序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

102,505,269.96

90.97

其中：股票

102,505,269.96

90.97

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,909,219.34

5.24

8

其他资产 

4,264,404.96

3.78

9

合计   

112,678,894.26  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

85,535,429.72

79.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,373,646.15

9.58

J

金融业

2,907,900.20

2.69

K

房地产业

542,270.00

0.50

L

租赁和商务服务业

2,451,017.25

2.26

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

146,134.64

0.14

R

文化、体育和娱乐业

548,872.00

0.51

S

综合

-

-

合计

102,505,269.96

94.71

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

8,995

10,641,085.00

9.83

2

000858

五粮液

79,362

10,555,939.62

9.75

3

600809

山西汾酒

113,146

10,149,196.20

9.38

4

000568

泸州老窖

111,694

9,681,635.92

8.95

5

300661

圣邦股份

36,400

9,190,272.00

8.49

6

600276

恒瑞医药

101,705

8,901,221.60

8.22

7

002475

立讯精密

229,000

8,358,500.00

7.72

8

600031

三一重工

318,234

5,425,889.70

5.01

9

000423

东阿阿胶

122,343

4,327,271.91

4.00

10

300770

新媒股份

26,600

3,458,000.00

3.20

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

41,917.35

2

应收证券清算款

4,090,822.69

3

应收股利

-

4

应收利息

1,493.60

5

应收申购款

130,171.32

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,264,404.96