序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,466,430.36

47.85

其中：股票

6,466,430.36

47.85

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,616,818.50

19.37

其中：债券 

2,616,818.50

19.37

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,350,669.69

32.20

8

其他资产 

79,075.73

0.59

9

合计   

13,512,994.28  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

102.44

0.00

B

采矿业

126,290.00

0.99

C

制造业

2,853,410.48

22.41

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

306,306.00

2.41

F

批发和零售业

209,277.56

1.64

G

交通运输、仓储和邮政业

1,127,170.46

8.85

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

249,170.00

1.96

J

金融业

1,136,532.42

8.93

K

房地产业

324,375.00

2.55

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

133,796.00

1.05

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

6,466,430.36

50.79

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600018

上港集团

61,498

447,090.46

3.51

2

601939

建设银行

54,400

378,080.00

2.97

3

600622

光大嘉宝

37,500

324,375.00

2.55

4

600170

上海建工

81,900

306,306.00

2.41

5

601111

中国国航

27,300

295,932.00

2.32

6

600346

恒力股份

15,600

288,600.00

2.27

7

000807

云铝股份

52,100

254,248.00

2.00

8

002677

浙江美大

17,557

249,660.54

1.96

9

600873

梅花生物

47,900

249,080.00

1.96

10

300009

安科生物

15,200

248,064.00

1.95

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,616,818.50

20.55

其中：政策性金融债

2,616,818.50

20.55

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,616,818.50

20.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

108603

国开1804

9,390

943,695.00

7.41

2

018005

国开1701

9,350

935,093.50

7.34

3

018007

国开1801

7,300

738,030.00

5.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

9,234.17

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

69,122.60

5

应收申购款

718.96

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

79,075.73