序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,634,762,196.82

89.38

其中：股票

1,634,762,196.82

89.38

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

67,414,089.88

3.69

其中：债券 

67,414,089.88

3.69

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

108,124,082.00

5.91

8

其他资产 

18,600,223.13

1.02

9

合计   

1,828,900,591.83  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

882,792,848.56

48.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

90,541,621.72

4.99

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

5,288,761.34

0.29

I

信息传输、软件和信息技术服务业

50,224,951.52

2.77

J

金融业

248,888,789.31

13.72

K

房地产业

45,245,778.23

2.49

L

租赁和商务服务业

13,743,637.00

0.76

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

5,345.76

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,336,731,733.44

73.69

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

20,028,274.81

1.10

C 消费者常用品

-

-

D 能源

24,797,263.54

1.37

E 金融

159,207,587.40

8.78

F 医疗保健

-

-

G 工业

1,753,339.93

0.10

H 信息技术

92,243,997.70

5.09

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

298,030,463.38

16.43

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

129,250

127,182,000.00

7.01

2

600036

招商银行

2,883,066

103,732,714.68

5.72

2

03968

招商银行

563,000

19,289,932.19

1.06

3

000858

五粮液

938,360

110,679,562.00

6.10

4

601318

中国平安

1,123,073

99,515,498.53

5.49

5

00388

香港交易所

408,100

99,009,234.05

5.46

6

00700

腾讯控股

297,400

92,243,997.70

5.09

7

000568

泸州老窖

1,124,498

90,893,173.34

5.01

8

000860

顺鑫农业

1,834,521

85,580,404.65

4.72

9

002024

苏宁易购

6,512,257

74,760,710.36

4.12

10

002475

立讯精密

2,794,372

69,272,481.88

3.82

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

32,284,263.40

1.78

2

央行票据

-

-

3

金融债券

35,129,826.48

1.94

其中：政策性金融债

35,129,826.48

1.94

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

67,414,089.88

3.72

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

108901

农发1801

199,150

19,934,915.00

1.10

2

019608

18国债26

161,910

16,194,238.20

0.89

3

108603

国开1804

151,858

15,194,911.48

0.84

4

019611

19国债01

141,950

14,183,644.00

0.78

5

019544

16国债16

19,060

1,906,381.20

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

647,574.87

2

应收证券清算款

14,184,206.91

3

应收股利

2,523,086.22

4

应收利息

1,196,559.27

5

应收申购款

48,861.35

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

18,600,288.62