| 基金代码： 005771 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2018-08-31 |
|
| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5% |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华可转债债券 | -0.40% | 0.10% | 1.07% | 5.03% | 15.49% | 15.69% |
| 业绩比较基准收益率 | -0.24% | 0.04% | 0.37% | 4.622% | 17.22% | 16.01% |
孙慧 女士,
硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 162,701,623.55 61.84 其中：债券 162,701,623.55 61.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 86,855,998.19 33.01 8 其他资产 13,534,077.03 5.14 9 合计 263,091,698.77 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,763,751.70 9.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 146,937,871.85 87.91 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 162,701,623.55 97.34 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113014 林洋转债 102,550 10,842,611.50 6.49 2 123003 蓝思转债 94,554 10,138,079.88 6.07 3 113011 光大转债 80,990 9,303,321.30 5.57 4 110034 九州转债 82,740 9,136,150.80 5.47 5 128016 雨虹转债 78,178 9,076,465.80 5.43 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.10.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 1.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,414.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 244,819.17 5 应收申购款 13,258,843.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,534,077.03 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113014 林洋转债 10,842,611.50 6.49 2 123003 蓝思转债 10,138,079.88 6.07 3 113011 光大转债 9,303,321.30 5.57 4 110034 九州转债 9,136,150.80 5.47 5 128016 雨虹转债 9,076,465.80 5.43 6 113017 吉视转债 6,691,044.20 4.00 7 128035 大族转债 6,690,457.50 4.00 8 113009 广汽转债 6,647,575.40 3.98 9 128020 水晶转债 5,341,582.30 3.20 10 113015 隆基转债 5,213,973.60 3.12 11 127005 长证转债 5,093,022.09 3.05 12 113008 电气转债 5,031,419.40 3.01 13 113512 景旺转债 5,010,504.30 3.00 14 123006 东财转债 4,466,391.91 2.67 15 127007 湖广转债 4,205,142.50 2.52 16 128028 赣锋转债 3,624,409.85 2.17 17 128048 张行转债 3,337,403.20 2.00 18 128010 顺昌转债 3,321,833.66 1.99 19 110041 蒙电转债 3,097,437.00 1.85 20 128029 太阳转债 2,913,449.00 1.74 21 110031 航信转债 1,107,976.70 0.66 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注：以上数据摘自最新季报
