其他基金 返回顶部
欢迎访问银华基金! 登录 | 注册
银华美元债精选债券(QDII)A(基金代码:007204)
1.0394 单位净值 0.16% 日增长率(2021-04-20)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

007204

基金类型:

QDII

成立日期:

2019-05-27

基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

业绩比较基准:

彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

收益率数据来源:聚源数据 2021-04-20

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华美元债精选债券(QDII)A 0.16% 0.50% -0.35% -2.68% -4.22% 3.94%
业绩比较基准收益率

基金经理

基金经理

吴双 女士,金融学硕士,毕业于北京大学。曾任高华证券A股和港股金融业分析师,2016年加入银华基金从事宏观资产配置研究。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(人民币元 )

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:普通股

-

-

 

优先股

-

-

 

存托凭证

-

-

 

房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

521,569,351.84

88.72

 

其中:债券

521,569,351.84

88.72

 

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

 

其中:远期

-

-

 

期货

-

-

 

期权

-

-

 

权证

-

-

5

买入返售金融资产

13,000,000.00

2.21

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

44,848,011.50

7.63

8

其他资产

8,472,514.95

1.44

9

合计

587,889,878.29

100.00

  

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:本基金报告期末未持有股票及存托凭证。

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:本基金报告期末未持有股票及存托凭证。

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注:本基金报告期末未持有股票及存托凭证。

 

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

AAA

44,656,500.00

8.07

AA

10,118,000.00

1.83

A

13,353,077.35

2.41

BBB

159,841,198.26

28.90

BB

223,951,575.17

40.49

B

50,103,924.11

9.06

NA

19,545,076.95

3.53

注:上述债券投资组合采用标普、惠誉、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级的可适用内部评级。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

XS2032312535

CHAECO 6.6 08/15/22

67,000

44,627,014.40

8.07

2

XS2060957177

KMCONS 5.8 10/17/22

62,500

40,115,493.01

7.25

3

019627 CG

20国债01

400,000

40,012,000.00

7.23

4

XS2029997942

DALWAN 7 1/2 07/24/22

55,000

35,010,590.68

6.33

5

XS2091972435

SHRIHG 4.3 01/16/23

50,000

33,184,010.18

6.00

注:1. 债券代码为 ISIN 或当地市场代码。

2. 外币按照期末估值汇率折为人民,四舍五入保留 2位小数。 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金报告期末未持有资产支证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

序号

衍生品类别

衍生品名称

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

其他衍生工具_外汇期货

UC.SGX2103

-483,898,804.37

-87.48

注:本基金报告期末仅持有以上金融衍生品。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金报告期末未持有基金。

 

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(人民币元)

1

存出保证金

2,936.33

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

8,324,024.13

5

应收申购款

145,554.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,472,514.95

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金报告期末未持有股票。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

大家都看

现在大家都关注那些基金呢?

银华日利

货币型 28.77%

2021-04-21 成立以来收益率

银华价值优选混合

混合型 1149.63%

2021-04-21 成立以来收益率

银华富裕主题混合

混合型 1282.74%

2021-04-21 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据