序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

279,166,346.09

88.93

其中：股票

279,166,346.09

88.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

23,191,189.16

7.39

8

其他资产 

11,559,155.20

3.68

9

合计   

313,916,690.45  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

32,839,774.12

10.83

B

采矿业

-

-

C

制造业

233,597,166.97

77.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

12,729,405.00

4.20

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

279,166,346.09

92.09

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

232,960

22,131,200.00

7.30

2

000568

泸州老窖

327,200

21,784,976.00

7.19

3

600519

贵州茅台

24,603

21,010,715.97

6.93

4

300498

温氏股份

514,498

20,888,618.80

6.89

5

603589

口子窖

368,800

20,059,032.00

6.62

6

002074

国轩高科

1,022,000

17,976,980.00

5.93

7

603218

日月股份

521,500

13,861,470.00

4.57

8

002531

天顺风能

1,951,900

13,019,173.00

4.29

9

600859

王府井

675,300

12,729,405.00

4.20

10

300569

天能重工

567,282

12,502,895.28

4.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

261,970.00

2

应收证券清算款

9,901,207.81

3

应收股利

-

4

应收利息

8,472.46

5

应收申购款

1,387,504.93

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,559,155.20