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银华华茂定期开放债券(基金代码:005529)
1.0389 单位净值 0.17% 日增长率(2021-04-16)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
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基金代码:

005529

基金类型:

债券型

成立日期:

2018-05-25

基金托管人:

北京银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合指数(全价)收益率。

收益率数据来源:聚源数据 2021-04-16

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华华茂定期开放债券 0.17% 0.17% 0.47% 1.90% 1.20% 13.43%
业绩比较基准收益率 0.03% 0.13% 0.41% 1.06% 0.47% 4.66%

基金经理

基金经理

吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况 

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

392,971,000.00

96.99

 

其中:债券  

392,971,000.00

96.99

 

资产支持证券  

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,112,210.19

1.26

8

其他资产  

7,077,252.77

1.75

9

合计    

405,160,462.96   

100.00

注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。   

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.2.1 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。      

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

注:本基金本报告期末未持有股票。      

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

40,252,000.00

11.82

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

110,998,000.00

32.58

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

212,120,000.00

62.27

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

29,601,000.00

8.69

9

其他

-

-

10

合计

392,971,000.00

115.36

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

101900529

19海运集装MTN001

300,000

30,372,000.00

8.92

2

152233

19南网05

300,000

30,135,000.00

8.85

3

112004089

20中国银行CD089

300,000

29,601,000.00

8.69

4

101575003

15沪城控MTN001(7年期)

200,000

20,650,000.00

6.06

5

143309

18苏通01

200,000

20,560,000.00

6.04

   

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券包括20中国银行CD089(证券代码:112004089)。

根据该公司2020年12月7日披露的公告,中国银行保险监督管理委员会公布了关于该公司“原油宝”产品风险事件行政处罚决定。

上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

26,083.77

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

7,051,169.00

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,077,252.77

  

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据