序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

34,403,410.66

11.75

其中：股票

34,403,410.66

11.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

254,118,976.74

86.77

其中：债券  

254,118,976.74

86.77

资产支持证券  

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,302,558.11

1.13

8

其他资产  

1,052,500.23

0.36

9

合计    

292,877,445.74   

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,019,385.00

1.28

C

制造业

23,263,471.16

9.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

5,623,224.50

2.39

K

房地产业

1,567,762.00

0.67

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

929,568.00

0.39

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

34,403,410.66

14.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

8,800

2,568,280.00

1.09

2

601899

紫金矿业

275,600

2,560,324.00

1.09

3

601318

中国平安

24,675

2,146,231.50

0.91

4

600031

三一重工

47,395

1,657,877.10

0.70

5

600048

保利地产

99,100

1,567,762.00

0.67

6

600036

招商银行

35,500

1,560,225.00

0.66

7

600519

贵州茅台

770

1,538,460.00

0.65

8

600460

士兰微

54,900

1,372,500.00

0.58

9

603348

文灿股份

43,105

1,181,077.00

0.50

10

300750

宁德时代

3,300

1,158,663.00

0.49

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

16,779,036.60

7.12

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

237,339,940.14

100.77

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

254,118,976.74

107.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113011

光大转债

377,460

46,759,744.80

19.85

2

110059

浦发转债

227,660

23,175,788.00

9.84

3

019627

20国债01

123,820

12,380,761.80

5.26

4

113009

广汽转债

104,490

12,195,027.90

5.18

5

127005

长证转债

90,877

11,700,413.75

4.97

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

22,490.87

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,017,114.98

5

应收申购款

12,894.38

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,052,500.23

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元) 

占基金资产净值比例（％）

1

113011

光大转债

46,759,744.80

19.85

2

110059

浦发转债

23,175,788.00

9.84

3

113009

广汽转债

12,195,027.90

5.18

4

127005

长证转债

11,700,413.75

4.97

5

113582

火炬转债

10,452,427.10

4.44

6

128095

恩捷转债

8,716,731.84

3.70

7

113537

文灿转债

8,196,838.40

3.48

8

123044

红相转债

7,314,842.50

3.11

9

128114

正邦转债

5,508,623.90

2.34

10

113583

益丰转债

5,313,653.80

2.26

11

113508

新凤转债

4,573,035.00

1.94

12

128029

太阳转债

2,916,945.00

1.24