银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-02-21 | 1.129 | 0.44% |
| 银华稳进 | 2020-02-21 | 1.006 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-02-21 | 1.252 | 0.81% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-02-21 | 1.167 | 0.60% |
| 中证90A | 2020-02-21 | 1.007 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-02-21 | 1.327 | 1.07% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-02-21 | 0.896 | 0.56% |
| 资源A级 | 2020-02-21 | 1.007 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-02-21 | 0.822 | 0.98% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-02-21 | 1.126 | 0.54% |
| 转债A | 2020-02-21 | 1.010 | 0.00% |
| 转债B | 2020-02-21 | 1.397 | 1.45% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-02-21 | 1.049 | 0.19% |
| 银华300A | 2020-02-21 | 1.011 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-02-21 | 1.087 | 0.37% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-02-21 | 0.9814 | -0.92% |
| 恒中企A | 2020-02-21 | 1.0111 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-02-21 | 0.9517 | -1.89% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-02-21 | 1.310 | 0.23% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-02-21 | 1.799 | 0.17% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-02-21 | 0.9351 | 1.74% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-02-21 | 1.1990 | 2.16% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-02-21 | 0.9594 | 0.93% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-02-21 | 0.9349 | 1.74% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-02-21 | 1.2019 | 2.16% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-02-21 | 0.9489 | 0.93% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-02-21 | 1.5752 | 0.92% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-02-21 | 1.2741 | -0.09% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-02-21 | 1.2848 | 0.63% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-02-21 | 0.9225 | 1.11% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-02-21 | 1.2698 | -0.09% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-02-21 | 1.2771 | 0.63% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-02-21 | 0.9281 | 1.10% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-02-21 | 0.9840 | 0.94% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-02-21 | 1.0085 | 0.94% |
| 银华兴盛股票 | 2020-02-21 | 1.2182 | 2.24% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-02-21 | 1.3320 | 0.39% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-02-21 | 1.129 | 0.44% |
| 银华稳进 | 2020-02-21 | 1.006 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-02-21 | 1.252 | 0.81% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-02-21 | 1.167 | 0.60% |
| 中证90A | 2020-02-21 | 1.007 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-02-21 | 1.327 | 1.07% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-02-21 | 0.896 | 0.56% |
| 资源A级 | 2020-02-21 | 1.007 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-02-21 | 0.822 | 0.98% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-02-21 | 1.587 | 0.19% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-02-21 | 1.334 | 0.15% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-02-21 | 1.049 | 0.19% |
| 银华300A | 2020-02-21 | 1.011 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-02-21 | 1.087 | 0.37% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-02-21 | 1.5664 | 1.12% |
| 央企ETF | 2020-02-21 | 1.0440 | 0.95% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-02-21 | 0.9898 | 0.91% |
| 银华MSCI | 2020-02-21 | 1.0829 | 0.36% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-02-21 | 1.1377 | 0.33% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-02-21 | 1.1367 | 0.34% |
| 深100P | 2020-02-21 | 1.2353 | 0.51% |
| 创新ETF | 2020-02-21 | 1.2684 | 1.81% |
| 小盘价值 | 2020-02-21 | 0.9960 | 0.70% |
| 5GETF | 2020-02-21 | 1.0879 | 5.78% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-02-21 | 1.3081 | 0.63% |
| 银华保本增值混合 | 2020-02-21 | 1.0046 | 0.02% |
| 银华价值优选混合 | 2020-02-21 | 2.5030 | 0.85% |
| 银华优质增长混合 | 2020-02-21 | 1.5434 | 1.77% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-02-21 | 3.7821 | -0.26% |
| 银华领先策略混合 | 2020-02-21 | 1.9279 | 1.03% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-02-21 | 2.878 | 0.59% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-02-21 | 2.704 | 1.77% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-02-21 | 1.414 | 1.58% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.378 | 0.95% |
| 银华消费主题混合 | 2020-02-21 | 1.0350 | 0.44% |
| 银华中小盘混合 | 2020-02-21 | 2.787 | 0.98% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-02-21 | 1.103 | 1.94% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-02-21 | 1.198 | 3.36% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.584 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-02-21 | 1.443 | -0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.746 | 0.69% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-02-21 | 1.736 | 0.64% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.504 | 0.67% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.550 | 0.13% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-02-21 | 1.540 | 0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-02-21 | 1.481 | 0.61% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.157 | 0.61% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-02-21 | 1.180 | 0.60% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-02-21 | 1.675 | 0.30% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.312 | 2.02% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-02-21 | 0.890 | 3.49% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.864 | 1.14% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-02-21 | 1.014 | 2.32% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-02-21 | 1.1761 | 0.09% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-02-21 | 1.1518 | 0.09% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-02-21 | 1.346 | 2.51% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.457 | 1.67% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-02-21 | 1.4775 | 0.26% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.048 | 0.29% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-02-21 | 1.3771 | 0.37% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-02-21 | 1.2412 | 1.21% |
| 银华估值优势混合 | 2020-02-21 | 1.1666 | 0.06% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.4945 | 1.23% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-02-21 | 1.0969 | 1.11% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-02-21 | 1.0909 | 1.11% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-02-21 | 0.9984 | 0.13% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-02-21 | 0.9780 | 0.12% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.2552 | 0.77% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-02-21 | 1.0323 | 0.94% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.1827 | 0.22% |
| 银华积极成长混合 | 2020-02-21 | 1.3400 | 0.59% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.4236 | 1.59% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-02-21 | 1.3158 | 1.92% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-02-21 | 1.5779 | 1.31% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-02-21 | 1.6482 | -0.33% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-02-21 | 1.3739 | 1.90% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-02-21 | 1.6076 | -0.10% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-02-19 | 1.1767 | -0.57% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-02-21 | 1.7544 | 0.63% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-02-21 | 1.2120 | 1.35% |
| 银华积极精选混合 | 2020-02-21 | 1.2451 | 0.79% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-02-21 | 1.3683 | 1.63% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-02-19 | 1.0612 | -0.24% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-02-19 | 1.0636 | -0.46% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-02-19 | 1.1048 | -0.75% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-02-21 | 1.0375 | 1.50% |
| 银华科技创新混合 | 2020-02-21 | 1.0311 | 2.04% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-02-21 | 1.206 | 0.17% |
| 银华信用双利债券A | 2020-02-21 | 1.203 | 0.25% |
| 银华信用双利债券C | 2020-02-21 | 1.192 | 0.34% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-02-21 | 1.117 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-02-21 | 1.152 | 0.09% |
| 永兴债C | 2020-02-21 | 1.131 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-02-21 | 1.087 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-02-21 | 1.021 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-02-21 | 1.126 | 0.54% |
| 转债A | 2020-02-21 | 1.010 | 0.00% |
| 转债B | 2020-02-21 | 1.397 | 1.45% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-02-21 | 1.062 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-02-21 | 1.0620 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.097 | 0.18% |
| 银华远景债券 | 2020-02-21 | 1.153 | 0.35% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.0951 | 0.13% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.0518 | 0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-02-21 | 1.1529 | 0.20% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-02-21 | 1.1432 | 0.12% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-02-21 | 1.1453 | 0.20% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-02-21 | 1.1656 | 0.13% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-02-21 | 1.1428 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-02-21 | 1.3879 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-02-21 | 1.0603 | 0.04% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.0665 | 0.12% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.0846 | 0.15% |
| 银华可转债债券 | 2020-02-21 | 1.2961 | 0.60% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.0262 | -0.02% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-02-21 | 1.1037 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-02-21 | 1.0280 | -0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-02-21 | 1.0216 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-02-21 | 1.0204 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-02-21 | 1.0205 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-02-21 | 1.0182 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2020-02-21 | 1.0221 | 0.02% |
| 银华安享短债债券C | 2020-02-21 | 1.0199 | 0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-02-21 | 1.0200 | 0.08% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-02-21 | 1.0089 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-02-21 | 1.0067 | 0.00% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-02-21 | 0.7851 | 3.064% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-02-21 | 0.8504 | 3.311% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-02-21 | 100.496 | 0.02% | 2.481% |
| 银华日利B | 2020-02-21 | 100.543 | 0.02% | 2.695% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-02-21 | 0.6080 | 2.576% |
| 银华货币B | 2020-02-21 | 0.6741 | 2.822% |
| 银华多利宝A | 2020-02-21 | 0.6223 | 2.378% |
| 银华多利宝B | 2020-02-21 | 0.6879 | 2.624% |
| 银华活钱宝A | 2020-02-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-02-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-02-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-02-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-02-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-02-21 | 0.8026 | 2.793% |
| 银华惠增利货币 | 2020-02-21 | 0.7063 | 2.598% |
| 银华惠添益货币 | 2020-02-21 | 0.5464 | 2.072% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-02-20 | 1.304 | -0.08% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-02-20 | 0.479 | 0.42% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-02-21 | 0.9814 | -0.92% |
| 恒中企A | 2020-02-21 | 1.0111 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-02-21 | 0.9517 | -1.89% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-02-20 | 1.0413 | -0.37% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-02-20 | 1.0391 | -0.36% |
| 基金代码： 006907 |
|
| 基金类型： 债券型 |
|
| 成立日期： 2019-01-29 |
|
| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 中债新综合全价（1年以下）指数收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华安鑫短债债券A | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.73% | 0.58% | 3.27% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.726% | 0.55% | 3.55% |
赵楠楠 女士,曾就职于世德贝投资咨询（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。
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*注：以上数据摘自最新季报
