其他基金 返回顶部
欢迎访问银华基金! 登录 | 注册
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)(基金代码:006305)
1.0380 单位净值 -0.05% 日增长率(2019-07-17)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

006305

基金类型:

混合型

成立日期:

2018-12-13

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

2018年(含)到2020年(不含),本基金采用“沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”作为业绩比较基准。 2020年(含)到2025年(不含),本基金采用“沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%”作为业绩比较基准。 2025年(含)到2030年(不含),本基金采用“沪深300指数收益率×28%+中证全债指数收益率×72%”作为业绩比较基准。 2030年(含)到2035年(含),本基金采用“沪深300指数收益率×22%+中证全债指数收益率×78%”作为业绩比较基准。

收益率数据来源:聚源数据 2019-07-17

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) -0.05% 0.17% 2.61% 3.30% 3.64% 3.80%
业绩比较基准收益率 0.53% 0.03% 1.62% 10.942% 14.35% 10.72%

基金经理

基金经理

熊侃 先生,硕士学位。200411月至20066月任职于国信证券,担任金融工程分析师;20067月至今任职于银华基金管理有限公司,历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。

基金经理

肖侃宁 先生,硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。20168月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

163,884,662.80

72.85

3

固定收益投资

11,516,581.00

5.12

 

其中:债券 

11,516,581.00

5.12

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

40,000,000.00

17.78

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,569,238.11

3.81

8

其他资产 

1,002,827.28

0.45

9

合计   

224,973,309.19   

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。  

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

11,121,581.00

5.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

395,000.00

0.18

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

11,516,581.00

5.21

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

019566

17国债12

64,820

6,501,446.00

2.94

2

019537

16国债09

23,490

2,349,000.00

1.06

3

019544

16国债16

22,700

2,271,135.00

1.03

4

127012

招路转债

1,470

147,000.00

0.07

5

110053

苏银转债

820

82,000.00

0.04

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

11,609.89

2

应收证券清算款

500,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

282,210.51

5

应收申购款

208,923.06

6

其他应收款

83.82

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,002,827.28

  

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额(份)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

000194

银华信用四季红债券

契约型开放式

29,457,611.69

31,843,678.24

14.42

2

000286

银华信用季季红债券

契约型开放式

27,384,030.63

29,163,992.62

13.20

3

161820

银华纯债信用债券(LOF)

契约型开放式

25,721,777.80

28,654,060.47

12.97

4

161823

银华永兴债券发起式(LOF)

上市契约型开放式(LOF

19,117,013.35

21,124,299.75

9.56

5

003816

银华日利B

契约型开放式

104,771.59

10,569,567.54

4.79

6

510500

南方中证500ETF

交易型开放式

1,628,280.00

9,675,239.76

4.38

7

510300

华泰柏瑞沪深300ETF

交易型开放式

1,490,246.00

5,765,761.77

2.61

8

518880

华安黄金易(ETF)

交易型开放式

1,893,400.00

5,278,799.20

2.39

9

180031

银华中小盘混合

契约型开放式

2,171,552.66

5,064,060.80

2.29

10

513500

博时标普500ETF

交易型开放式

1,939,900.00

3,418,103.80

1.55

 

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目

本期费用

201911 2019331

其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元)

-

-

当期交易基金产生的赎回费(元)

-

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)

252.89

252.89

当期持有基金产生的应支付管理费(元)

156,353.74

133,157.59

当期持有基金产生的应支付托管费(元)

54,366.79

49,244.63

当期交易基金产生的交易费(元)

3,913.54

-

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF基金除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。

 

 

*注:以上数据摘自最新季报

看了又看

买了本产品的,还买了以下基金

暂无相关记录

收益率数据来源:聚源数据
大家都看

现在大家都关注那些基金呢?

银华日利

货币型 24.06%

2019-07-19 成立以来收益率

银华价值优选混合

混合型 653.67%

2019-07-19 成立以来收益率

银华富裕主题混合

混合型 555.86%

2019-07-19 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据