1074 | 0.09% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.0453 | 0.03% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-07-03 | 1.1602 | -0.28% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-07-03 | 1.1503 | -0.17% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-07-03 | 1.1517 | -0.29% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-07-03 | 1.1720 | -0.17% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-30 | 1.1599 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-30 | 1.4077 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-07-03 | 1.0711 | 0.05% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.0344 | 0.03% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.0948 | 0.07% |
| 银华可转债债券 | 2020-07-03 | 1.2844 | 1.39% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.0251 | 0.03% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-07-03 | 1.1272 | 0.09% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-07-03 | 1.0206 | -0.02% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-07-03 | 1.0298 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-07-03 | 1.0278 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-07-03 | 1.0119 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-07-03 | 1.0086 | 0.02% |
| 银华安享短债债券A | 2020-06-30 | 1.0292 | 0.09% |
| 银华安享短债债券C | 2020-06-30 | 1.0261 | 0.08% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-07-03 | 1.0321 | 0.01% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.0208 | 0.03% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-07-03 | 1.0044 | -0.02% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-07-03 | 1.0171 | 0.10% |
| 银华永盛债券 | 2020-07-03 | 1.0038 | -0.08% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-07-03 | 1.0017 | 0.00% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-07-03 | 0.4146 | 1.845% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-07-03 | 0.4801 | 2.091% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-07-03 | 101.127 | 0.01% | 1.757% |
| 银华日利B | 2020-07-03 | 101.263 | 0.02% | 1.964% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-07-03 | 0.4639 | 1.676% |
| 银华货币B | 2020-07-03 | 0.5300 | 1.920% |
| 银华多利宝A | 2020-07-03 | 0.4820 | 1.785% |
| 银华多利宝B | 2020-07-03 | 0.5478 | 2.031% |
| 银华活钱宝A | 2020-07-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-07-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-07-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-07-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-07-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-07-03 | 0.5066 | 2.050% |
| 银华惠增利货币 | 2020-07-03 | 0.5458 | 2.133% |
| 银华惠添益货币 | 2020-07-03 | 0.2560 | 1.236% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-07-02 | 1.174 | 1.21% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-07-02 | 0.419 | 1.21% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-07-03 | 0.9658 | 1.90% |
| 恒中企A | 2020-07-03 | 1.0292 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-07-03 | 0.9024 | 4.14% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-07-02 | 1.0481 | -0.06% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-07-02 | 1.0445 | -0.06% |
| 基金代码： 005529 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2018-05-25 |
|
| 基金托管人： 北京银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定期开放债券 | 0.03% | 0.12% | -0.85% | 2.65% | 2.75% | 11.30% |
| 业绩比较基准收益率 | -0.07% | 0.11% | -0.39% | 0.761% | 0.76% | 5.02% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
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*注：以上数据摘自最新季报
