序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

163,228,429.41

59.66

其中：股票

163,228,429.41

59.66

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

103,352,765.38

37.77

8

其他资产 

7,023,654.15

2.57

9

合计   

273,604,848.94  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

98,464,476.00

37.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

6,723,768.00

2.56

F

批发和零售业

10,606,550.00

4.04

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

13,209,225.23

5.03

J

金融业

24,253,616.94

9.23

K

房地产业

9,964,215.20

3.79

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,578.04

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

163,228,429.41

62.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600887

伊利股份

549,200

16,992,248.00

6.47

2

600519

贵州茅台

14,200

16,798,600.00

6.39

3

600570

恒生电子

169,680

13,189,226.40

5.02

4

000858

五粮液

93,200

12,396,532.00

4.72

5

600600

青岛啤酒

230,300

11,745,300.00

4.47

6

002508

老板电器

307,654

10,401,781.74

3.96

7

000002

万科A

309,640

9,964,215.20

3.79

8

601166

兴业银行

492,300

9,747,540.00

3.71

9

002705

新宝股份

478,800

7,895,412.00

3.00

10

601668

中国建筑

1,196,400

6,723,768.00

2.56

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

215,095.86

2

应收证券清算款

6,720,245.44

3

应收股利

-

4

应收利息

20,473.76

5

应收申购款

67,839.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,023,654.15