银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-06-14 | 0.888 | -1.11% |
| 银华稳进 | 2019-06-14 | 1.020 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-06-14 | 0.756 | -2.58% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-06-14 | 0.927 | -0.86% |
| 中证90A | 2019-06-14 | 1.022 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-06-14 | 0.832 | -1.89% |
| 银华消费分级混合 | 2019-06-14 | 1.160 | -1.11% |
| 消费A | 2019-06-14 | 1.024 | 0.00% |
| 消费B | 2019-06-14 | 1.194 | -1.32% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-06-14 | 0.898 | -0.55% |
| YH资源A | 2019-06-14 | 1.022 | 0.00% |
| YH资源B | 2019-06-14 | 0.815 | -1.09% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-06-14 | 0.992 | -0.50% |
| 转债A | 2019-06-14 | 1.024 | 0.00% |
| 转债B | 2019-06-14 | 0.917 | -1.82% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-06-14 | 0.874 | -0.68% |
| 银华300A | 2019-06-14 | 1.027 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-06-14 | 0.721 | -1.77% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-06-14 | 0.9540 | -0.67% |
| 恒中企A | 2019-06-14 | 1.0265 | 0.01% |
| 恒中企B | 2019-06-14 | 0.8814 | -1.46% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-06-14 | 1.038 | -0.95% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-06-14 | 1.373 | -0.87% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-06-14 | 0.6999 | -1.67% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-06-14 | 0.7302 | -2.22% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-06-14 | 0.7190 | -1.64% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-06-14 | 0.7005 | -1.67% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-06-14 | 0.7334 | -2.21% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-06-14 | 0.7132 | -1.63% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-06-14 | 1.2012 | -1.27% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-06-14 | 1.1329 | -0.71% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-06-14 | 0.9426 | -0.62% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-06-14 | 0.7015 | -1.76% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-06-14 | 1.1316 | -0.70% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-06-14 | 0.9391 | -0.62% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-06-14 | 0.7052 | -1.77% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-06-14 | 0.8567 | -2.37% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-06-14 | 0.8738 | -2.38% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-06-14 | 1.1330 | -0.92% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-06-14 | 0.888 | -1.11% |
| 银华稳进 | 2019-06-14 | 1.020 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-06-14 | 0.756 | -2.58% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-06-14 | 0.927 | -0.86% |
| 中证90A | 2019-06-14 | 1.022 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-06-14 | 0.832 | -1.89% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-06-14 | 0.898 | -0.55% |
| YH资源A | 2019-06-14 | 1.022 | 0.00% |
| YH资源B | 2019-06-14 | 0.815 | -1.09% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-06-14 | 1.405 | -0.14% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-06-14 | 1.188 | -0.17% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-06-14 | 0.874 | -0.68% |
| 银华300A | 2019-06-14 | 1.027 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-06-14 | 0.721 | -1.77% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-06-14 | 1.0601 | -0.29% |
| 银华央企 | 2019-06-14 | 1.0114 | -0.86% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-06-14 | 0.9597 | -0.83% |
| 银华MSCI | 2019-06-14 | 0.9189 | -0.83% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-06-14 | 1.0002 | 0.02% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-06-14 | 1.0729 | -0.75% |
| 银华保本增值混合 | 2019-06-14 | 1.0132 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2019-06-14 | 1.8580 | -0.75% |
| 银华优质增长混合 | 2019-06-14 | 1.3390 | -0.39% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-06-14 | 2.9599 | -0.69% |
| 银华领先策略混合 | 2019-06-14 | 1.3531 | -0.82% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-06-14 | 2.145 | -0.42% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-06-14 | 1.494 | -2.92% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-06-14 | 0.962 | -2.24% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.969 | -0.82% |
| 银华消费分级混合 | 2019-06-14 | 1.160 | -1.11% |
| 消费A | 2019-06-14 | 1.024 | 0.00% |
| 消费B | 2019-06-14 | 1.194 | -1.32% |
| 银华中小盘混合 | 2019-06-14 | 2.170 | -1.68% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-06-14 | 0.747 | -0.80% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-06-14 | 0.922 | 1.88% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.316 | -0.75% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-06-14 | 1.203 | -0.74% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.208 | -1.06% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-06-14 | 1.206 | -0.99% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.231 | -0.89% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.449 | -0.07% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-06-14 | 1.442 | -0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-06-14 | 1.216 | -0.90% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.930 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-06-14 | 0.953 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-06-14 | 1.197 | 3.37% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-06-14 | 0.981 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.790 | -1.86% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.029 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-06-14 | 0.717 | 0.70% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.237 | -0.88% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.801 | -0.74% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-06-14 | 1.0764 | -0.12% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-06-14 | 1.0564 | -0.12% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-06-14 | 0.924 | -0.86% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.950 | -1.25% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-06-14 | 1.2547 | -0.93% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.977 | -0.20% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-06-14 | 1.1035 | -0.01% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-06-14 | 1.0960 | -0.65% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-06-14 | 0.8299 | -1.31% |
| 银华估值优势混合 | 2019-06-14 | 0.9216 | -0.85% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.9877 | -0.87% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-06-14 | 0.8070 | -0.52% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-06-14 | 0.8042 | -0.52% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-06-14 | 0.9442 | 0.07% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-06-14 | 0.9313 | 0.05% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.0302 | -0.79% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-06-14 | 0.7834 | -0.77% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-06-14 | 0.9430 | -1.06% |
| 银华积极成长混合 | 2019-06-14 | 0.9329 | -1.01% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.1007 | -0.74% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-06-14 | 0.9878 | -0.18% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-06-14 | 1.1382 | -0.75% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-06-14 | 1.2963 | -1.26% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-06-14 | 1.2413 | -0.26% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-06-14 | 1.3090 | -0.69% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-06-12 | 1.0167 | -0.33% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-06-14 | 1.1212 | -0.88% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-06-14 | 0.9745 | -0.58% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-06-14 | 1.175 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2019-06-14 | 1.138 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2019-06-14 | 1.120 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-06-14 | 1.118 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-06-14 | 1.110 | -0.09% |
| 永兴债C | 2019-06-14 | 1.094 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-06-14 | 1.077 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-06-14 | 1.039 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-06-14 | 0.992 | -0.50% |
| 转债A | 2019-06-14 | 1.024 | 0.00% |
| 转债B | 2019-06-14 | 0.917 | -1.82% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-06-14 | 1.055 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-06-14 | 1.0550 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-06-14 | 1.073 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2019-06-14 | 1.093 | -0.09% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-06-14 | 1.0528 | -0.04% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-06-14 | 1.0676 | 0.09% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-06-14 | 1.0673 | 0.08% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-06-14 | 1.0646 | 0.08% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-06-14 | 1.1624 | 0.08% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-06-14 | 1.0208 | -0.02% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-06-14 | 1.0955 | 0.17% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-06-14 | 1.0976 | 0.11% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-06-14 | 1.0885 | 0.17% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-06-14 | 1.1205 | 0.11% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-06-14 | 1.0888 | 0.08% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-06-14 | 1.0918 | 0.08% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-06-14 | 1.0947 | 0.05% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-06-14 | 1.1124 | 0.06% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-06-14 | 1.1006 | -0.14% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-06-14 | 1.3380 | -0.13% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-06-14 | 1.0276 | 0.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-06-14 | 1.0569 | -0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-06-14 | 1.0439 | -0.03% |
| 银华可转债债券 | 2019-06-14 | 1.0701 | -0.50% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-06-14 | 1.0081 | 0.06% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-06-14 | 1.0424 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-06-14 | 1.0089 | 0.04% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-06-14 | 1.0096 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-06-14 | 1.0093 | -0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-06-14 | 1.0079 | -0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-06-14 | 1.0070 | 0.00% |
| 银华安享短债债券A | 2019-06-14 | 1.0046 | 0.02% |
| 银华安享短债债券C | 2019-06-14 | 1.0040 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-06-14 | 1.0957 | 3.037% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-06-14 | 1.1613 | 3.285% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-06-14 | 101.330 | 0.02% | 2.337% |
| 银华日利B | 2019-06-14 | 101.454 | 0.02% | 2.604% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-06-14 | 0.6312 | 2.300% |
| 银华货币B | 2019-06-14 | 0.6969 | 2.546% |
| 银华多利宝A | 2019-06-14 | 0.6710 | 2.485% |
| 银华多利宝B | 2019-06-14 | 0.7361 | 2.731% |
| 银华活钱宝A | 2019-06-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-06-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-06-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-06-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-06-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-06-14 | 0.7576 | 2.794% |
| 银华惠增利货币 | 2019-06-14 | 0.7436 | 2.678% |
| 银华惠添益货币 | 2019-06-14 | 0.5848 | 2.099% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-06-13 | 1.202 | 0.42% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-06-13 | 0.457 | 0.44% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-06-14 | 0.9540 | -0.67% |
| 恒中企A | 2019-06-14 | 1.0265 | 0.01% |
| 恒中企B | 2019-06-14 | 0.8814 | -1.46% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-06-13 | 1.0004 | 0.02% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-06-13 | 1.0002 | 0.01% |
| 基金代码： 005529 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2018-05-25 |
|
| 基金托管人： 北京银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定期开放债券 | -0.01% | 0.00% | 0.60% | 2.47% | 2.45% | 5.69% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.03% | -0.05% | 0.19% | 0.473% | 0.09% | 2.98% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
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*注：以上数据摘自最新季报
