序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

102,446,360.19

92.22

其中：股票

102,446,360.19

92.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,657,992.19

6.89

8

其他资产 

985,840.29

0.89

9

合计   

111,090,192.67  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

82,756,780.69

75.40

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,944,430.64

3.59

J

金融业

9,666,729.03

8.81

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

4,661,003.16

4.25

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,417,416.67

1.29

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

102,446,360.19

93.34

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600809

山西汾酒

138,299

10,691,895.69

9.74

2

600519

贵州茅台

9,195

10,574,250.00

9.63

3

000858

五粮液

79,362

10,301,187.60

9.39

4

000568

泸州老窖

119,430

10,177,824.60

9.27

5

600276

恒瑞医药

108,060

8,718,280.80

7.94

6

601318

中国平安

89,627

7,801,134.08

7.11

7

600031

三一重工

333,550

4,763,094.00

4.34

8

601888

中国国旅

50,086

4,661,003.16

4.25

9

000596

古井贡酒

39,018

4,487,070.00

4.09

10

300661

圣邦股份

24,300

4,168,179.00

3.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

116,229.09

2

应收证券清算款

221,363.69

3

应收股利

-

4

应收利息

1,623.20

5

应收申购款

646,624.31

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

985,840.29