银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-01-20 | 1.098 | 1.20% |
| 银华稳进 | 2020-01-20 | 1.002 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-01-20 | 1.194 | 2.23% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-01-20 | 1.139 | 1.06% |
| 中证90A | 2020-01-20 | 1.003 | 0.10% |
| 中证90B | 2020-01-20 | 1.275 | 1.84% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-01-20 | 0.910 | 0.11% |
| 资源A级 | 2020-01-20 | 1.003 | 0.10% |
| 资源B级 | 2020-01-20 | 0.848 | 0.12% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-01-20 | 1.107 | 1.00% |
| 转债A | 2020-01-20 | 1.006 | 0.00% |
| 转债B | 2020-01-20 | 1.343 | 2.83% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-01-20 | 1.043 | 1.16% |
| 银华300A | 2020-01-20 | 1.007 | 0.10% |
| 银华300B | 2020-01-20 | 1.079 | 2.18% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-01-20 | 1.0113 | -0.92% |
| 恒中企A | 2020-01-20 | 1.0068 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-01-20 | 1.0158 | -1.86% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-01-20 | 1.314 | 0.08% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-01-20 | 1.741 | -0.80% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-01-20 | 0.8844 | 0.59% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-01-20 | 1.0540 | 2.68% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-01-20 | 0.8781 | 1.63% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-01-20 | 0.8845 | 0.59% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-01-20 | 1.0569 | 2.67% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-01-20 | 0.8688 | 1.64% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-01-20 | 1.4806 | 0.13% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-01-20 | 1.3170 | -0.56% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-01-20 | 1.2224 | 1.99% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-01-20 | 0.9039 | -0.30% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-01-20 | 1.3130 | -0.56% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-01-20 | 1.2155 | 1.99% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-01-20 | 0.9098 | -0.30% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-01-20 | 0.9755 | 0.73% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-01-20 | 1.0003 | 0.74% |
| 银华兴盛股票 | 2020-01-20 | 1.1064 | 1.15% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-01-20 | 1.3491 | 0.30% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-01-20 | 1.098 | 1.20% |
| 银华稳进 | 2020-01-20 | 1.002 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-01-20 | 1.194 | 2.23% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-01-20 | 1.139 | 1.06% |
| 中证90A | 2020-01-20 | 1.003 | 0.10% |
| 中证90B | 2020-01-20 | 1.275 | 1.84% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-01-20 | 0.910 | 0.11% |
| 资源A级 | 2020-01-20 | 1.003 | 0.10% |
| 资源B级 | 2020-01-20 | 0.848 | 0.12% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-01-20 | 1.611 | 0.62% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-01-20 | 1.352 | 0.60% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-01-20 | 1.043 | 1.16% |
| 银华300A | 2020-01-20 | 1.007 | 0.10% |
| 银华300B | 2020-01-20 | 1.079 | 2.18% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-01-20 | 1.5195 | 1.14% |
| 央企ETF | 2020-01-20 | 1.0605 | 0.44% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-01-20 | 1.0019 | 0.41% |
| 银华MSCI | 2020-01-20 | 1.0762 | 0.91% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-01-20 | 1.1215 | 0.86% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-01-20 | 1.1206 | 0.86% |
| 深100P | 2020-01-20 | 1.2027 | 1.18% |
| 创新ETF | 2020-01-20 | 1.1500 | 2.25% |
| 小盘价值 | 2020-01-20 | 1.0029 | 0.55% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-01-20 | 1.3732 | 0.34% |
| 银华保本增值混合 | 2020-01-20 | 1.0025 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2020-01-20 | 2.4233 | 1.61% |
| 银华优质增长混合 | 2020-01-20 | 1.4717 | 0.76% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-01-20 | 3.8028 | -0.23% |
| 银华领先策略混合 | 2020-01-20 | 1.8213 | 1.79% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-01-20 | 2.779 | 0.69% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-01-20 | 2.407 | 1.95% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-01-20 | 1.302 | 1.56% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.260 | 0.88% |
| 银华消费主题混合 | 2020-01-20 | 1.0586 | -0.24% |
| 银华中小盘混合 | 2020-01-20 | 2.708 | 1.01% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-01-20 | 0.992 | 1.74% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-01-17 | 1.145 | -0.61% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.558 | 0.52% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-01-20 | 1.420 | 0.50% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.649 | 1.10% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-01-20 | 1.641 | 1.11% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.428 | 0.28% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.534 | 0.33% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-01-20 | 1.524 | 0.33% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-01-20 | 1.407 | 0.29% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.087 | 1.30% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-01-20 | 1.109 | 1.37% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-01-17 | 1.589 | 1.66% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.118 | 2.19% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-01-20 | 0.862 | 0.35% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.670 | 1.27% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-01-20 | 0.899 | 1.58% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-01-20 | 1.1659 | 0.48% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-01-20 | 1.1421 | 0.48% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-01-20 | 1.177 | 1.55% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.297 | 1.25% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-01-20 | 1.4690 | 0.62% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.030 | 0.29% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-01-20 | 1.3804 | 0.41% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-01-20 | 1.1560 | 1.32% |
| 银华估值优势混合 | 2020-01-20 | 1.1564 | 0.71% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.3315 | 1.16% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-01-20 | 1.0346 | 1.49% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-01-20 | 1.0293 | 1.49% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-01-17 | 0.9914 | 0.07% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-01-17 | 0.9721 | 0.05% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.2008 | 0.71% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-01-20 | 1.0165 | 0.21% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.1833 | 0.00% |
| 银华积极成长混合 | 2020-01-20 | 1.2724 | 0.31% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.4165 | 0.50% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-01-20 | 1.2165 | 1.04% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-01-20 | 1.4218 | 1.99% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-01-20 | 1.6583 | 0.52% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-01-20 | 1.2845 | 1.04% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-01-20 | 1.6042 | 0.12% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-01-16 | 1.1497 | 0.04% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-01-20 | 1.6388 | 1.28% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-01-20 | 1.1333 | 0.37% |
| 银华积极精选混合 | 2020-01-20 | 1.1650 | 0.28% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-01-20 | 1.2463 | 1.45% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-01-16 | 1.0369 | 0.13% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-01-16 | 1.0453 | 0.11% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-01-16 | 1.0696 | 0.15% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-01-17 | 1.0269 | 0.39% |
| 银华科技创新混合 | 2020-01-17 | 1.0000 | 0.00% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-01-20 | 1.223 | 0.16% |
| 银华信用双利债券A | 2020-01-20 | 1.172 | 0.34% |
| 银华信用双利债券C | 2020-01-20 | 1.161 | 0.35% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-01-20 | 1.108 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-01-20 | 1.144 | 0.09% |
| 永兴债C | 2020-01-20 | 1.124 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-01-20 | 1.079 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-01-20 | 1.014 | 0.10% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-01-20 | 1.107 | 1.00% |
| 转债A | 2020-01-20 | 1.006 | 0.00% |
| 转债B | 2020-01-20 | 1.343 | 2.83% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-01-20 | 1.055 | 0.09% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-01-20 | 1.0550 | 0.09% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-01-17 | 1.086 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2020-01-20 | 1.119 | 0.45% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-01-17 | 1.0854 | 0.07% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-01-20 | 1.0925 | 0.17% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-01-20 | 1.0931 | 0.13% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-01-20 | 1.0888 | 0.17% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-01-20 | 1.1897 | 0.13% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-01-20 | 1.0425 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-01-20 | 1.1311 | 0.26% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-01-20 | 1.1302 | 0.17% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-01-20 | 1.1238 | 0.26% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-01-20 | 1.1525 | 0.17% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-01-20 | 1.1315 | 0.04% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-01-20 | 1.3743 | 0.04% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-01-20 | 1.0495 | 0.03% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-01-17 | 1.0566 | 0.05% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-01-17 | 1.0763 | 0.04% |
| 银华可转债债券 | 2020-01-20 | 1.2446 | 1.34% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-01-17 | 1.0178 | 0.02% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-01-17 | 1.0924 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-01-20 | 1.0208 | 0.05% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-01-20 | 1.0175 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-01-20 | 1.0166 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-01-20 | 1.0166 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-01-20 | 1.0146 | 0.02% |
| 银华安享短债债券A | 2020-01-20 | 1.0186 | 0.02% |
| 银华安享短债债券C | 2020-01-20 | 1.0165 | 0.01% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-01-17 | 1.0054 | 0.09% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-01-17 | 1.0042 | 0.09% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-01-17 | 1.0116 | -0.03% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-01-17 | 1.0059 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-01-20 | 1.0018 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-01-20 | 0.7071 | 2.547% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-01-20 | 0.7727 | 2.792% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-01-20 | 100.262 | 0.01% | 2.695% |
| 银华日利B | 2020-01-20 | 100.286 | 0.01% | 2.856% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-01-20 | 0.6604 | 2.767% |
| 银华货币B | 2020-01-20 | 0.7255 | 3.013% |
| 银华多利宝A | 2020-01-20 | 0.7066 | 2.470% |
| 银华多利宝B | 2020-01-20 | 0.7724 | 2.715% |
| 银华活钱宝A | 2020-01-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-01-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-01-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-01-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-01-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-01-20 | 0.7900 | 2.797% |
| 银华惠增利货币 | 2020-01-20 | 0.8033 | 2.907% |
| 银华惠添益货币 | 2020-01-20 | 0.6582 | 2.788% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-01-17 | 1.292 | 0.39% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-01-17 | 0.493 | 0.41% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-01-20 | 1.0113 | -0.92% |
| 恒中企A | 2020-01-20 | 1.0068 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-01-20 | 1.0158 | -1.86% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-01-17 | 1.0424 | 0.38% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-01-17 | 1.0404 | 0.38% |
| 基金代码： 005529 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2018-05-25 |
|
| 基金托管人： 北京银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定期开放债券 | 0.05% | 0.05% | 0.71% | 2.06% | 0.35% | 8.70% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.03% | -0.01% | 0.57% | 1.041% | 0.17% | 4.41% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
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*注：以上数据摘自最新季报
