银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-03-30 | 0.981 | -1.51% |
| 银华稳进 | 2020-03-30 | 1.011 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-03-30 | 0.951 | -3.06% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-03-30 | 1.026 | -1.06% |
| 中证90A | 2020-03-30 | 1.012 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-03-30 | 1.040 | -2.07% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-03-30 | 0.755 | -1.69% |
| 资源A级 | 2020-03-30 | 1.012 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-03-30 | 0.584 | -3.47% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-03-30 | 1.060 | -0.47% |
| 转债A | 2020-03-30 | 1.015 | 0.10% |
| 转债B | 2020-03-30 | 1.165 | -1.60% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-03-30 | 0.936 | -0.85% |
| 银华300A | 2020-03-30 | 1.016 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-03-30 | 0.856 | -1.83% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-03-30 | 0.8633 | -1.09% |
| 恒中企A | 2020-03-30 | 1.0163 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-03-30 | 0.7103 | -2.66% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-03-30 | 1.210 | -0.82% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-03-30 | 1.508 | -1.76% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-03-30 | 0.8186 | -0.82% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-03-30 | 0.9781 | -3.03% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-03-30 | 0.7556 | -1.54% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-03-30 | 0.8181 | -0.82% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-03-30 | 0.9801 | -3.04% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-03-30 | 0.7470 | -1.54% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-03-30 | 1.5824 | 0.04% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-03-30 | 1.2528 | -0.95% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-03-30 | 1.2675 | -1.35% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-03-30 | 0.7960 | -3.28% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-03-30 | 1.2481 | -0.95% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-03-30 | 1.2594 | -1.35% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-03-30 | 0.8005 | -3.29% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-03-30 | 0.8782 | -2.41% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-03-30 | 0.8998 | -2.42% |
| 银华兴盛股票 | 2020-03-30 | 1.0705 | -1.74% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-03-30 | 1.1431 | -1.34% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-03-30 | 0.981 | -1.51% |
| 银华稳进 | 2020-03-30 | 1.011 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-03-30 | 0.951 | -3.06% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-03-30 | 1.026 | -1.06% |
| 中证90A | 2020-03-30 | 1.012 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-03-30 | 1.040 | -2.07% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-03-30 | 0.755 | -1.69% |
| 资源A级 | 2020-03-30 | 1.012 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-03-30 | 0.584 | -3.47% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-03-30 | 1.429 | -0.63% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-03-30 | 1.211 | -0.57% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-03-30 | 0.936 | -0.85% |
| 银华300A | 2020-03-30 | 1.016 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-03-30 | 0.856 | -1.83% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-03-30 | 1.5167 | -0.75% |
| 央企ETF | 2020-03-30 | 0.9453 | -1.17% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-03-30 | 0.9013 | -1.11% |
| 银华MSCI | 2020-03-30 | 0.9654 | -1.05% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-03-30 | 1.0183 | -1.17% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-03-30 | 1.0172 | -1.19% |
| 深100P | 2020-03-30 | 1.0661 | -1.60% |
| 创新ETF | 2020-03-30 | 1.0879 | -1.45% |
| 小盘价值 | 2020-03-30 | 0.9114 | -1.30% |
| 5GETF | 2020-03-30 | 0.8393 | -2.53% |
| 创新药 | 2020-03-27 | 1.0098 | 0.97% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-03-30 | 1.2418 | -1.15% |
| 银华增值混合 | 2020-03-26 | 1.0060 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2020-03-30 | 2.1390 | -1.68% |
| 银华优质增长混合 | 2020-03-30 | 1.3646 | -1.53% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-03-30 | 3.5493 | -1.67% |
| 银华领先策略混合 | 2020-03-30 | 1.6506 | -1.76% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-03-30 | 2.560 | -1.84% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-03-30 | 2.408 | -0.29% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-03-30 | 1.330 | 0.15% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.236 | -1.51% |
| 银华消费主题混合 | 2020-03-30 | 0.9791 | -0.94% |
| 银华中小盘混合 | 2020-03-30 | 2.446 | -2.12% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-03-30 | 0.918 | -1.29% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-03-30 | 1.068 | -1.39% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.531 | -0.26% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-03-30 | 1.395 | -0.21% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.465 | -2.59% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-03-30 | 1.457 | -2.61% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.323 | -2.14% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.545 | -0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-03-30 | 1.534 | -0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-03-30 | 1.302 | -2.18% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.031 | -1.15% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-03-30 | 1.051 | -1.13% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-03-27 | 1.445 | 0.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.089 | -3.88% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-03-27 | 0.808 | 1.51% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.627 | -1.09% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-03-30 | 0.913 | -1.19% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-03-30 | 1.1604 | -0.16% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-03-30 | 1.1360 | -0.17% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-03-30 | 1.205 | -1.31% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.255 | -2.64% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-03-30 | 1.3933 | -1.79% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.036 | -0.29% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-03-30 | 1.3182 | -0.79% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-03-30 | 0.9763 | -2.40% |
| 银华估值优势混合 | 2020-03-30 | 1.0690 | -1.47% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.2985 | -1.04% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-03-30 | 0.9602 | -1.86% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-03-30 | 0.9546 | -1.86% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-03-27 | 0.9805 | 0.44% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-03-27 | 0.9595 | 0.43% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.0968 | -2.23% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-03-30 | 0.9568 | -0.75% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.0982 | -1.86% |
| 银华积极成长混合 | 2020-03-30 | 1.1834 | -2.22% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.2446 | -1.29% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-03-30 | 1.1857 | -2.28% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-03-30 | 1.4030 | -1.52% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-03-30 | 1.4755 | -1.31% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-03-30 | 1.2280 | -1.50% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-03-30 | 1.4751 | -1.07% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-03-26 | 1.1202 | -0.11% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-03-30 | 1.4001 | -1.86% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-03-30 | 1.0334 | -2.28% |
| 银华积极精选混合 | 2020-03-30 | 1.0897 | -2.32% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-03-30 | 1.1158 | -2.25% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-03-26 | 1.0375 | -0.07% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-03-26 | 1.0241 | -0.07% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-03-26 | 1.0422 | -0.15% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-03-27 | 0.9873 | 3.83% |
| 银华科技创新混合 | 2020-03-27 | 0.8422 | -2.01% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-03-27 | 1.0004 | 0.03% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-03-27 | 1.0004 | 0.03% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-03-30 | 1.185 | -0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2020-03-30 | 1.180 | -0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2020-03-30 | 1.168 | -0.17% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-03-30 | 1.123 | 0.09% |
| 银华永兴 | 2020-03-30 | 1.160 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-03-30 | 1.139 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-03-30 | 1.093 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-03-30 | 1.026 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-03-30 | 1.060 | -0.47% |
| 转债A | 2020-03-30 | 1.015 | 0.10% |
| 转债B | 2020-03-30 | 1.165 | -1.60% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-03-30 | 1.068 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-03-30 | 1.0680 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.104 | 0.36% |
| 银华远景债券 | 2020-03-30 | 1.120 | -0.27% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.1036 | 0.33% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-03-30 | 1.0603 | 0.03% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-03-30 | 1.1717 | 0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-03-30 | 1.1639 | 0.13% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-03-30 | 1.1636 | 0.02% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-03-30 | 1.1864 | 0.13% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-03-30 | 1.1526 | 0.05% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-03-30 | 1.3995 | 0.06% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-03-30 | 1.0660 | 0.03% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0754 | 0.40% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0921 | 0.29% |
| 银华可转债债券 | 2020-03-30 | 1.2013 | -0.66% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0338 | 0.32% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-03-27 | 1.1140 | 0.27% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-03-30 | 1.0260 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-03-30 | 1.0269 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-03-30 | 1.0255 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-03-30 | 1.0088 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-03-30 | 1.0062 | 0.02% |
| 银华安享短债债券A | 2020-03-30 | 1.0248 | 0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2020-03-30 | 1.0223 | 0.01% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-03-30 | 1.0311 | 0.03% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0121 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-03-30 | 1.0147 | 0.06% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0045 | 0.16% |
| 银华永盛债券 | 2020-03-27 | 1.0031 | 0.25% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-03-30 | 0.6512 | 2.551% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-03-30 | 0.7166 | 2.796% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-03-30 | 100.706 | 0.00% | 1.736% |
| 银华日利B | 2020-03-30 | 100.777 | 0.00% | 2.001% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-03-30 | 0.9452 | 2.458% |
| 银华货币B | 2020-03-30 | 1.0104 | 2.703% |
| 银华多利宝A | 2020-03-30 | 0.5263 | 1.913% |
| 银华多利宝B | 2020-03-30 | 0.5921 | 2.158% |
| 银华活钱宝A | 2020-03-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-03-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-03-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-03-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-03-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-03-30 | 0.5908 | 2.248% |
| 银华惠增利货币 | 2020-03-30 | 0.5711 | 2.181% |
| 银华惠添益货币 | 2020-03-30 | 0.4712 | 1.902% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-03-27 | 1.024 | -1.82% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-03-27 | 0.381 | -0.78% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-03-30 | 0.8633 | -1.09% |
| 恒中企A | 2020-03-30 | 1.0163 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-03-30 | 0.7103 | -2.66% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-03-27 | 1.0097 | 0.18% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-03-27 | 1.0071 | 0.17% |
| 基金代码： 005529 |
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| 基金类型： 债券型 |
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| 成立日期： 2018-05-25 |
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| 基金托管人： 北京银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定期开放债券 | 0.40% | 0.40% | 0.83% | 3.18% | 2.14% | 10.63% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.01% | 0.27% | 0.47% | 2.406% | 1.77% | 6.08% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
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*注：以上数据摘自最新季报
