序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,841,935,981.64

83.39

其中：股票

1,841,935,981.64

83.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

104,800,000.00

4.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

251,755,914.98

11.40

8

其他资产 

10,249,282.37

0.46

9

合计   

2,208,741,178.99  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

948,084,625.42

45.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

126,430,025.36

6.03

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

81,131,400.00

3.87

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

5,922.96

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,155,651,973.74

55.10

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

59,907,154.39

2.86

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

491,322,581.56

23.42

F 医疗保健

-

-

G 工业

135,054,271.95

6.44

H 信息技术

-

-

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

686,284,007.90

32.72

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000860

顺鑫农业

3,292,390

150,132,984.00

7.16

2

600519

贵州茅台

198,882

145,183,860.00

6.92

3

002304

洋河股份

1,118,729

143,197,312.00

6.83

4

00388

香港交易所

719,300

141,780,359.84

6.76

5

300750

宁德时代

1,747,662

127,579,326.00

6.08

6

002024

苏宁易购

9,379,082

126,430,025.36

6.03

7

02208

金风科技

10,992,400

81,347,931.62

3.88

7

002202

金风科技

3,590,462

43,121,448.62

2.06

8

601318

中国平安

1,184,400

81,131,400.00

3.87

9

00966

中国太平

3,044,800

73,546,009.81

3.51

10

603589

口子窖

1,323,668

68,168,902.00

3.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

593,843.76

2

应收证券清算款

5,999,997.08

3

应收股利

523,934.40

4

应收利息

53,433.15

5

应收申购款

3,078,073.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,249,282.37