序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,061,047,386.11

89.64

其中：股票

2,061,047,386.11

89.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

229,662,773.28

9.99

8

其他资产 

8,425,886.87

0.37

9

合计   

2,299,136,046.26  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

23,261,120.00

1.02

C

制造业

913,854,871.89

40.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

69,382,152.00

3.05

K

房地产业

131,018,361.26

5.75

L

租赁和商务服务业

163,384,246.08

7.18

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,805.52

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,300,908,556.75

57.14

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

66,434,593.80

2.92

B 消费者非必需品

33,971,407.70

1.49

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

423,281,352.24

18.59

F 医疗保健

-

-

G 工业

218,521,267.92

9.60

H 信息技术

17,930,207.70

0.79

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

760,138,829.36

33.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002027

分众传媒

17,072,544

163,384,246.08

7.18

2

02208

金风科技

11,981,600

96,471,110.47

4.24

2

002202

金风科技

3,590,462

45,383,439.68

1.99

3

000651

格力电器

2,161,500

101,914,725.00

4.48

4

000858

五粮液

1,319,651

100,293,476.00

4.40

5

00388

香港交易所

465,100

92,541,691.16

4.06

6

600519

贵州茅台

112,370

82,194,160.20

3.61

7

600887

伊利股份

2,931,880

81,799,452.00

3.59

8

600196

复星医药

1,884,900

78,016,011.00

3.43

9

601318

中国平安

1,184,400

69,382,152.00

3.05

10

02899

紫金矿业

26,266,000

66,434,593.80

2.92

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

441,236.92

2

应收证券清算款

2.59

3

应收股利

7,599,034.22

4

应收利息

48,189.85

5

应收申购款

337,423.29

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,425,886.87