序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

135,706,740.95

82.64

其中：股票

135,706,740.95

82.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

27,974,924.91

17.04

8

其他资产 

536,641.06

0.33

9

合计   

164,218,306.92  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,020,493.70

1.87

C

制造业

96,028,036.42

59.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

11,234.16

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,833,259.86

1.14

J

金融业

7,978,300.00

4.95

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,118,628.00

0.69

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

109,989,952.14

68.23

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

439,656.94

0.27

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

1,739,993.59

1.08

G 工业

-

-

H 信息技术

23,537,138.28

14.60

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

25,716,788.81

15.95

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000661

长春高新

36,076

15,703,882.80

9.74

2

00981

中芯国际

568,500

14,020,847.28

8.70

3

688363

华熙生物

94,779

14,017,814.10

8.70

4

600519

贵州茅台

9,000

13,165,920.00

8.17

5

000538

云南白药

136,620

12,816,322.20

7.95

6

000858

五粮液

64,358

11,012,940.96

6.83

7

002493

荣盛石化

826,350

10,164,105.00

6.30

8

00700

腾讯控股

17,800

8,106,853.08

5.03

9

601318

中国平安

53,000

3,784,200.00

2.35

10

600036

招商银行

101,500

3,422,580.00

2.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

434,564.44

2

应收证券清算款

91,959.00

3

应收股利

5,855.04

4

应收利息

4,262.58

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

536,641.06