序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

912,205,803.63

86.08

其中：股票

912,205,803.63

86.08

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

133,406,898.14

12.59

8

其他资产

14,165,419.26

1.34

9

合计

1,059,778,121.03

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

20,671,132.00

1.96

B

采矿业

9,051,993.00

0.86

C

制造业

661,309,752.07

62.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,126,515.00

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

10,280,790.00

0.98

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,261,533.00

0.97

J

金融业

97,729,382.94

9.28

K

房地产业

15,566,421.00

1.48

L

租赁和商务服务业

15,873,700.00

1.51

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

9,146.40

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

7,199,139.20

0.68

R

文化、体育和娱乐业

1,000,840.00

0.09

S

综合

-

-

合计

850,080,344.61

80.69

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

6,197,148.60

0.59

消费者常用品

14,532,631.09

1.38

能源

-

-

金融

8,859,368.66

0.84

医疗保健

11,695,619.12

1.11

工业

10,528,961.80

1.00

信息技术

-

-

电信服务

10,311,729.75

0.98

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

62,125,459.02

5.90