序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

181,043,101.35

89.46

其中：股票

181,043,101.35

89.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,820,976.90

9.79

8

其他资产 

1,518,066.81

0.75

9

合计   

202,382,145.06  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

148,694,955.65

75.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

239,134.00

0.12

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

17,367,383.38

8.78

K

房地产业

14,741,628.32

7.46

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

181,043,101.35

91.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600809

山西汾酒

311,101

18,812,277.47

9.52

2

000568

泸州老窖

275,385

18,335,133.30

9.27

3

002271

东方雨虹

544,297

11,468,337.79

5.80

4

600559

老白干酒

525,819

9,801,266.16

4.96

5

002646

青青稞酒

733,100

9,698,913.00

4.91

6

000858

五粮液

101,300

9,623,500.00

4.87

7

000425

徐工机械

2,122,691

9,339,840.40

4.72

8

002304

洋河股份

66,861

8,720,011.62

4.41

9

600519

贵州茅台

10,046

8,579,183.54

4.34

10

002572

索菲亚

330,732

8,483,275.80

4.29

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

85,967.10

2

应收证券清算款

1,343,626.14

3

应收股利

-

4

应收利息

3,695.52

5

应收申购款

84,778.05

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,518,066.81