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银华可转债债券(基金代码:005771)
1.2133 单位净值 0.91% 日增长率(2024-03-18)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

005771

基金类型:

债券型

成立日期:

2018-08-31

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%

收益率数据来源:聚源数据 2024-03-18

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华可转债债券 0.91% 1.02% 5.16% -9.77% -6.81% 21.33%
业绩比较基准收益率 0.44% 0.52% 2.44% -2.356% 0.10% 35.07%

基金经理

基金经理

孙慧 女士,

硕士学位。20106月至20126月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;20127月至20152月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;20153月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

投资组合报告 

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

251,207,439.54

18.45

 

其中:股票 

251,207,439.54

18.45

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

1,066,607,282.87

78.34

 

其中:债券 

1,066,607,282.87

78.34

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

3,579,093.69

0.26

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

35,456,997.87

2.60

8

其他资产 

4,744,019.87

0.35

9

合计 

1,361,594,833.84

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

176,746,769.92

15.27

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

347,594.00

0.03

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

9,562,227.00

0.83

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,761,234.60

0.93

J

金融业

37,319,845.10

3.22

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

8,812,472.92

0.76

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

7,657,296.00

0.66

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

251,207,439.54

21.70

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601995

中金公司

316,500

12,042,825.00

1.04

2

002371

北方华创

47,000

11,548,370.00

1.00

3

600150

中国船舶

373,692

11,001,492.48

0.95

4

688111

金山办公

34,033

10,761,234.60

0.93

5

688008

澜起科技

181,069

10,639,614.44

0.92

6

000034

神州数码

319,700

9,562,227.00

0.83

7

688012

中微公司

62,035

9,528,576.00

0.82

8

603986

兆易创新

99,500

9,192,805.00

0.79

9

601881

中国银河

738,122

8,894,370.10

0.77

10

603259

药明康德

121,117

8,812,472.92

0.76

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

61,967,452.60

5.35

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

1,004,639,830.27

86.78

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,066,607,282.87

92.14

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

019703

23国债10

611,000

61,967,452.60

5.35

2

113060

22转债

394,970

49,413,203.39

4.27

3

110062

烽火转债

396,370

44,293,695.93

3.83

4

113066

平煤转债

341,400

44,251,435.54

3.82

5

110075

南航转债

333,900

40,070,259.54

3.46

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。 

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额(元) 

1

存出保证金

322,081.99

2

应收证券清算款

4,418,640.75

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,297.13

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

4,744,019.87

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值(元) 

占基金资产净值比例(% 

1

113060

22转债

49,413,203.39

4.27

2

110062

烽火转债

44,293,695.93

3.83

3

113066

平煤转债

44,251,435.54

3.82

4

110075

南航转债

40,070,259.54

3.46

5

113618

美诺转债

34,163,068.54

2.95

6

110067

华安转债

29,561,938.98

2.55

7

118024

冠宇转债

28,903,668.95

2.50

8

123127

耐普转债

28,484,094.24

2.46

9

113043

财通转债

27,046,845.54

2.34

10

118025

奕瑞转债

24,469,806.25

2.11

11

111008

沿浦转债

24,241,816.37

2.09

12

118015

芯海转债

24,231,294.60

2.09

13

123025

精测转债

23,184,020.01

2.00

14

113623

21转债

22,422,436.42

1.94

15

123038

联得转债

22,372,607.96

1.93

16

123119

康泰转2

22,161,445.43

1.91

17

113527

维格转债

20,645,058.08

1.78

18

123022

长信转债

19,563,790.49

1.69

19

128083

新北转债

17,511,237.25

1.51

20

113594

淳中转债

17,387,955.01

1.50

21

118019

金盘转债

17,289,057.94

1.49

22

123158

宙邦转债

16,961,555.05

1.47

23

118028

会通转债

16,945,700.78

1.46

24

123107

温氏转债

15,632,545.41

1.35

25

123071

天能转债

14,858,451.14

1.28

26

123131

奥飞转债

14,781,057.98

1.28

27

113061

拓普转债

14,234,029.81

1.23

28

118003

华兴转债

13,960,972.47

1.21

29

123109

昌红转债

13,521,841.45

1.17

30

123187

超达转债

13,491,084.04

1.17

31

113063

赛轮转债

13,118,453.95

1.13

32

123099

普利转债

13,024,292.24

1.13

33

123163

金沃转债

13,015,532.13

1.12

34

111000

起帆转债

12,789,729.30

1.10

35

127078

优彩转债

12,714,473.34

1.10

36

127063

贵轮转债

12,686,864.76

1.10

37

110060

天路转债

11,795,591.24

1.02

38

111012

福新转债

11,446,732.55

0.99

39

127079

华亚转债

9,576,396.65

0.83

40

123150

九强转债

7,882,041.84

0.68

41

113639

华正转债

7,541,724.24

0.65

42

113064

东材转债

5,715,744.77

0.49

43

123059

银信转债

5,463,304.60

0.47

44

127059

永东转2

5,453,907.02

0.47

45

123087

明电转债

5,445,938.90

0.47

46

113637

华翔转债

5,392,554.31

0.47

47

123153

英力转债

5,197,449.46

0.45

48

123076

强力转债

4,930,436.66

0.43

49

123090

三诺转债

3,840,568.25

0.33

50

123171

共同转债

3,797,473.04

0.33

51

123152

润禾转债

3,652,637.36

0.32

52

113549

白电转债

3,560,913.30

0.31

53

127082

亚科转债

3,446,491.93

0.30

54

128063

未来转债

3,205,528.19

0.28

55

118012

微芯转债

2,262,206.72

0.20

56

113532

海环转债

2,250,384.33

0.19

57

127076

中宠转2

2,131,086.96

0.18

58

111005

富春转债

1,116,054.95

0.10

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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混合型 577.67%

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银华富裕主题混合A

混合型 748.67%

2024-03-18 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据
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