| 基金代码： 006305 |
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| 基金类型： 混合型 |
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| 成立日期： 2018-12-13 |
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| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 2018年（含）到2020年（不含），本基金采用“沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%”作为业绩比较基准。 2020年（含）到2025年（不含），本基金采用“沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%”作为业绩比较基准。 2025年（含）到2030年（不含），本基金采用“沪深300指数收益率×28%＋中证全债指数收益率×72%”作为业绩比较基准。 2030年（含）到2035年（含），本基金采用“沪深300指数收益率×22%＋中证全债指数收益率×78%”作为业绩比较基准。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | -0.05% | 0.17% | 2.61% | 3.30% | 3.64% | 3.80% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.53% | 0.03% | 1.62% | 10.942% | 14.35% | 10.72% |
熊侃 先生,硕士学位。2004年11月至2006年6月任职于国信证券，担任金融工程分析师；2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司，历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。
肖侃宁 先生,硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任总经理助理。
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1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
|
其中：股票 |
- |
- |
|
2 |
基金投资 |
163,884,662.80 |
72.85 |
|
3 |
固定收益投资 |
11,516,581.00 |
5.12 |
|
|
其中：债券 |
11,516,581.00 |
5.12 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
40,000,000.00 |
17.78 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,569,238.11 |
3.81 |
|
8 |
其他资产 |
1,002,827.28 |
0.45 |
|
9 |
合计 |
224,973,309.19 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
11,121,581.00 |
5.04 |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
395,000.00 |
0.18 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
11,516,581.00 |
5.21 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
019566 |
17国债12 |
64,820 |
6,501,446.00 |
2.94 |
|
2 |
019537 |
16国债09 |
23,490 |
2,349,000.00 |
1.06 |
|
3 |
019544 |
16国债16 |
22,700 |
2,271,135.00 |
1.03 |
|
4 |
127012 |
招路转债 |
1,470 |
147,000.00 |
0.07 |
|
5 |
110053 |
苏银转债 |
820 |
82,000.00 |
0.04 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
11,609.89 |
|
2 |
应收证券清算款 |
500,000.00 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
282,210.51 |
|
5 |
应收申购款 |
208,923.06 |
|
6 |
其他应收款 |
83.82 |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
1,002,827.28 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§2 基金中基金
2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
|
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
运作方式 |
持有份额（份） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|
1 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
契约型开放式 |
29,457,611.69 |
31,843,678.24 |
14.42 |
是 |
|
2 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
契约型开放式 |
27,384,030.63 |
29,163,992.62 |
13.20 |
是 |
|
3 |
161820 |
银华纯债信用债券（LOF) |
契约型开放式 |
25,721,777.80 |
28,654,060.47 |
12.97 |
是 |
|
4 |
161823 |
银华永兴债券发起式（LOF) |
上市契约型开放式（LOF） |
19,117,013.35 |
21,124,299.75 |
9.56 |
是 |
|
5 |
003816 |
银华日利B |
契约型开放式 |
104,771.59 |
10,569,567.54 |
4.79 |
是 |
|
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
交易型开放式 |
1,628,280.00 |
9,675,239.76 |
4.38 |
否 |
|
7 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
交易型开放式 |
1,490,246.00 |
5,765,761.77 |
2.61 |
否 |
|
8 |
518880 |
华安黄金易（ETF) |
交易型开放式 |
1,893,400.00 |
5,278,799.20 |
2.39 |
否 |
|
9 |
180031 |
银华中小盘混合 |
契约型开放式 |
2,171,552.66 |
5,064,060.80 |
2.29 |
是 |
|
10 |
513500 |
博时标普500ETF |
交易型开放式 |
1,939,900.00 |
3,418,103.80 |
1.55 |
否 |
2.2 当期交易及持有基金产生的费用
|
项目 |
本期费用 2019年1月1日 － 2019年3月31日 |
其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
|
当期交易基金产生的申购费（元） |
- |
- |
|
当期交易基金产生的赎回费（元） |
- |
- |
|
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） |
252.89 |
252.89 |
|
当期持有基金产生的应支付管理费（元） |
156,353.74 |
133,157.59 |
|
当期持有基金产生的应支付托管费（元） |
54,366.79 |
49,244.63 |
|
当期交易基金产生的交易费（元） |
3,913.54 |
- |
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF基金除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
|
本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 |
*注：以上数据摘自最新季报
