序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

162,701,623.55

61.84

其中：债券 

162,701,623.55

61.84

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

86,855,998.19

33.01

8

其他资产 

13,534,077.03

5.14

9

合计   

263,091,698.77  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

15,763,751.70

9.43

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

146,937,871.85

87.91

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

162,701,623.55

97.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113014

林洋转债

102,550

10,842,611.50

6.49

2

123003

蓝思转债

94,554

10,138,079.88

6.07

3

113011

光大转债

80,990

9,303,321.30

5.57

4

110034

九州转债

82,740

9,136,150.80

5.47

5

128016

雨虹转债

78,178

9,076,465.80

5.43

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

30,414.50

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

244,819.17

5

应收申购款

13,258,843.36

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,534,077.03

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113014

林洋转债

10,842,611.50

6.49

2

123003

蓝思转债

10,138,079.88

6.07

3

113011

光大转债

9,303,321.30

5.57

4

110034

九州转债

9,136,150.80

5.47

5

128016

雨虹转债

9,076,465.80

5.43

6

113017

吉视转债

6,691,044.20

4.00

7

128035

大族转债

6,690,457.50

4.00

8

113009

广汽转债

6,647,575.40

3.98

9

128020

水晶转债

5,341,582.30

3.20

10

113015

隆基转债

5,213,973.60

3.12

11

127005

长证转债

5,093,022.09

3.05

12

113008

电气转债

5,031,419.40

3.01

13

113512

景旺转债

5,010,504.30

3.00

14

123006

东财转债

4,466,391.91

2.67

15

127007

湖广转债

4,205,142.50

2.52

16

128028

赣锋转债

3,624,409.85

2.17

17

128048

张行转债

3,337,403.20

2.00

18

128010

顺昌转债

3,321,833.66

1.99

19

110041

蒙电转债

3,097,437.00

1.85

20

128029

太阳转债

2,913,449.00

1.74

21

110031

航信转债

1,107,976.70

0.66