序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

326,099,169.34

89.84

其中：股票

326,099,169.34

89.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

35,804,852.17

9.86

8

其他资产 

1,074,951.28

0.30

9

合计   

362,978,972.79  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

223,145,412.08

61.99

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

24,694,628.00

6.86

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

22,179,124.60

6.16

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

6,481,308.00

1.80

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

276,500,472.68

76.81

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

24,940,331.44

6.93

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

24,658,365.22

6.85

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

49,598,696.66

13.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002475

立讯精密

1,088,200

26,976,478.00

7.49

2

002415

海康威视

932,600

25,721,108.00

7.14

3

002594

比亚迪

495,838

25,148,903.36

6.99

4

00388

香港交易所

102,800

24,940,331.44

6.93

5

300750

宁德时代

361,266

24,884,002.08

6.91

6

002024

苏宁易购

2,151,100

24,694,628.00

6.86

7

00700

腾讯控股

79,500

24,658,365.22

6.85

8

000651

格力电器

422,300

23,226,500.00

6.45

9

603444

吉比特

105,635

22,179,124.60

6.16

10

002236

大华股份

964,100

13,998,732.00

3.89

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

443,649.89

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

11,496.90

5

应收申购款

619,804.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,074,951.28