序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

122,368,434.36

91.20

其中：股票

122,368,434.36

91.20

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,487,305.70

6.33

8

其他资产 

3,315,688.06

2.47

9

合计   

134,171,428.12  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

103,519,553.59

78.65

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,311,440.00

4.04

J

金融业

9,215,540.47

7.00

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

2,216,250.00

1.68

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

2,105,650.30

1.60

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

122,368,434.36

92.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600809

山西汾酒

185,888

12,835,566.40

9.75

2

000858

五粮液

106,200

12,526,290.00

9.52

3

600519

贵州茅台

11,946

11,754,864.00

8.93

4

000568

泸州老窖

131,638

10,640,299.54

8.08

5

000596

古井贡酒

86,595

10,262,373.45

7.80

6

600031

三一重工

682,720

8,929,977.60

6.78

7

601318

中国平安

89,627

7,941,848.47

6.03

8

600276

恒瑞医药

103,160

6,808,560.00

5.17

9

002304

洋河股份

51,284

6,234,083.04

4.74

10

002646

青青稞酒

427,000

5,704,720.00

4.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

159,476.62

2

应收证券清算款

3,125,555.82

3

应收股利

-

4

应收利息

2,590.51

5

应收申购款

28,065.11

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,315,688.06