银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-09-28 | 2.006 | 0.85% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-09-28 | 2.223 | 1.05% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-09-23 | 1.1230 | 0.34% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-09-28 | 1.1794 | -0.10% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-09-28 | 1.1238 | 0.67% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-09-23 | 1.1201 | 0.33% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-09-28 | 1.1795 | -0.10% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-09-28 | 1.1087 | 0.66% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-09-28 | 2.1445 | -0.82% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-09-28 | 1.9673 | 0.83% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-09-28 | 1.6754 | -1.45% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-09-28 | 0.9600 | -0.63% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-09-28 | 1.9560 | 0.82% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-09-28 | 1.6614 | -1.46% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-09-28 | 0.9636 | -0.63% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-09-28 | 1.0850 | -0.75% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-09-28 | 1.1098 | -0.76% |
| 银华兴盛股票 | 2020-09-28 | 1.5252 | 0.45% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-09-28 | 1.1833 | 0.92% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-09-28 | 1.6352 | 0.60% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-09-28 | 1.312 | 0.08% |
| 银华稳进 | 2020-09-28 | 1.033 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-09-28 | 1.591 | 0.13% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-09-28 | 1.367 | 0.07% |
| 中证90A | 2020-09-28 | 1.037 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-09-28 | 1.697 | 0.12% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-28 | 0.855 | 0.00% |
| 资源A级 | 2020-09-28 | 1.037 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-09-28 | 0.734 | 0.00% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-09-23 | 1.746 | 0.58% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-09-23 | 1.464 | 0.55% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-09-28 | 1.215 | 0.25% |
| 银华300A | 2020-09-28 | 1.041 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-09-28 | 1.389 | 0.43% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-09-28 | 1.9293 | -1.90% |
| 央企ETF | 2020-09-28 | 1.0788 | 0.01% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-09-28 | 1.0099 | 0.00% |
| MSCI中国指数ETF | 2020-09-28 | 1.2751 | 0.13% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-09-28 | 1.3227 | 0.12% |
| 深100P | 2020-09-28 | 1.4227 | -0.05% |
| 创新ETF | 2020-09-28 | 1.3878 | -0.19% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-09-28 | 1.3206 | 0.12% |
| 小盘价值 | 2020-09-28 | 1.0876 | -0.48% |
| 5GETF | 2020-09-28 | 0.9931 | -0.01% |
| 创新药 | 2020-09-28 | 1.2882 | -2.08% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-09-28 | 0.9136 | -0.03% |
| 新经济 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-09-28 | 1.6896 | 0.82% |
| 银华价值优选混合 | 2020-09-28 | 3.0178 | 0.22% |
| 银华优质增长混合 | 2020-09-28 | 1.9512 | 0.28% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-09-28 | 5.4051 | -0.06% |
| 银华领先策略混合 | 2020-09-28 | 2.4294 | 0.29% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-09-28 | 3.777 | 0.29% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-09-28 | 3.094 | -1.65% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-09-28 | 1.812 | -1.52% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.611 | -0.25% |
| 银华消费主题混合 | 2020-09-28 | 1.5083 | 1.01% |
| 银华中小盘混合 | 2020-09-28 | 3.569 | 0.71% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-09-28 | 1.253 | -0.16% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-09-28 | 1.622 | 0.93% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.628 | 0.12% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-09-28 | 1.482 | 0.14% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.734 | -0.17% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-09-28 | 1.722 | -0.12% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-09-28 | 2.026 | 0.60% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.612 | 0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-09-28 | 1.598 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-09-28 | 1.991 | 0.56% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.207 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-09-28 | 1.230 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-09-25 | 2.017 | -2.94% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.555 | 0.78% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-09-25 | 1.091 | -0.55% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-09-28 | 2.331 | 0.56% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-09-28 | 1.366 | -0.15% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-09-28 | 1.2902 | 0.16% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-09-28 | 1.2612 | 0.14% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-09-28 | 1.738 | -0.17% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.713 | 0.00% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-09-28 | 1.9517 | 0.56% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.231 | 0.33% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-09-28 | 1.9907 | 0.68% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-09-28 | 1.3499 | 0.30% |
| 银华估值优势混合 | 2020-09-28 | 1.5230 | 0.53% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.8144 | 0.57% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-09-28 | 1.2901 | -0.33% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-09-28 | 1.2804 | -0.33% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-09-25 | 1.0129 | -1.60% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-09-25 | 0.9863 | -1.62% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.6897 | 0.36% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-09-28 | 1.1475 | -0.35% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.7456 | 0.80% |
| 银华积极成长混合 | 2020-09-28 | 1.8456 | 0.51% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-09-28 | 1.8746 | 0.80% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-09-28 | 1.7134 | 0.42% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-09-28 | 1.8108 | -0.36% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-09-28 | 2.1541 | 0.69% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-09-28 | 1.7502 | 0.30% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-09-28 | 1.9022 | 0.61% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-09-24 | 1.3686 | -1.11% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-09-28 | 1.9680 | 0.69% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-09-28 | 1.3029 | -0.02% |
| 银华积极精选混合 | 2020-09-28 | 1.6348 | 0.44% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-09-28 | 1.6937 | -0.13% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-09-24 | 1.1538 | -0.59% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-09-24 | 1.2349 | -1.19% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-09-24 | 1.3145 | -1.61% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-09-28 | 1.5282 | 0.90% |
| 银华科技创新混合 | 2020-09-28 | 1.2145 | -0.29% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-09-28 | 1.0247 | 0.06% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-09-28 | 1.0226 | 0.06% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-09-28 | 1.4027 | 0.24% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-09-28 | 1.0729 | 0.21% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-09-28 | 1.1113 | 0.26% |
| 银华同力精选混合 | 2020-09-28 | 0.9765 | -1.70% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2020-09-25 | 0.9664 | -3.19% |
| 银华富利精选混合 | 2020-09-25 | 0.9703 | -0.98% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2020-09-25 | 1.0001 | -0.06% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2020-09-25 | 0.9997 | -0.07% |
| 银华多元机遇混合 | 2020-09-25 | 0.9962 | -0.46% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-09-28 | 1.254 | 0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2020-09-28 | 1.244 | 0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2020-09-28 | 1.229 | 0.08% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-09-28 | 1.123 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-09-28 | 1.161 | 0.09% |
| 永兴债C | 2020-09-28 | 1.138 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-09-28 | 1.078 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-09-28 | 1.009 | 0.10% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-09-28 | 1.049 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-09-28 | 1.0490 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-09-28 | 1.059 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2020-09-28 | 1.161 | 0.09% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-09-25 | 1.1050 | 0.10% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-09-28 | 1.0245 | 0.02% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-08-03 | 1.1506 | 0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-08-03 | 1.1475 | 0.06% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-08-03 | 1.1418 | 0.04% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-08-03 | 1.1691 | 0.05% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-30 | 1.1599 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-30 | 1.4077 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-09-28 | 1.0452 | 0.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-09-25 | 1.0182 | 0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-09-25 | 1.0936 | 0.06% |
| 银华可转债债券 | 2020-09-28 | 1.3313 | 0.37% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-09-25 | 1.0172 | 0.01% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-09-25 | 1.1393 | -0.18% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-09-28 | 1.0172 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-09-28 | 1.0322 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-09-28 | 1.0295 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-09-28 | 1.0107 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-09-28 | 1.0068 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2020-06-30 | 1.0292 | 0.09% |
| 银华安享短债债券C | 2020-06-30 | 1.0261 | 0.08% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-09-25 | 1.0306 | 0.10% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-09-25 | 1.0192 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-09-28 | 1.0011 | 0.02% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-09-25 | 1.0294 | 0.14% |
| 银华永盛债券 | 2020-09-28 | 0.9997 | 0.01% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-09-28 | 1.0012 | 0.01% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-09-28 | 0.6358 | 4.080% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-09-28 | 0.7014 | 4.338% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-09-28 | 101.535 | 0.00% | 2.283% |
| 银华日利B | 2020-09-28 | 101.729 | 0.01% | 2.550% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-09-28 | 0.6081 | 2.112% |
| 银华货币B | 2020-09-28 | 0.6739 | 2.356% |
| 银华多利宝A | 2020-09-28 | 0.6585 | 2.323% |
| 银华多利宝B | 2020-09-28 | 0.7226 | 2.568% |
| 银华活钱宝A | 2020-09-28 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-09-28 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-09-28 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-09-28 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-09-28 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-09-28 | 0.7846 | 2.669% |
| 银华惠增利货币 | 2020-09-28 | 0.7393 | 2.675% |
| 银华惠添益货币 | 2020-09-28 | 0.6534 | 1.982% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-09-25 | 1.135 | 0.89% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-09-25 | 0.409 | 0.00% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-09-28 | 0.8789 | 0.99% |
| 恒中企A | 2020-09-28 | 1.0412 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-09-28 | 0.7166 | 2.40% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-09-25 | 1.0524 | -0.62% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-09-25 | 1.0482 | -0.63% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-09-28 | 1.312 | 0.08% |
| 银华稳进 | 2020-09-28 | 1.033 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-09-28 | 1.591 | 0.13% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-09-28 | 1.367 | 0.07% |
| 中证90A | 2020-09-28 | 1.037 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-09-28 | 1.697 | 0.12% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-28 | 0.855 | 0.00% |
| 资源A级 | 2020-09-28 | 1.037 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-09-28 | 0.734 | 0.00% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-09-28 | 1.215 | 0.25% |
| 银华300A | 2020-09-28 | 1.041 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-09-28 | 1.389 | 0.43% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-09-28 | 0.8789 | 0.99% |
| 恒中企A | 2020-09-28 | 1.0412 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-09-28 | 0.7166 | 2.40% |
| 基金代码： 005529 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2018-05-25 |
|
| 基金托管人： 北京银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定期开放债券 | 0.01% | 0.11% | -0.09% | 0.89% | 2.63% | 11.17% |
| 业绩比较基准收益率 | -0.00% | -0.04% | -0.18% | -2.359% | -0.63% | 3.57% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
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*注：以上数据摘自最新季报
