序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

17,775,035.28

12.48

其中：股票

17,775,035.28

12.48

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

120,641,445.75

84.69

其中：债券 

120,641,445.75

84.69

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,004,896.11

1.41

8

其他资产 

2,029,867.46

1.42

9

合计   

142,451,244.60  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,758,791.98

8.12

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

429,780.00

0.40

G

交通运输、仓储和邮政业

527,625.00

0.49

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

5,660,962.30

5.25

K

房地产业

2,397,876.00

2.22

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

17,775,035.28

16.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

148,200

2,397,876.00

2.22

2

600887

伊利股份

70,279

2,174,432.26

2.02

3

600030

中信证券

50,381

1,274,639.30

1.18

4

000333

美的集团

21,400

1,246,550.00

1.16

5

600519

贵州茅台

1,000

1,183,000.00

1.10

6

600104

上汽集团

45,300

1,080,405.00

1.00

7

002142

宁波银行

38,300

1,078,145.00

1.00

8

601318

中国平安

12,400

1,059,704.00

0.98

9

601128

常熟银行

115,300

1,050,383.00

0.97

10

002475

立讯精密

22,100

806,650.00

0.75

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

5,864,516.60

5.44

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

114,776,929.15

106.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

120,641,445.75

111.89

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113011

光大转债

89,240

11,124,658.40

10.32

2

110053

苏银转债

61,250

7,190,137.50

6.67

3

128016

雨虹转债

53,224

6,896,233.68

6.40

4

127005

长证转债

53,718

6,523,513.92

6.05

5

128035

大族转债

52,263

6,076,096.38

5.64

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,522.97

2

应收证券清算款

1,421,664.10

3

应收股利

-

4

应收利息

428,826.00

5

应收申购款

168,854.39

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,029,867.46

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113011

光大转债

11,124,658.40

10.32

2

110053

苏银转债

7,190,137.50

6.67

3

128016

雨虹转债

6,896,233.68

6.40

4

127005

长证转债

6,523,513.92

6.05

5

128035

大族转债

6,076,096.38

5.64

6

113013

国君转债

5,849,620.00

5.43

7

113020

桐昆转债

5,786,230.00

5.37

8

113008

电气转债

5,415,037.20

5.02

9

128059

视源转债

5,150,956.83

4.78

10

128019

久立转2

5,029,520.40

4.66

11

113009

广汽转债

4,934,560.80

4.58

12

128061

启明转债

4,900,248.50

4.54

13

113019

玲珑转债

4,835,878.20

4.49

14

128028

赣锋转债

4,727,427.90

4.38

15

128067

一心转债

3,753,903.24

3.48

16

113515

高能转债

3,500,340.80

3.25

17

113028

环境转债

3,140,516.50

2.91

18

110054

通威转债

2,816,893.20

2.61

19

110046

圆通转债

2,625,014.80

2.43

20

128020

水晶转债

2,331,416.80

2.16

21

110048

福能转债

1,816,175.20

1.68

22

110031

航信转债

1,485,360.00

1.38

23

128048

张行转债

1,305,773.00

1.21

24

113531

百姓转债

506,267.30

0.47

25

123017

寒锐转债

270,845.00

0.25